1、1成华区工商联 2016 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能1.参与国家事务的管理、社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用。2.做好工商界代表人士政治安排的推荐，对有关法律、法规、政策的制定提出意见和建议。3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议。4.为会员提供培训信息、科技、法律、会计、审计、咨询等服务。5.组织会员参加各种对内对外展销会、交易会及出国、出境考察访问等活动。（二）2016 年重点工作完成情况1.加强商会交流。3 月，江西九江修水县政协副主席、工商联主席丁喜春等携相关企业来我区交流考察，为加强商会交流，增进两地非公经贸往来，促进两地经济发展，我
2、会详细介绍了成华区区情、投资项目，表达了欢迎江西优秀民营企业家来成华投资发展的愿望，同时还与修水县工商联签订了友好协议。2.加大区情宣传。5 月，利用召开区委、区政府与统一战2线代表人士座谈会之机，协助组织我区统一战线代表人士实地考察了龙潭总部经济城、新北天地重点项目建设情况，并进行了推介。同月，利用赴广东省佛山市顺德区、江苏省南京市雨花台区进行经济统战工作交流考察之机，加强了区情宣传。3.搭建服务平台。搭建民营企业“走出去” 服务平台，为“引 进 来” 打基 础，3 月，组织企业参加了由省 联、省商务厅组织举办的“ 2016 四川民 营企业 走出去推进会”，参会企业与成功“ 走出去 ”企业代
3、表 进行了交流，表示要利用省 联、市联平台 积极“ 走出去” ，拓展市 场，推动企 业发展。同月，组织召开企业交流会，会上，对区工商联组织建设、考察培训、企业服务、第六届换届等工作进行了交流，提出了意见和建议。会后，组织考察了四川希望农业科技博览园项目。4.促进非公经济发展。一是完善非公经济信息服务。通过“ 成 华工商 联网站 ”、商联成华、编印 政策汇编等，实现了政府与企业的信息沟通传递。二是组织非公企业学习培训。举办、组织了“营改增 ”专题培训会、 “重要财税法规宣讲与解读” 、“知识产权 服务 平台发布暨大数据助推民 营企业创新发展论坛”等培 训和交流 10 余次。三是开展企业走访工作。
4、全年走访企业 90 余家，商会 19 家。四是搭建企业宣传平台。组织参加“ 成华区首届餐 饮服务业技能大 赛” ，获决赛第一名。利用省、市、区媒体加大企业宣传力度，全年共计推介宣传3企业 20 余家。二、部门概况成华区工商联公务员编制 5 人，事业编制 4 人，内设科室 4 个（公务员编制科室 3 个：办公室、会员科、经济科，事业编制科室 1 个：成华区非公有制经济信息服务中心），下属二级单位 0 个。三、收支决算总体情况2016 年全年收入合计 345.23 万元，与 2015 年相比减少2.85 万元（2015 年为 348.08 万元），主要变动原因：退休人员工资交社保发放。其中：财政拨
5、款收入 345.23 万元，占100%，减少 2.85 万元，主要变动原因：退休人员工资交社保发放。 2016 年全年支出合计 345.23 万元，与 2015 年相比减少2.85 万元，主要变动原因：退休人员工资交社保发放。其中：基本支出 288.60 万元，占 83.60%，增加 9.09 万元（2015 年为 279.51 万元），主要变动原因：人员调入；项目支出 56.62万元，占 16.40%，减少 11.95 万元（2015 年为 68.57 万元），主要变动原因：上级拨款减少、厉行节约。四、财政拨款收支决算情况2016 年度财政拨款收支总决算 345.23 万元。与 2015 年
6、相比，财政拨款收、支总计各减少 2.85 万元，下降 0.82%,主要变动原因：退休人员工资交社保发放。4五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出 345.23 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比（2015 年为 348.08 万元），一般公共预算财政拨款减少 2.85 万元，下降 0.82%，主要变动原因：退休人员工资交社保发放。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2016 年一般公共预算财政拨款支出 345.23 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 289.28 万元，占 83.79
7、%；社会保障和就业支出 30.1 万元，占 8.72%；医疗卫生与计划生育支出 6.75 万元，占 1.96%；住房保障支出 19.1 万元，占5.53%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出:2016 年决算数为 289.28 万元，完成预算 131.45%（年初预算数为 220.07 万元），决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。2.社会保障和就业支出:2016 年决算数为 30.1 万元，完成调整预算 100%，决算数增加的主要原因是人员增加。3.医疗卫生与计划生育支出:2016 年决算数为 6.75 万元，完成预算 95.07%（年初预算数为 7.1 万元
8、），决算数小于预算数的主要原因是人员变化。4.住房保障支出：2016 年决算数为 19.1 万元，完成预算5125.82%（年初预算数为 15.18 万元），决算数大于预算数的主要原因是人员增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 288.6 万元，与2015 年相比增加 9.09 万元（2015 年为 279.51 万元），主要变动原因：人员经费增加。其中：人员经费 267.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金
