1、- 1 -驻马店市四届人大常委会第 十 次 会 议 文 件关于驻马店市 2017 年决算和2018 年 1-6 月份预算执行情况的报告2018 年 8 月 14 日在驻马店市第四届人民代表大会常务委员会第十次会议上主任、各位副主任、秘书长、各位委员：现将全市 2017 年决算和今年 1-6 月份预算执行情况向市人大常委会报告如下，请予审议。一、2017 年财政决算情况2017 年是实施“十三五 ”规划的重要一年，是供 给侧结构性改革的深化之年，也是我市财政工作服务中心大局、取得显著成绩的一年。一年来，在市委的正确领导下，在市人大的监督支持下，市政府及其财政部门克难奋进，紧扣生财聚财用财三篇文章
2、，财政改革发展各项工作取得新成效，决算情况总体较好。 2017 年，全市(含新蔡县，如无特别注明，以下数据均同)各级人大批准的一般公共预算收入合计 1106285 万元，实际完成1152034 万元,为预算的 104.1%，与上年相比增加 140562 万元，增长 13.9%。执 行 中 因 上 级 补 助 、调 入 资 金 、政 府 债 务 转 贷 等- 2 -因 素 ，收 入 总 计 实 际 完 成 5327237 万 元 。全 市 各级人大批准的一般公共预算支出合计 3426223 万元，加上上级新增转移支付、债务转贷等安排支出，减去上解支出等，调整后支出预算为4818991 万元，实际
3、完成 4772273 万元，为调整预算的 99%，与上年相比增加 603974 万元，增长 14.5%。执行中加 上 上 解 支 出 、债 务 支 出 等 ，支 出 总 计 实 际 完 成 5108638 万 元 。收 支 相 抵 ，结 余 218599 万 元 ，其 中 ：结 转 下 年 支 出 56618 万 元 （含 待 偿债 置 换 一 般 债 券 结 余 9900 万 元 ），净 结 余 161981 万 元 。净 结余 按 规 定 补 充 预 算 稳 定 调 节 基 金 。市四届人大一次会议批准的市级（含开发区，下同）2017 年一般公共预算收入为 328843 万元（开发区 40
4、382 万元），实际完成 330390 万元（开发区 41400 万元），为预算的 100.5%，与上年相比增长 8.6%。执 行 中 因 上 级 补 助 、调 入 资 金 、政 府 债 务 转 贷等 因 素 ，收 入 总 计 实 际 完 成 923061 万 元 。市人大批准的市级一般公共预算支出为 581785 万元（开发区 55254 万元），加上上级新增转移支付、债务转贷等安排支出，减去上解支出、补助县区支出等，调整后支出预算为 709052 万元（开发区 58175 万元），实际完成 691033 万元（开发区 58175 万元），为调整预算的 97.5%,与上年相比增长 22.1%
5、。执行中加 上 上 解 支 出 、债 务 支 出 等 ，支 出 总 计 实 际 完 成 814159 万 元 。收 支 相 抵 ，结 余 108902 万元 ，其 中 ：结 转 下 年 支 出 18930 万 元 （含 待 偿 债 置 换 一 般 债 券结 余 911 万 元 ），净 结 余 89972 万 元 。净 结 余 按 规 定 补 充 预 算- 3 -稳 定 调 节 基 金 。2017 年，全市政府性基金预算收入 1170418 万元，完成各级人大批准收入预算的 155.6%，与上年相比增加 439438 万元，增长 60.1%；支出 1329998 万元，完成调整预算的 97.6%
6、，与上年相比增加 550363 万元，增长 70.6%；执行中加上上级补助、上解支出、债务转贷收支和调入调出等收支因素，收支相抵，结余35432 万元（含待偿债置换专项债券结余 2582 万元）。其中：市级政府性基金预算收入 242483 万元（开 发区 3973 万元），与上年相比增长 10%；支出 228846 万元（开发 区 5565 万元），与上年相比增长 1.7%；执行中加上上级补助、上解支出、债务转贷收支和调入调出等收支因素，收支相抵，结余 5954 万元（含待偿债置换专项债券结余 2282 万元）。市本级国有资本经营预算收入 1707 万元，完成人大批准收入预算的 170.7%；
7、支出 1006 万元，为预算的 92.5%；收支相抵，结余 701 万元。全市社会保险基金预算收入 1519533 万元，支出 1360147万元，收支相抵，结余 159386 万元，滚存结余 1112601 万元。市级社会保险基金预算收入 454892 万元（开发区 6247 万元），支出 429828 万元（开发区 5409 万元），收支相抵，结余 25064 万元，滚存结余 336647 万元。总体来看，2017 年预算执行情况较好。下面，我重点报告以下情况：- 4 -（一）地方政府债券资金使用情况省财政厅分配我市地方政府债券资金 592752 万元（其中：置换债券 222452 万元，
