1、大新庄寺坨小学 2017 年单位决算2018 年 7 月大新庄寺坨小学 2017 年单位决算公开目录一、2017 年度单位决算有关事项说明第 一 部 分 单 位 概 况1.单 位 职 责2. 机 构 设 置第 二 部 分 2017年 单 位 决 算 情 况 说 明1.收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2.收 入 决 算 情 况 说 明3.支 出 决 算 情 况 说 明4.财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明5.一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明6.一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 情 况
2、 说 明7.预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明8.2017 年 度 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明第 三 部 分 名 词 解 释1.财 政 拨 款 收 入2.基 本 支 出3.项 目 支 出4.“三 公 ”经 费5.机 关 运 行 经 费二、2017 年单位决算公开表格1. Z01 收 入 支 出 决 算 总 表 (公 开 01 表 )2. Z03 收 入 决 算 表 (公 开 02 表 )3. Z04 支 出 决 算 表 (公 开 03 表 )4. Z01_1 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 (公 开 04 表 )5. Z07 一 般 公 共 预
3、算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表(公 开 05 表 )6. Z08_1 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表(公 开 06 表 )7. Z09 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表(公 开 07 表 )8. Z10 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表(公 开 08 表 )9. CS05 “三 公 ”经 费 及 相 关 信 息 统 计 表 (公 开 09 表 )10. CS06 政 府 采 购 情 况 表 (公 开 10 表 )寺坨中心小学 2017 年度单位决算有关事项说明第 一 部
4、分 单 位 概 况一 、 单 位 职 责承 担 小 学 义 务 教 育 的 职 责 。二 、 机 构 设 置我学校是区级财政拨款的事业单位，内 设有教导处、低年级组、中年级组、高年级组、英语组 5 个内设机构，我 校 一般 公 共 预 算 财 政 拨 款 开 支 人 数 17 人 ，编 制 人 数 15 人 ，学 生 人 数207 人 。第 二 部 分 寺坨小学 2017年 单 位 决 算 情 况 说 明一 、 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2017 年 ，我 单 位 决 算 本 年 收 入 合 计 233.18 万 元 ，比 2016 年 减 少5.7 万 元 ，减 少 2.
5、39%；决 算 本 年 支 出 合 计 241.67 万 元 ，比 2016 年 增 加12.58 万 元 ，增 加 5.49%。决 算 收 入 总 计 中 ，包 括 用 年 初 结 转 和 结 余15.05 万 元 ；决 算 支 出 总 计 中 ，包 括 结 余 分 配 0 万 元 、年 末 结 转 和 结 余6.56 万 元 。二 、 收 入 决 算 情 况 说 明2017 年 ，我 单 位 决 算 收 入 总 计 233.18 万 元 ，其 中 ：财 政 拨 款 收 入233.18 万 元 ，全 部 为 财 政 拨 款 收 入 ，事 业 收 入 、上 级 补 助 收 入 、其 他 收 入
6、均 无 发 生 。具 体 如 下 ：1.财 政 拨 款 收 入 233.18 万 元 ，比 2016 年 减 少 5.7 万 元 ，减 少2.39%，主 要 原 因 是 ：本 年 度 无 因 工 资 标 准 调 整 而 补 发 以 前 年 度 工 资 造成 减 少 。2. 上 级 补 助 收 入 0 万 元 ，无 变 化 ，与 上 年 持 平 。3. 其 他 收 入 0 万 元 ，比 2016 年 增 加 0 万 元 ，无 变 化 ，与 上 年 持 平 。三 、 支 出 决 算 情 况 说 明2017 年 ，我 单 位 决 算 支 出 241.67 万 元 ，全 部 为 基 本 支 出 。四
7、、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明2017 年 ，我 单 位 决 算 财 政 拨 款 本 年 收 入 合 计 233.18 万 元 ，比 2016年 减 少 5.7 万 元 ，减 少 2.39%；决 算 财 政 拨 款 本 年 支 出 241.67 万 元 ，比2016 年 增 加 13.02 万 元 ，增 长 5.69%。决 算 收 入 总 计 中 包 括 年 初 结 转 和结 余 15.05 万 元 ，决 算 支 出 总 计 中 包 括 年 末 结 转 和 结 余 6.56 万 元 。五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说
