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4、券 ETF 交易所代码 BSV.US英文名称 Vanguard Short-Term Bond ETF发行公司 Vanguard 交易所 NYSE成立日期 2007-4-3 计价币别 美元ETF 规模 23,900.000 百万美元 (2012/02/29) 净资产币别 美元注册地 N/A ETF 市价 80.99 (04/12)投资风格 N/A ETF 净资产 80.98 (04/12)投资标的 短期债券 折溢价(%) 0.01投资区域 美国 融资交易 N/A总管理费用(%) 0.1 放空交易 N/A经销商 Vanguard Marketing Corporation 选择权交易 保管机构
5、N/A 杠杆多空注记 N/A经理人 GREGORY DAVIS指标指标 Barclays Capital U.S. 15 Year Government/Credit Float Adjusted Index参考指标 SP500 投资策略本基金采被动式管理的方式，以追求 Barclays Capital 15 Year U.S. Government/Credit index 表现为目标。本基金采代表性抽样的方式来挑选指标中的成份股，并至少80%以上的资产会投资在该指标所包含的债券中。个股新闻：Vanguard Short-Term Bond ETF(BSV.US) 的相关新闻。持股明细：Va
6、nguard Short-Term Bond ETF(BSV.US) 的持股状况。配息状况：Vanguard Short-Term Bond ETF(BSV.US) 的持股状况，部分数据如下：短期资本 长期资本配息基准日 除息日 发放日 币别利得 利得 配息总额2012-4-4 2012-4-2 2012-4-9 美元 0.112592012-3-5 2012-3-1 2012-3-7 美元 0.106672012-2-3 2012-2-1 2012-2-7 美元 0.115072011-12-28 2011-12-23 2011-12-30 美元 0.117022011-12-5 2011-
7、12-1 2011-12-7 美元 0.114282011-11-3 2011-11-1 2011-11-7 美元 0.128392011-10-5 2011-10-3 2011-10-7 美元 0.113472011-9-6 2011-9-1 2011-9-8 美元 0.128412011-8-3 2011-8-1 2011-8-5 美元 0.132312011-7-6 2011-7-1 2011-7-8 美元 0.12835净资产表：项目 价格 涨跌 涨跌幅 (%) 最高价格(年) 最低价格(年)市价(04/12) 80.99(美元 ) -0.06 -0.07 81.87 80.23净资产
8、(04/12) 80.98(美元 ) 0 0 81.73 80.15净资产市价走势图Vanguard 短 期 债 券 ETF(BSV.US) - 近 30 日 净 资 产 表日期 净资产 市价 日期 净资产 市价 日期 净资产 市价4 月 12日 80.98 80.993 月 28日 80.91 80.963 月 14日 80.71 80.814 月 11日 80.98 81.053 月 27日 80.95 813 月 13日 80.88 80.974 月 10日 81.03 81.063 月 26日 80.86 80.943 月 12日 80.97 81.074 月 9 日 80.95 80
9、.98 3 月 23日 80.82 80.9 3 月 9 日 80.99 81.064 月 5 日 80.82 80.86 3 月 22日 80.78 80.78 3 月 7 日 81.05 81.164 月 4 日 80.78 80.76 3 月 21日 80.75 80.8 3 月 6 日 81.09 81.144 月 3 日 80.7 80.72 3 月 20日 80.66 80.77 3 月 5 日 81.04 81.154 月 2 日 80.84 80.89 3 月 19日 80.7 80.8 3 月 2 日 81.08 81.143 月 30日 80.93 80.943 月 16日
10、 80.76 80.87 3 月 1 日 81 81.083 月 29日 80.96 813 月 15日 80.76 80.82 绩效表现：自今年以 年化 Sharpe Beta项目 价格 来报酬率(%) 标准差 (一年) (一年)市价(04/12) 80.99(美元 ) 0.6 1.61 0.45 -0.03净资产(04/12) 80.98(美元 ) 0.65 1.44 0.52 -0.03ETF 绩效图项目(单位 : %) 一日 一周 一个月 三个月 六个月 一年 两年 三年 五年市价(04/12) -0.07 0.16 0.04 0.46 0.93 2.78 5.58 10.13 22.
11、53净资产(04/12) 0 0.2 0.15 0.49 0.91 2.85 5.62 11.03 22.99FundDJ 基准指标SP500 项目(单位: %) 2011 2010 2009 2008 市价年报酬率 2.4 3.43 1.52 8.49 参考指标涨跌幅0 12.78 23.45 -38.49 差额 2.4 -9.35 -21.94 46.97 2012 2011项目(单位: %) 3 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4市价月报酬率 -0.19 0.02 0.57 -0.22 -0.12 0.21 -0.28 0.63 0.62 0.02 0.62 0.95参考指标涨跌幅3.13 4.06 4.36 0.85 -0.51 10.77 -7.18 -5.68 -2.15 -1.83 -1.35 2.85差额 -3.32 -4.04 -3.79 -1.07 0.38 -10.56 6.89 6.31 2.76 1.85 1.97 -1.9资金流向：ETF 规模行事历：日期 事件2012-4-2 配息2012-3-1 配息2012-2-1 配息2011-12-23 配息2011-12-1 配息2011-11-1 配息2011-10-3 配息报酬分析：指标月报酬率差额：指标季报酬率差额：Vanguard 短期债券 ETF(BSV.US) 报酬率分布直方图：
