1、2015 年度部门决算分析报告一、部门基本情况（一）基本情况1.主要职能盛乐经济园区管委会具体负责园区的规划、开发、建设、管理、招商引资和为入园企业提供全程服务。2.机构人员情况本年机构与上年相比无增减3.机构人员当年变动情况及原因2015 年初，财政供养人员 101 人（其中：在职在编 99 人；退休 2 人）截止 2015 年末，财政供养人员 90 人（其中：在职在编 87 人，退休3 人，遗属 2 人） ，较年初减少 11 人（其中：调入 3 人，退休 1 人，死亡 2 人，调出 11 人） 。（二）当年取得的主要事业成效我区重点实施了“十个全覆盖”和“一事一议”等重点项目。二、收入支出
2、预算安排情况分析（一）收入支出预算安排情况园区管委会年初公共预算财政拨款 6239 万元，其中基本收入 755 万元，项目收入 5485 万元。（二）收入支出执行情况1、本年度实际收入较上年度减少 55.31%，实际支出数较上年度减少了 55%，减少的原因为：2015 年度对驻区企业的财政支持资金大幅度减少。2、收入支出按部门所属单位分布情况支出功能分类科目编码 科 目 名 称 本年支付数类 款 项 目 一般预算支出合计 62,392,902.74201 一般公共服务 21,481,913.0020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 21,481,913.002010301 行政运行 6,
3、890,281.002010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 7,773,882.002013201 行政运行 90,000.002013299 其他组织事务支出 1,127,750.002019999 其他一般公共服务支出 5,600,000.00208 社会保障和就业支出 302,012.0020805 行政事业单位离退休 159,570.002080501 归口管理的行政单位离退休 159,570.0020808 抚恤 142,442.002080801 死亡抚恤 142,442.00210 医疗卫生与计划生育支出 150,000.0021007 计划生育事务 150,00
4、0.002100799 其他计划生育事务支出 150,000.00211 节能环保支出 22,300,000.0021103 污染防治 19,300,000.002110302 水体 19,300,000.0021199 其他节能环保支出 3,000,000.002119901 其他节能环保支出 3,000,000.00212 城乡社区支出 10,763,324.0021201 城乡社区管理事务 8,163,324.002120199 其他城乡社区管理事务支出 8,163,324.0021203 城乡社区公共设施 2,600,000.002120399 其他城乡社区公共设施支出 2,600,0
5、00.00213 农林水支出 3,839,678.7421301 农业 1,738,247.262130142 农村道路建设 1,450,000.002130152 对高校毕业生到基层任职补助 38,247.262130199 其他农业支出 250,000.0021303 水利 1,782,420.482130306 水利工程运行与维护 1,782,420.4821307 农村综合改革 319,011.002130705 对村民委员会和村党支部的补助 319,011.00221 住房保障支出 1,455,975.0022101 保障性安居工程支出 800,000.002210105 农村危房改
6、造 800,000.0022102 住房改革支出 655,975.002210201 住房公积金 655,975.00229 其他支出 2,100,000.0022999 其他支出 2,100,000.002299901 其他支出 2,100,000.003、重点经济分类支出执行情况“三公”经费支出情况：2014 年公务接待费 633000 元，2015 年公务接待费 323000 元，较 2014 年减少 95%；主要原因：本着厉行节约的原则，大幅度压缩各项经费支出。4、政府性基金支出情况：2015 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。5、当年预算执
7、行中存在问题、原因及改进措施(1)存在的问题本年度我单位参加部门决算的工作人员由于对决算过程中各种软件程序缺少认识，导致工作进度慢。(2)改进意见积极学习业务知识，提高自身的业务水平，同时向在部门决算中表现优异的其他单位财务人员学习、请教，来弥补自己的不足。（三）年末结转和结余情况无结余和结转三、资产负债情况分析事业单位 行次 年初数 年末数栏次 3 4一、资产合计 51 43,742,608.10 37,526,170.21流动资产 52 13,332,770.10 7,116,332.21库存现金 53 银行存款 54 1,832,770.10 2,116,332.21短期投资 55 财政
8、应返还额度 56 11,500,000.00 应收票据 57 应收账款 58 5,000,000.00预付账款 59 其他应收款 60 存货 61 其他流动资产 62 长期投资 63 固定资产 64 30,409,838.00 30,409,838.00固定资产原价 65 30,409,838.00 30,409,838.00减：累计折旧 66 在建工程 67 无形资产 68 无形资产原价 69 减：累计摊销 70 待处置资产损溢 71 其他 72 73 二、负债合计 74 5,000,000.00流动负债 75 5,000,000.00短期借款 76 应缴税费 77 应缴国库款 78 应缴财
9、政专户款 79 应付职工薪酬 80 应付票据 81 应付账款 82 5,000,000.00预收账款 83 其他应付款 84 其他流动负债 85 长期借款 86 长期应付款 87 88 三、净资产合计 89 43,742,608.10 32,526,170.21事业基金 90 非流动资产基金 91 30,409,838.00 30,409,838.00专用基金 92 修购基金 93 职工福利基金 94 其他专用基金 95 财政补助结转 96 11,500,000.00 财政补助结余 97 1,832,770.10 2,116,332.21非财政补助结转 98 非财政补助结余 99 其他净资产 100 四、本年度部门决算等财务工作开展情况本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算、强化预算执行，个提高预算执行效率，推进预算公开。
