1、大兴安岭地区图书馆2017 年度部门决算公开情况说明第一部分：部门概况一、部门职责大兴安岭地区图书馆主要职能为开展社会教育、文刊文献的流通、阅览和读者辅导工作。负责参考咨询和文献信息工作、负责图书馆情报学理论，技术方法及现代化科学管理技术应用研究。二、机构设置大兴安岭地区图书馆，地区图书馆关内设 7 个职能科室，包括：办公室、外借部、少儿阅览室、成人阅览室、电子阅览室、采编部、辅导部。三、人员构成大兴安岭地区图书馆，总编制人数为 24 人，其中：全额事业编制24 人。其中：、正科级领导职数 1 职，副科长职数 2 职。实际在职人数 20 人，其中：在职职工 20 人，离休人员 1 人，退休人员
2、 18 人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2017 年度大兴安岭地区图书馆部门决算总收入 417.38 万元， 2017 年年初预算数为 367.91 万元，增加 49.47 万元；增幅 13.45%，主要原因是人员变动。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2016 年决算收入 441.21 万元，2017 年度部门决算总收入 417.38万元，同比减少 23.94 万元，减幅 5.43%；主要原因是项目收入减少。其中：2017 年度财政拨款收入 417.38 万元，同比减少 5.43%。（二）支出情况2017 年度部门决算支出总额 449.7
3、1 万元，比上年部门决算减少32 万元，减幅 6.64%。基本支出 363.88 万元，比上年增加 2.12%；（1）人员经费支出331.16 万元，比上年增加 2.74%；原因是工资普调；（2）日常公用经费支出 32.72 万元，比上年减少 3.77%，原因是节约用水、用电，使水电费减少。项目支出 72.34 万元，比上年减少 31.54%，原因消防改造项目完成，以及读者专项活动减少。按支出功能分：文化体育与传媒支出 399.21 万元、住房保障支出50.51 万元。三、机关运行经费安排情况说明2017 年部门预算机关运行经费安排 32.72 万元。2017 年部门决算机关运行经费支出 32
4、.72 万元，其中：办公费3.08 万元、水费 1.79 万元、电费 1.78 万元、邮电费 0.40 元、差旅费2.57 万元、取暖费 15.00 万元、租赁费 0.67 万元、福利费 2.01 万元、工会经费 2.32 万元、日常维修费 3.00 万元、其他商品服务支出 0.10万元。2017 年决算数与 2017 年预算数相比减少 4.27 万元，主要原因是退回往年出差职工多报销差旅费部分。2017 年部门决算机关运行经费支出 32.72 万元，2017 年决算与2016 年决算相比减少 1.28 万元，主要原因是办公费减少、以及人员减少所附带的运行经费减少。四、三公经费支出及变化情况说
5、明2017 年“三公”经费支出合计 0 万元。（一）因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人，因公出国（境）经费支出 0 万元。（二）公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 0 台；公务用车购置及运行费支出为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。(三) 国内公务接待的批次 0 次，人数为 0 人，公务接待费支出 0万元。(四)“三公”经费增减变化原因：2017 年三公经费 0 万元，与2016 年决算数相比较，无变化。五、政府采购情况说明2017 年政府采购计划金额是 0 万元，实际采购金额 0 万元，采购计划增减无变化。六、国有资产占有使用情况201
6、7 年国有资产年初价值 860.90 万元。其中：房屋 550.15 万元、其他固定资产 310.75 万元。2017 年国有资产年末价值 911.26 万元,其中：房屋 550.15 万元、其他固定资产 361.11 万元。本年增加国有资产 50.36 万元，包括电脑、馆藏书籍。第三部分：预算绩效情况说明2017 年大兴安岭地区图书馆重点项目一个，为第三批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金，我馆严格执行上级部门要求，对专项资金使用支付，并进行重点绩效项目自评。一、项目基本情况（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况大兴安岭地区图书馆 2017 年公共文化服务绩效奖励资金预算数为15
7、 万元，为中央财政直接拨付。绩效奖励资金列 2017 年政府收支分类科目“2079999 其他文化体育与传媒支出” 。二、项目绩效目标此项专项经费用于授奖单位改善服务条件、创新服务项目、丰富服务内容、提升服务水平。具体绩效目标上级部门没有安排，我馆将奖励资金全部用于读者服务及读者活动，一是用于图书采购，增加我馆图书藏量。二是用于书架购置，用于存放新购置图书。三是举办读者活动，深入打造书香兴安品牌活动。三、绩效评价情况（一）绩效评价原则主要从以下几个方面进行考评：1.产出指标完成情况分析。2.效益指标完成情况分析。3.满意度指标完成情况分析。（二）绩效评价指标体系和方法我馆严格执行“收支两条线”