8、新增债券 370300 万元）。具体使用情况为：转贷市级 150880 万元（开发区 759 万元），转贷县区 441872 万元（其中：新蔡县 110828 万元）。（二）专项转移支付资金及均衡性转移支付资金使用情况上级安排我市（不含新蔡县）专项转移支付 1047201 万元，与上年相比增加 286217 万元，增长 37.6%。其中市级 154042 万元（开发区 5516 万元），县区 893159 万元。具体使用情况是：一般公共服务支出 2340 万元，国防支出 26 万元，公共安全支出11281 万元，教育支出 101107 万元，科技支出 4367 万元，文化体育与传媒支出 774
9、6 万元，社会保障和就业支出 135682 万元，医疗卫生与计划生育支出 66958 万元，节能环保支出 16370 万元，农林水支出 343535 万元，交通运输支出 187510 万元，资源勘探信息等支出 140 万元，商业服务业等支出 4704 万元，金融支出 178 万元，国土海洋气象等支出 23488 万元，住房保障支出116681 万元，粮油物资储备支出 774 万元,其他支出 250 万元。上级对我市（不含新蔡县）均衡性转移支付资金 838019 万元，与上年相比减少 20931 万元，下降 2.4%,主要因部分均衡性转移支付收入转列固定基数补助收入。其中市级 99884 万元（
10、开发区5112 万元），县区 738135 万元，主要用于工资和津贴补贴发放、农业、教育、科技、社会保障、医疗卫生等重点支出。- 5 -（三）重点支出保障情况全市教育支出 925915 万元，为调整预算的 99.7%，与上年相比增长 13.4%。其中市级支出 114480 万元（开发区 14921 万元），为调整预算的 100%，与上年相比增长 22.7%。全市科学技术支出 56795 万元，为调整预算的 100%，与上年相比增长 34.9%。其中市级支出 5458 万元（开发区 321 万元），为调整预算的 100%，与上年相比增长 45.7%。全市农林水支出 781927 万元，为调整预算
11、的 97.8%，与上年相比增长 27.9%。其中市级支出 42204 万元（开发区 2470 万元），为调整预算的 88.3%（因部分调整预算于年底下达），与上年相比增长 72.5%。全市社会保障和就业支出 668851 万元，为调整预算的 99.1%，与上年相比增长 1.3%。其中市级支出 57238 万元（开发区 5675万元），为调整预算的 96.6%，与上年相比下降 7%，主要因县区低保人数核减以及贫困人口脱贫，最低生活保障支出减少。全市医疗卫生与计划生育支出 643808 万元，为调整预算的99.3%，与上年相比增长 8.9%。其中市级支出 35238 万元（开发区 7021 万元）
12、，为调整预算的 100%，与上年相比增长 25.4%。全市节能环保支出 50774 万元，为调整预算的 98.9%，与上年相比下降 3.4%。其中市级支出 8315 万元（开发区 608 万元），为调整预算的 98.8%，与上年相比下降 39.6%(主要因我市 2016年创建全国卫生城市购置大型环卫设备、新建公厕等大额支出- 6 -较多)。全市交通运输支出 201477 万元，为调整预算的 96.8%，与上年相比增长 15.3%。其中市级支出 113147 万元（开发区 6 万元），为调整预算的 96%，与上年相比增长 47.6%。全市住房保障支出 192994 万元，为调整预算的 100%，
13、与上年相比增长 0.7%。其中市级支出 48509 万元（开发区 1274 万元），为调整预算的 100%，与上年相比增长 12.9%。（四）市本级超收收入及预备费使用情况1.超收收入使用情况。市本级一般公共预算超收 529 万元，按规定全部补充预算稳定调节基金。2.预备费使用情况。市本级年初预算安排预备费 5687 万元，年度预算执行中根据支出需要动用 2129 万元，主要用于创建全国文明城市、退役士兵安置、脱贫攻坚等其他符合预算法规定的特殊开支项目。（五）财政改革情况扎实推进财税体制改革，财政部门牵头的 19 项重点改革事项，已完成 16 项，持续推进 3 项。全面推进预算管理改革，做细做
14、实“ 四本 预算” ，进 一步扩大国有资本 经营预算编制范围；推进预决算公开，市级部门预决算公开率达 100%；国库集中收付制度改革向纵深推进，市级国库集中支付电子化工作顺利实施；深化科技体制改革，规范财政科技经费补助支持对象和支持方式；落实企业研究开发财政补助政策，明确市和县（区）配套比例，促- 7 -进企业加大研发投入；积极配合市第四届人民代表大会预算委员会、市人大常委会预算工作委员会组织了对市妇联会等五部门决算草案的审查，以提升部门决算编制水平，加强预算管理工作。二、2018 年 1-6 月份预算执行情况1-6 月份，我市一般公共预算收支平稳较快增长，增速排名分别居全省第 1 位和第 4
15、 位，收支均圆满实现“时间过半，任务过半” 。（一）财政收入完成情况1.地方财政总收入和一般公共预算收入。全市地方财政总收入累计完成 1233229 万元，与上年同期相比增长 30.2%。全市一般公共预算收入累计完成 750384 万元，为年度预算的 58.9%，与上年同期相比增长 25.2%。结构情况：全市税收收入累计完成 537961 万元，为年度预算的 58.8%，与上年同期相比增长 30%。税收占比为 71.7%。非税收入累计完成 212423 万元，为年度预算的 59.3%，与上年同期相比增长 14.6%。分级情况：市级地方财政总收入累计完成 435732 万元（开发区 66147
