1、科 技 项 目 执 行 和 经 费 管 理 使 用 情 况自 查 表项 目 编 号 : 项 目 名 称 : 项 目 承 担 单 位 （ 盖 章 ） : 所 在 市 、 县 (区 )（ 盖 章 ） : 杭州市科学技术委员会2016 年 6 月一、项目基本信息项目承担单位 项目负责人立项时间 实施期限二、项目经费申请情况同一项目无多头申报，重复 获得财政补助情况。同一项目存在多头申报，重复 获得财政补助情况。具体表现为：省级项目： 资助金额 市级项目： 资助金额 区县级项目： 资助金额 三、项目经费情况（截止 2016 年 6 月底）（一）经费到位和支出情况立项批复经费 实际到位经费 账面支出情况
2、总投入省级财政拨款市、县（区）财政配套自筹资金（二）经费管理情况检查内容 具体情况科技经费单独核算情况专项经费和自筹经费均单独核算专项经费单独核算，自筹经费 提供支出台账专项经费和自筹经费均提供台账其他情况，表现为： 科技经费内控制度运行及法人责任制落实情况已建立内控制度，具体为： 间接费用管理 规定 激励支出管理规定 预算调整管理规定 法人责任制的规定 其他： 已建立内控制度，但不够健全 无内控制度经费支出经项目负责人签字后报销（三）合同执行情况经费使用按合同执行情况经费支出与合同基本一致存在未按合同执行情况，表 现为： 预算调整情况预算调整符合相关规定预算调整不符合规定，具体 为： （四）
3、经费使用情况账务处理真实性经费支出相关发票、付款单 、合同、检测报告等附件齐全，购置设备账实相符，支出内容和金额均真实存在不真实情况，表现为： 经费支出的相关性、合 规性设备费：实际购入与预算是否一致，大 额设备购买应提供合同；材料费：应建立领用制度，领 料单上需注明项目研发，材料中不能列支办公用品、通用材料；材料的购买与预算或研发内容应匹配。材料的出入 库情况，应有材料出入库的相关手续。会议费：应提供会议通知、预 算及参会人员签到表。国际合作与交流费：应提供出国邀请函或考察报告等。专家咨询费：应提供咨询方式记载，以及 专家咨经费支出自查中发现的不合规问题具体体现：询费领取的签字表。劳务费：具
4、有相关劳务人员佐证资料或劳务合同以及劳务费领取的签字表，劳务费 原则上应以转账方式支付给个人。差旅费：报销单据中应明确列示出差人员及出差事由，以便判断与课题任务的相关性。外拨经费：合理性及使用情况。其他情况：经费支出审批手续经费支出审批手续完备经费支出审批手续不完备，具体表 现为： 四、项目研发进展情况 具体说明1. 项目实施进度是否按计划执行2. 节点重要技术经济关键指标完成情况3有无中期检查及相关材料4重大事项有无变更，审批手续是否完备五、项目实施绩效情况 具体说明1获取关键技术和标志性成果2专利申请和授权情况3成果转化及应用情况4项目已实现的经济效益情况六、自查发现问题的整改情况七、以前年度科技经费检查中发现的问题整改落实情况八、对科技项目管理的意见建议单位负责人签 字项目负责人签字
