1、第 1 页 共 6 页2016 年财务工作自查总结分析报告根据我校 2016 年财务决算报表的具体情况，分析如下：一、学校的基本情况（一）基本情况1.主要职能：教育。2.在职人员中包括公共预算财政补助开支人员 196 人，经费自理人员 14 人；离退休职工中包括离休 1 人，退休 72 人。3.本年度在职人员比上年减少 4 人，离退休人员比上年增加 3 人。本年有 3 名在职人员退休，一名在职人员去世。（二）当年取得的主要事业成效2016 年我校在市委、市政府、市财政局的正确领导下，圆满地完成了本年度的中专教学任务。省、市级财政对我校实验实训基地和重点专业建设给予了大力支持，并及时将药剂、口腔
2、、中医等专业的实训基地和重点专业建设资金拨付到位，保证了学校实训基地建设和重点专业建设的顺利实施，同时也保证了学生实训操作的顺利进行。第 2 页 共 6 页二、收入支出预算执行情况分析（一）本年度我校实际收入大于年初预算收入的主要原因，财政拨款收入：2016 年财政还拨付免学费资金、国家助学金、药剂、口腔实训基地和重点专业建设资金、离退休干部党支部活动经费、村任第一书记专项资金、2016 年卫生人才经费、48 周岁以下在岗无学历乡村医生中专学历教育市级补助资金等专项经费，本年度还提高了在职职工工资和离退休职工的基本离退休费；事业收入小于年初预算，是因为本年度预算外人员支出有少许结余；2016
3、年我校上级补助收入包括卫生局、人事局等上级部门的专项培训和考试经费。（二）收入支出执行情况全年收入合计 4701.12 万元，其中：1、财政补助收入 3960.16 万元，占总收入的 84.24%，包括免学费中央和省补助资金 555.01 万元；国家助学金中央和省级资金 53.76万元；口腔修复工艺实训基地建设和药剂重点专业建设中央专项资金 310 万元；48 周岁以下在岗无学历乡村医生中专学历教育市级补第 3 页 共 6 页助资金 20 万元；2016 年卫生人才经费 0.8 万元；在职人员及离休人员调资 43.18 万元等。2、事业收入 483.09 万元，占总收入的 10.28%，主要为
4、学生公寓费及护资、 对口培训收入。3、上级补助收入 211.45 万元，占总收入的 4.50%，包括卫生局及人事局等上级部门拨付的培训和考试经费及职业技能培训、创业培训补贴。4、其他收入 46.42 万元，占总收入的 0.99%，包括银行存款利息收入、学生损坏公物赔偿款、废旧品处置款、燃气供暖公司及联通公司上交电费款、培训机构占用学校上交水电费等。比上年增加收入 95.16 万元，增长 2.07%，本年事业收入使用了上年专户结转资金，故有所增长。上年指标结余资金 887.76 万元（包括中等职业教育重点专业实训基地建设省级资金、国家助学金、免学费补助资金、学校教师参加国家级培训中央补助专项经费
5、等）。第 4 页 共 6 页全年支出合计 4746.74 万元，包括：基本支出 2525.64 万元，项目支出 2221.10 万元。1.工资福利支出 1838.68 万元，占总支出的 38.74%。2.商品和服务支出 1125.88 万元，占总支出的 23.72%。3.对个人和家庭补助支出 893.90 元，占总支出的 18.83%。4.其他资本性支出 888.28 万元，占总支出的 18.71%。比上年增加支出 186.99 万元，减小 4.10%。本年转基建款 490 万元，用于偿还 外债，比上年有所增加；还增加了实训基地建设及重点专业建设的开支。本年三公经费支出 25.99 万元，比上
6、年减少支出 5.18 万元，减小16.61%。学校 严格管控公车出行、公务接待费用，使三公经费逐年减小，本年我校无因公出国事项。全年收支结余 900.43 万元，其中基本支出结余 46.13 万元；上级补助培训经费结余 135.29 万元；财政指标项目支出结余 719.01 万元。财政指标结余主要包括免学费补助资金 121.16 万元；实训基地及重第 5 页 共 6 页点专业建设资金 516.76 万元；国家助学金 81.09 万元等。年末上级补助收入结余为 2017 年年初开支准备资金。财政指标结余较大的原因是免学费资金需预留一部分用于来年年初开支学校的日常支出；实训基地和重点专业建设项目期
7、为 2-3 年，中央资金需分进度支付。本年年末财政统筹我校结余资金 106.01 万元，此项资金为 2015年年末的财政指标结余款，是医学检验和助产专业的实训基地建设资金，因建设 期间存在设备采购后的质保金和尾款，故有所结余，这部分资金统筹后并入 2017 年预算中。财政专户年末结余 142.66 万元（2016 年学校没有追加预算外的开支，节约资 金主要用于 2017 年偿还基建欠款）。总之，一年来，我校财务工作严格执行中央、省、市有关政策和会计法的规定，遵守财经纪律，完善各项财务制度，堵塞漏洞，加强增收节支和三公经费的管控，坚持勤俭节约原则，严格制止铺张浪费，加强预算监督，硬化预算约束，提高资金的使用效益，对实训基地、重点专业中央补助资金和市级配套资金严格按照项目实施计划和年初第 6 页 共 6 页预算进行开支，所购设备全部采取政府集中采购，保证了本年预算的顺利实施，基本完成本年预算任务。晋中卫校财务科2015 年 12 月 31 日
