1、深圳市东部公共交通有限公司管 理 规 定 文 件收款收据管理规定文件编号：CW-ZJ-P11文件版本：A/0编制部门：总公司财务部生效日期：2017 年 5 月 1 日（受控文件印章）文件名称：【收款收据管理规定】业务模块：【B.资金管理】 文件编号：【CW-ZJ-P11】版 本：【 A/0 】 生效日期：【2017 年 5 月 1 日】受控文件未经批准不得复印 第 2 页 共 5 页1 目的1.1 为了加强收款收据管理，规范收款收据的印制、保管、领用、使用、查验、存档等行为，特制定本规定。2 适用范围2.1 本管理规定适用于总公司财务部、分公司财务部及车队统计核算员等，车队营收员使用的收款收
2、据适用于营收票据管理规定 。3 定义3.1 收款收据是基于公司经营管理和财务管理需要，用于证明收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。4 上层流程及引用文件4.1 无。5 管理规定内容5.1 收款收据管理规定5.1.1 收款收据的印制公司使用的收款收据实行“统一管理、印制、使用”的原则，统一由总公司财务部印制，各部门、各单位所有需开具收款收据的收款业务，均统一使用公司印制的收款收据，不得使用非公司印制的收款收据，其他任何部门不得私自购买收款收据。5.1.2 收款收据的保管收款收据由总公司财务部指定专人管理和保管，管理人对收款收据的安全性、完整性负责，保证收款收据得到合理和有效的使用。 收款收
3、据印制后，管理人按收据号码登记收款收据台帐 。 文件名称：【收款收据管理规定】业务模块：【B.资金管理】 文件编号：【CW-ZJ-P11】版 本：【 A/0 】 生效日期：【2017 年 5 月 1 日】受控文件未经批准不得复印 第 3 页 共 5 页5.1.3 收款收据的领用收款收据原则上仅限于总公司财务部、分公司财务部领用，根据公司的实际情况，车队核算员也可以领用。分公司财务部门负责到总公司财务部领取收款收据，车队统计核算员到分公司财务部领取收款收据。原则上各单位领用收款收据应在 2 本之内，使用完毕，由分公司财务部汇总交至总公司财务部验销存根后，方可再次申领。 领用收款收据时，填写收款收
4、据领用申请表，并办理相关手续。收款收据管理人员按照审批完毕的申请表发放收据，并登记收款收据领用台帐 。5.1.4 收款收据的使用5.1.4.1 收款收据开具时全部联次须保证一致，不允许撕下单联开具，不得随意涂改、挖补及撕毁。作废时必须保存全部联次，并在每联上填写“作废”字样。5.1.4.2 开具收款收据时必须做到按号码顺序序时填写，不得跳号。交款单位或个人、开具日期、收款内容或项目、大小写金额、收款人等内容必须完整、真实。收款收据必须一次套写所有联次，保证全部联次内容一致。5.1.4.3 开具收款收据时必须注明收款方式（现金或转账） 。5.1.4.4 收款时，根据收款金额填写收款收据，并在经手
5、人处签字，收取现金的还须在收款收据的收款人处签名确认。5.1.4.5 领用人对所领取的收据要妥善保管，并在规定的用途范围内使用，不得代开、外借。5.1.5 收款收据的验销和存档5.1.5.1 收款收据领用过程按“交旧换新”的原则办理手续。验销收款收据须由验销人在收款收据的封面签名、盖“已验销”章后，由总公司财务部专人保管存档。5.1.5.2 收款收据领用人员离职时必须上交剩余的全部收据，并由收据专管人员在离职申请书上签字，否则不能办理离职手续。专管人员应及时督促有关人员在规定的时间内交回收款收据。5.2 处罚措施文件名称：【收款收据管理规定】业务模块：【B.资金管理】 文件编号：【CW-ZJ-
6、P11】版 本：【 A/0 】 生效日期：【2017 年 5 月 1 日】受控文件未经批准不得复印 第 4 页 共 5 页5.2.1 领用的收款收据应妥善保管，如出现丢失，要由丢失人写出详细的书面说明进行备案，涉及到的法律责任由丢失人进行保证和承诺，并通报批评。5.2.2 对于交回收据时，不能上交相应的存根联和记账联，收据领用人要及时提供该份收据的填开情况，财务部派人员直接到客户处进行核对，并由收据领用人承担由此造成的所有费用。5.2.3 由于个人原因错开、丢失收据等情况造成公司损失的由其个人承担全部责任。5.3 本规定解释权归总公司财务部。5.4 本规定自签发之日起施行。6 相关文件序号 文件名称 文件编码/ / /7 记录保存记录名称 保存责任者 保存场所 归档时间 保存期限 到期处理方式收款收据领用申请表财务部 档案柜 每年 15年 销毁收款收据领用台帐 财务部 档案柜 每年 15年 销毁8 文档历史版本号 拟制/修改责任人 拟制/修改日期 修改内容及理由 批准者A/0 2017年4月15日 新编制文件名称：【收款收据管理规定】业务模块：【B.资金管理】 文件编号：【CW-ZJ-P11】版 本：【 A/0 】 生效日期：【2017 年 5 月 1 日】受控文件未经批准不得复印 第 5 页 共 5 页