8、管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于改善服务条件、创新服务项目、丰富服务内容、提升服务水平。达到资金设立目的，产生了极大的社会效益。（三）绩效评价实施过程根据财政预算管理要求，按照年初设定的绩效目标，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中绩效评价项目 1个，涉及资金15万元。四、绩效评价指标分析情况（一）产出指标完成情况分析。1.项目完成数量。一是购置图书4020册。二是购置书架20组。三是开展朗读比赛。2.项目完成质量。一是采购图书均已验收完毕，并进行了数据录入。二是采购书架已安装完毕，并投入使用。三是活动按时开展，并得到读者的一致
9、好评。3.项目实施进度。大兴安岭地区图书馆此项资金涉及的所有项目均按年初计划进行，并保质保量的完成。（二）效益指标完成情况分析。1.项目实施的经济效益分析。我馆专项资金涉及的所有项目均为公益性项目，虽然没有直接的经济效益，但间接的为我区经济发展起到了助推作用。2.项目实施的社会效益分析。一是丰富我馆图书藏量，为读者提供更丰富的阅读资源。二是使馆藏图书能够更好的保存，减少馆藏图书的破损，更好的减少了国有资产的损失。三是通过读者活动，让更多的人认识图书馆、了解图书馆、走进图书馆。为越来越多的人培养阅读习惯，为打造“书香兴安”活动添砖加瓦。3.项目实施的生态效益分析。我馆专项资金涉及的所有项目均为公
10、益性项目，虽然没有直接的经济效益，但间接的为我区经济发展起到了助推作用。4.项目实施的可持续影响分析。公共文化服务绩效奖励资金所涉及项目所产生的影响均为逐年递增。（三）满意度指标完成情况分析。我馆所有项目的实施改善了服务条件、丰富了服务内容、提升了服务水平，读者满意度达到100%。五、项目评价等级和评价结论2017年大兴安岭地区图书馆重点项目执行率和完成率均为100%，保质保量的完成了当年任务。六、主要经验做法、存在的的问题和建议（一）主要经验及做法大兴安岭地区图书馆建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照地区财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款
11、到位后及时进行了项目开展和资金投入。我馆目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。树立全局思维和底线思维，按照项目谋划提前，项目前期提前，项目调度提前，项目开工提前“四个提前”思路，统筹年度重点项目建设工作。（二）存在的问题我馆专项资金的使用主要有两方面的不足，一方面项目管理制度有欠缺，资金分配不均匀。专项资金的 97.46%用于图书及书架的购置，导致读者活动经费不足，虽然不足部分由馆内正常经费补充，但还是体现出前期准备不充分，资金安排不够合理。另一方面绩效评价的指标设定有待细化。由于专项资金使用项目数量较多，加之项目总金额有限，单一的绩效评价指标体系
12、会影响对项目评价的全面性和重点性。（三）建议建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。七、绩效评价结果应用大兴安岭地区图书馆高度重视绩效评价结果的应用工作，我馆应充分发挥绩效评价以评促管的效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。第四部分：名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和
13、定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等） 、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、 “三公”经费:是指用一
14、般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助） 、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费
15、许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。八、 社会保障和就业：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 、归口管理的事业单位开支的离退休支出。九、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。大兴安岭地区图书馆2018 年 7 月 2 日