16、万元），与上年同期相比增长 35.9%。市级一般公共预算收入累计完成 191637 万元（开发区 32415 万元），为年度预算的 52.7%，与上年同期相比增长 30.9%。县区级地方财政总收入 797497 万元，与上年同期相比增长- 8 -27.3%。县区级一般公共预算收入 558747 万元，为年度预算的61.4%，与上年同期相比增长 23.4%。2.政府性基金预算收入。全市政府性基金预算收入 629924万元，为预算的 36.6%，与上年同期相比增长 87.1%，其中：国有土地使用权出让收入为 596585 万元，为预算的 36.4%，与上年同期相比增长 82.4%。市级政府性基金预
17、算收入 130525 万元（开发区 10534 万元），为预算的 13.8%，与上年同期相比增长50.2%，其中：国有土地使用权出让收入为 117127 万元（开发区10012 万元），为预算的 13.3%，与上年同期相比增长 41.6%。3.国有资本经营预算收入。市本级国有资本经营预算收入为零。因市本级国有资本经营预算规模较小，将于年底一次性征缴。4.社会保险基金预算收入。全市社会保险基金预算收入974546 万元，为预算的 61.5%，与上年同期相比增长 18%；市级社会保险基金预算收入 189720 万元（开发区 6070 万元），为预算的 44%，与上年同期相比增长 3.3%。（二）财
18、政支出完成情况1.一般公共预算支出。全市一般公共预算支出累计完成3517696 万元，为调整预算的 78.7%，与上年同期相比增长 22.1%。分级情况：市级一般公共预算支出 345613 万元（开发区37429 万元），为调整预算的 50 %，与上年同期相比增长 49.3%；- 9 -县区一般公共预算支出 3172083 万元,为调整预算的 83.9%，与上年同期相比增长 19.7%。重点支出情况：教育支出累计完成722102万元，为调整预算的81.8%（主要因 发放教师工资和目标考核奖）,与上年同期相比增长22.5% ；农林水支出累计完成292809万元，为调整预算的58.4%，与上年同期
19、相比增长8.7%；科学技术支出累计完成24485万元，为调整预算的74.1%，与上年同期相比增长20.7%；社会保障与就业支出累计完成586527万元，为调整预算的86.8%（主要因最低生活保障支出到位率高），与上年同期相比增长30.1%；医疗卫生与计划生育支出累计完成587832万元，为调整预算的93.9%（主要因财政对基本医疗保险基金的补助到位率高），与上年同期相比增长26.6% ；节能环保支出累计完成31635万元，为调整预算的78.1%，与上年同期相比增 长44.9%；交通运输支出累计完成48049万元，为调整预算的57.4%，与上年同期相比下降30.1%（主要因上年同期“车辆购 置税
20、用于公路等基础设施建设支出” 科目上级下达转移支付资金较多）；住房保障支出累计完成96817万元，为调整预算的64.6% ，与上年同期相比下降4.2%（主要因上年第三季度住房公积金提前于6月份拨付）。2.政府性基金预算支出。全市政府性基金预算支出 697844万元，为预算的 44.5%，与上年同期相比增长 70.3%，其中：国有土地使用权出让支出 639645 万元，为预算的 46.1%，与上年同期相比增长 73.1%。市级政府性基金预算支出 165014 万元（开发- 10 -区 13430 万元），为预算的 19 %，与上年同期相比增长 49.7%，其中：国有土地使用权出让支出 13456
21、1 万元（开发区 12973 万元），为预算的 17.1%，与上年同期相比增长 49.6%。3. 国有资本经营预算支出。市本级国有资本经营预算支出为零。4.社会保险基金预算支出。全市社会保险基金预算支出755030 万元，为预算的 54.1%，与上年同期相比增长 31%。市级社会保险基金预算支出 228623 万元（开发区 3780 万元），为预算的 53.2%，与上年同期相比增长 30.1%。（三）预算执行特点1.收入运行稳中有进，收入质量有所提升。1-6 月份，全市一般公共预算收入增速比上年同期提升 15.6 个百分点；收入进度超过序时进度 8.9 个百分点，比上年同期加快 4.7 个百分点；税收收入占同期一般公共预算收入的比重为 71.7%，比上年同期提升 2.6 个百分点。2.税收收入保持较快增长。1-6 月份，全市税收收入与上年同期相比增长 30%，高于全省平均增速 12 个百分点，与上年同期相比提升 13.8 个百分点，年内各月份累计增速均在 27%以上。3.国有土地使用权出让项目拉动政府性基金预算收支持续快速增长。1-6 月份，国有土地使用权出让项目收支与上年同期相比分别增长 82.4%和 73.1%，分别拉动政府性基金预算收入和
