1、上海市松江区文配中心 2015 年度决算 第一部分 上海市松江区文配中心单位概况 一、主要职责 上海市松江区文化资源配送中心是上海市松江区文化广播影视管理局下属全额拨款事业单位，执行事业单位会计核算制度。主要工作职责：承担松江区镇村文化站、活动室的数字电影管理和农家书屋图书、宣教材料、文化演出的配送以及公益电影放映、大型文化活动服务等。 二、机构设置 根据上述职责，上海市松江区文配中心设 5 个内设机构，包括：办公室、策划部、影图部、配送部、演出部 5 个科室。 第二部分 上海市松江区文配中心 2015 年度决算表 2015 年度财务收支决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项
2、 目 决算数 财政拨款收入 891.22 一般公共服务支出 其中: 政府性基金收入 外交支出 事业收入 国防支出 事业单位经营收入 公共安全支出 其他收入 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 781.68 社会保障和就业支出 27.77 医疗卫生与计划生育支出 30.76 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 15.53 粮油物资储备支出 其他支出 本年收入合计 891.22 本年支出合计 855.74 动用历年结余 本年结余 35.48 合 计 891.22 合 计 8
3、91.22 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项科目名称 合 计 基本支出 项目支出 207文化体育与传媒支出781.68 478.15 303.5320701文化 781.68 478.15 303.532070109群众文化 781.68 478.15 303.53208社会保障和就业支出27.77 27.7720805行政事业单位离退休27.77 27.772080502事业单位离退休27.77 27.77210医疗卫生与计划生育支出30.76 30.7621005医疗保障 30.76 30.7621
4、00502事业单位医疗30.76 30.76221住房保障支出15.53 15.5322102住房改革支出15.53 15.53220201住房公积金 15.53 15.531合 计 855.74 552.21 303.532015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元 项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数 经济分类 科目编码 类 款 科目名称 合 计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 363.82 363.82301 1 基本工资 50.33 50.33301 2 津贴补贴 14.92 14.92301 3 奖金 9.92 9.92301 4 社会保障缴费 85
5、.76 85.76301 6 伙食补助费 0301 7 绩效工资 202.89 202.89301 99 其他工资福利支出 0302 商品和服务支出 152.85 152.85302 1 办公费 3.91 3.91302 2 印刷费 0302 3 咨询费 0302 4 手续费 0.34 0.34302 5 水费 0.5 0.5302 6 电费 11.27 11.27302 7 邮电费 1.62 1.62302 8 取暖费 0302 9 物业管理费 83.78 83.78302 11 差旅费 0302 12 因公出国（境）费用 0302 13 维修（护）费 0.03 0.03302 14 租赁费
6、 0.08 0.08302 15 会议费 0302 16 培训费 0.54 0.54302 17 公务接待费 0.14 0.14302 18 专用材料费 0.23 0.23302 24 被装购置费 0302 25 专用燃料费 0302 26 劳务费 0302 27 委托业务费 0302 28 工会经费 4.73 4.73302 29 福利费 20.86 20.86302 31 公务用车运行维护费 0302 39 其他交通费用 15.97 15.97302 40 税金及附加费用 0302 99 其他商品和服务支出 8.85 8.85303 对个人和家庭的补助 34.93 34.93303 1 离
7、休费 9.41 9.41303 2 退休费 0303 3 退职（役）费 0303 4 抚恤金 9.86 9.86303 5 生活补助 0303 7 医疗费 0303 8 助学金 0303 9 奖励金 0303 11 住房公积金 15.53 15.53303 12 提租补贴 0303 13 购房补贴 0303 99 其他对个人和家庭的补助支出0.13 0.13310 其他资本性支出 0.61 0.61310 2 办公设备购置 0.61 0.61310 3 专用设备购置 0310 7 信息网络及软件购置更新 0310 13 公务用车购置 0310 19 其他交通工具购置 0310 99 其他资本性
8、支出 0合 计 552.21 398.75 153.462015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 单位：万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 机关运行 经费 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 1.35 0.14 1.35 0.142015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位：万元 项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项科目名称 合 计 基本支出 项目支出
9、合 计 注：上海市松江区文配中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 第三部分 上海市松江区文配中心 2015 年度决算情况说明 一、关于上海市松江区文配中心 2015 年度决算收入情况说明 上海市松江区文配中心 2015 年度决算收入总计 891.22 万元，其中：财政拨款收入 891.22 万元，占 100%。 二、关于上海市松江区文配中心 2015 年度决算支出情况说明 上海市松江区文配中心 2015 年度决算支出总计 855.74 万元，其中：基本支出 552.21 万元，占 64.53%；项目支出303.53 万元，占 35.47%。 三、关于上海市松江区文配
10、中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明 上海市松江区文配中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 855.74 万元，具体情况如下： 1、“文化体育与传媒支出”“文化”781.68 万元，其中：“群众文化”781.68 万元，主要用于：工资发放、日常办公和群众文化项目支出。 2、“社会保障和就业支出”“行政事业单位离退休”27.77 万元，其中： “事业单位离退休” 27.77 万元，主要用于：退休工人 3、“医疗卫生与计划生育支出”“医疗保障”30.76 万元，其中： “事业单位医疗”30.76 万元，主要用于：职工医疗保险 4、“住房保障支出”中“住房改革支出
11、”15.53 万元，主要用于：职工公积金。 四、关于上海市松江区文配中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 上海市松江区文配中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 552.21 万元，具体情况如下： 1、“工资福利支出”363.82 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。 2、“商品和服务支出” 152.85 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。 3、“对个人和家庭的补助”34.93 万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 4、“其他资本性支出”0.61 万元，主要用于办公设备的购置。 五、关于上海市松江区文配中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数 上海市松江区文配中心 2015 年度“三公”经费决算数0.14 万元，比预算节约 1.21 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少。