8、 明1财 政 拨 款 支 出 决 算 与 年 初 预 算 对 比2017 年 ，我 单 位 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 258.68 万 元 ，本 年 支 出 决算 241.67 万 元 ，比 年 初 预 算 减 少 17.21 万 元 ，占 年 初 预 算 的 6.65%，主要 是 学 校 取 暖 费 减 少 。2财 政 拨 款 支 出 决 算 与 2016 年 决 算 支 出 对 比2017 年 ，我 单 位 财 政 拨 款 支 出 决 算 241.67 万 元 ，比 2016 年 增 加13.02 万 元 ，增 加 5.69%。其 中 ：基 本 支 出 241.67 万 元
9、，比 2016 年 增 加13.02 万 元 ，增 长 5.69%，主 要 为 商 品 和 服 务 支 出 （取 暖 费 、劳 务 费 ）增 加 ,项 目 支 出 0 万 元 ，比 2016 年 减 少 15.82 万 元 ，今 年 无 项 目 支 出 。3财 政 拨 款 支 出 决 算 结 构我 单 位 2017 年 财 政 拨 款 支 出 决 算 233.18 万 元 ，按 照 支 出 功 能 分为 以 下 一 个 方 面 ：一 是 小 学 教 育 233.18 万 元 ，为 保 障 学 校 正 常 运 转 发 生的 支 出 ；二 是 其 他 普 通 教 育 支 出 0 万 元 。4一 般
10、 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 情 况 说 明2017 年 ，我 单 位 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 233.18 万 元 ，具 体 如 下 ：（1（工 资 福 利 支 出 173.38 万 元 ，比 2016 年 减 少 11.12 万 元 ，减 少6.41%，比 年 初 预 算 减 少 23.82 万 元 ，占 年 初 预 算 的 10.23%。主 要 原 因是 本 年 无 需 补 发 以 前 年 度 工 资 而 减 少 了 人 员 支 出 。（2）商 品 和 服 务 支 出 41.67 万 元 ，比 2016 年 增 加 21.62
11、万 元 ，增长 107.83%，比 年 初 预 算 增 加 0.69 万 元 ，占 年 初 预 算 的 1.68%。主 要 是劳 务 派 遣 教 师 调 整 到 劳 务 费 支 出 。（3）对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 25.62 万 元 ，比 2016 年 增 加 2.47万 元 ，增 长 10.67%，比 年 初 预 算 增 加 1.85 万 元 ，占 年 初 预 算 的 7.78%。主 要 是 增 加 了 物 业 补 贴 和 退 休 教 师 独 生 子 女 奖 金 。（4）其 他 资 本 性 支 出 1 万 元 ，比 2016 年 增 加 0.06 万 元 ，增 加 6.3
12、8%。六 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 情 况 说 明2017 年 ，我 单 位 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 “三 公 ”经 费 支 出 合 计 0 万元 ，与 2016 年 决 算 数 据 持 平 ，与 2017 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。具 体 情况 为 ：1.全 年 发 生 因 公 出 国 (境 )费 0 万 元 （2017 年 未 组 织 出 国 （境 ）活 动 ），与 2016 年 决 算 数 据 持 平 ，与 2017 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。2 全 年 发 生 公 务 用 车 购 置 及 运
13、行 维 护 费 0 万 元 （公 务 用 车 运 行 维 护费 0 万 元 ，公 务 用 车 购 置 费 0 万 元 ，年 末 公 务 用 车 保 有 量 0 辆 ），与2016 年 决 算 数 据 持 平 ，与 2017 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。3. 全 年 发 生 公 务 接 待 费 0 万 元 （2017 年 未 发 生 公 务 接 待 活 动 ），与2016 年 决 算 数 据 持 平 ，与 2017 年 年 初 预 算 相 比 无 变 化 。七 、 预 算 绩 效 管 理 工 作 开 展 情 况 说 明由 教 育 局 统 一 组 织 开 展 预 算 项 目 绩 效