9、、其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费 21.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、 “三公 ”经费财政 拨款支出决算情况（一）“三公 ”经费财政 拨款支出决算总体情况 说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 6.5 万元，完成预算 75.58%（预算数为 8.6 万元），其中：因公出国（境）费支出决算为 2.19 万元（预算数为 0）；公务用车运行维护费支出决算为 3.84 万元，完成预算 68.57%（预算数为
10、 5.6 万元）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 156.67%（预算6数为 3 万元）。2016 年度“三公” 经费支出决算数小于 预算数的主要原因是公车改革、厉行节约。2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算数比 2015 年增加 0.39 万元，增长 6.38%（2015 年决算数为 6.11 万元）。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.3 万元，增长 15.87%，主要变动原因：工作需要安排产生；公务用车运行维护费支出决算减少 0.28 万元，下降 6.81%，主要变动原因：公车改革；公务接待费支出决算增加 0.36 万元，增长 327.27%，主要变动原因：
11、异地友好商会交流等。（二）“三公 ”经费财政 拨款支出决算具体情况 说明2016 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.19 万元，占 33.69%；公务用车运行维护费支出决算 3.84 万元，占 59.08%；公务接待费支出决算 0.47万元，占 7.23%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费2016 年因公出国（境）费 2.19 万元。全年参与因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。开支内容包括：住宿费、伙食费、公杂费、往返机票、目的地城市区间交通费、高铁、其他（办证、保险、服务费等）。2.公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车运行维护费 3.
12、84 万元,其中：公务用车购置支出 0 万元。严格按照中央“八项规定” 从7严控制车辆派遣、费用报销，坚持厉行节约原则。公务用车运行维护费支出 3.84 万元。主要用于服务非公经济健康发展与非公企业健康成长（“两个健康” ）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016 年公务接待费 0.47 万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，47 人，共计支出 0.47 万元，具体内容包括：江西修水县工商联、江苏洪泽区工商联来我区走访交流考察。其中：外事接待 0 批次，0，共计支出 0 万元。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况无。
13、九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，区工商联机关运行经费支出 21.26 万元，比2015 年增加 4.28 万元（2015 年为 16.98 万元），增长25.21%，主要 变动原因：人员增加。（二）政府采购支出情况2016 年度，政府采购支出总额 1.42 万元，与 2015 年相比增加 1.42 万元（2015 年无政府采购支出），主要变动原因：购电脑 1 台、财务软件 1 套。（三）国有资产占有使用情况8截至2016年12月31日，公有车辆2辆（已车改），其中：一般公务用车2辆。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对 2016 年一般公共预算项
14、目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 15 万元，覆盖率达到 98.94%（结余 1589 元，已全部退回区财政）。开展了项目绩效自评工作，形成成华区工商联关于非公企业学习、培训、对外经贸交流工作经费项目绩效自评情况的报告（成华联发2017 4 号）报区财政局。通过对项目的自评，总体认为我会对项目的决策管理、完成、效果实施上达到了预期目标，按照区财政的要求，完成了目标任务，但认为对财务的精细化管理上还存在一定差距，建议区财政局进一步加大对财务人员的业务培训力度。十、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.一般公共服务支出：一般公共服务支出（类）群众团体
15、事务（款）行政运行(项)是指用于区工商联公务员、事业人员支出、对个人和家庭的补助支出及日常公用支出等基本支出。一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）是指区工商联组织建设，街道商会、行业商（协）会、异地友好商会，企业学习、培训、对外经贸交流，非公企业综合，招商引资等业务工作。93.社会保障和就业支出:指机关退休经费支出、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。4.医疗卫生与计划生育支出: 指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费。5.住房保障支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定
16、比例为职工缴纳的住房公积金。6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和服务我区“ 两个健康 ”发展工作目标所发 生的支出。8.“三公 ”经费 ：纳入区 级财政预决算管理的 “三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办10公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