14、评 价 工 作 ，我 单 位 未 独 自 开展 此 项 工 作 。八 、 2017年 度 其 他 重 要 事 项 情 况 说 明1机 关 运 行 经 费 支 出 情 况 的 说 明我 学 校 为 事 业 单 位 ，无 机 关 运 行 经 费 支 出 。2.政 府 采 购 支 出 情 况我 单 位 2017 年 未 发 生 政 府 采 购 支 出 。3.国 有 资 产 占 用 情 况截 至 2017 年 12 月 31 日 ，我 单 位 资 产 总 额 518.89 万 元 ，其 中 ：流动 资 产 15.16 万 元 、固 定 资 产 503.73 万 元 、在 建 工 程 0 万 元 、无
15、形 资 产0 万 元 。我 单 位 共 有 车 辆 0 辆 ，其 中 ，一 般 公 务 用 车 0 辆 ，其 他 用 车 0 辆 ;单 位 价 值 50 万 元 以 上 通 用 设 备 0 台 (套 )，单 价 100 万 元 以 上 专 用 设 备 0 台 (套 )。4.其 他 需 要 说 明 的 情 况 。2017年 度 我 单 位 无 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 、 国 有资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 。第 三 部 分 名 词 解 释1.财 政 拨 款 收 入 :指 本 年 度 从 省 级 财 政 单 位 取 得 的 财 政 拨 款 。2
16、.其 他 收 入 :指 除 “财 政 拨 款 收 入 ”、 “上 级 补 助 收 入 ”、 “事 业 收入 ”、 “经 营 收 入 ”、 “附 属 单 位 上 缴 收 入 ”以 外 的 各 项 收 入 。3.用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 :指 事 业 单 位 在 用 当 年 的 “财 政 拨 款收 入 ”、 “事 业 收 入 ”、 “其 他 收 入 ”不 足 以 安 排 当 年 支 出 的 情 况 下 ，使 用 以 前 年 度 积 累 的 事 业 基 金 (事 业 单 位 当 年 收 支 相 抵 后 按 国 家 规 定提 取 、 用 于 弥 补 以 后 年 度 收 支 差 额 的
17、 基 金)弥 补 本 年 度 收 支 缺 口 的 资金 。4.年 初 结 转 和 结 余 :指 以 前 年 度 尚 未 完 成 、 结 转 到 本 年 仍 按 原规 定 用 途 继 续 使 用 的 资 金 。5.结 余 分 配 :指 事 业 单 位 按 照 事 业 单 位 会 计 制 度 的 规 定 从 非 财政 补 助 结 余 中 分 配 的 事 业 基 金 和 职 工 福 利 基 金 等 。6.年 末 结 转 和 结 余 :指 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 、 因 客 观 条件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施 ， 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有
18、 关 规 定 继续 使 用 的 资 金 。7.基 本 支 出 :指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 、 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 。8.项 目 支 出 :指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 行 政 任 务 和 事 业 发展 目 标 所 发 生 的 支 出 。9.“三 公 ”经 费 :财 政 预 决 算 管 理 的 “三 公 ”经 费 指 单 位 用 财 政拨 款 安 排 的 因 公 出 国 (境 )费 、 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 和 公 务 接待 费 。 其 中 ， 因 公 出 国 (境 )费
19、反 映 单 位 公 务 出 国 (境 )的 国 际 旅 费 、 国外 城 市 间 交 通 费 、 住 宿 费 、 伙 食 费 、 培 训|费 、 公 杂 费 等 支 出 ;公 务 用车 购 置 及 运 行 维 护 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 支 出(含 车 辆 购 置 税 )及 租用 费 、 燃 料 费 、 维 修 费 、 过 路 过 桥 费 、 保 险 费 、 安 全 奖 励 费 用 等 支 出;公 务 接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待(含 外 宾 接 待 )支 出 。10.机 关 运 行 经 费 :指 为 保 障 行 政 单 位 (包 括 参 照 公 务 员 法 管 理的 事 业 单 位 )运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金 ， 包 括 办 公 及 印刷 费 、 邮 电 费 、 差 旅 费 、 会 议 费 、 福 利 费 、 日 常 维 修 费 、 专 用 材 料以 及 一 般 设 备 购 置 费 、 办 公 用 房 水 电 费 、 办 公 用 房 取 暖 费 、 办 公 用房 物 业 管 理 费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 以 及 其 他 费 用 。
