1、1开江县长田乡中心小学校部门决算分析报告一、 基本情况我校在上级党政领导下， 以科学发展观和构建和谐社会为开展学校工作的总要求，坚持“育人为本，面向全体，开发潜能，呵护个性”的办学思想，以推进教育现代化为动力，以提升教育质量为目标， 不断强化学校教育精细化管理，着力推进师资队伍师德建设，坚持为社会主义现代化建设服务的办学思想，以提高学生各方面素质为主要内容，本着学校的实际确定正确的办学目标，全面实施素质教育。 树立“以人为本 ”的教育思想，注意面向全体学生、全面发展学生特长，为学生搭建各种平台，促进学生活泼、健康发展，圆满完成了本年度的各项目标任务。（一）部门情况。1主要职能。（1）坚持四项基
2、本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送2合格的新生。（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做
3、好常见病、多发病的预防和矫治。（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。2机构情况，包括当年变动情况及原因。事业编制 43 名，其中: 高级职称 2 名， 中级 18 名， 初级 19 名。工勤岗位 1 名。3人员情况，包括当年变动情况及原因。2016 年年末我单位在职 40 人(其中事业人员 40 人)，退休人员29，遗属补助人员 9 人。（二）当年取得的主要事业成效。“以管理促质量，向管理要质量”已成为我校领导的共识，并得到全体师生的认可和拥护。本学年我们在管理方式上提倡合作性，研究性，竞争性。规范教学行为，增强制度化调控、评比、导向的力度，实行管理工作的透明化、
4、民主化、制度化。从校领导到一般教师，有老教师到年轻教师，全校上下你比我赛，呈现出一派生机勃勃、蒸蒸日上的景象。（1） 、严格制度管理。严格的制度是搞好教学工作的前提和保障，为了加强管理，我校继续实行集体办公制度和签到、查课制度、会议制度，各项活动评比制度等，有专人负责检查登记，并进行量化打分，将结果纳入教师年度评估考核中。（2） 、坚持集体备课制度。教师备课要求做到“五全一有” 。（3） 、坚持说、讲、评一体化。（4） 、扎实开展教研活动。做到了组织有计划，人人有专题，周3周有活动，并要内容、人员、时间、地点四确定，活动前要研究，活动中有记载，活动后有小结。二、收入支出预算执行情况分析（一）收
5、入支出预算安排情况。本单位上年年初预算收入 3,602,170.60 元、本年年初预算收入4,011,505.00 元，与上年对比增加 409334.4 元，增长 10.2%，本年年初支出预算 4,011,505.00 元，上年年初预算支出数 3700928 元，与上年对比增加 310577 元，增长 7.7%元。（二）收入支出预算执行情况。本年决算收入 5,300,951.90 元，上年决算收入 4,962,135.99元，与上年对比增加 338815.91，增长 6.4%，增减变动原因是人员增加，本年支出数 5,344,057.83 元，上年支出数 5,017,255.39 元，与上年对比
6、增加 326802.44 元，增长 6.1%，增减变动原因是人员增加。年初结转 43638 元，年末结转 532.07 元，减少43105.93 元，减少 98.8%，增减变动原因是人员增加。1收入支出与预算对比分析。（1）预、决算差异情况。本年年初支出预算 4,011,505.00 元，本年支出数 5,344,057.83 元。（2）差异原因分析。增减变动原因是人员增加，人员标准提高。2收入支出结构分析。（1）各项收入占总收入的比重。收入：学前教育 296,111.00 元，2050202 小学教育 4,492,738.90 元，培训支出 19,170.00 元，事业单位医疗支出 162,5
7、95.00 元，住房保障支出 300,337.00 元。用于4教育事业的彩票公益金支出 30000 元。支出：学前教育 296,111.00元，2050202 小学教育 4,492,738.90 元，培训支出 19,170.00 元，事业单位医疗支出 162,595.00 元，住房保障支出 300,337.00 元。用于教育事业的彩票公益金支出 30000 元。3支出按经济分类科目分析。（1） “三公”经费支出情况：公务接待费本年支出 4500 元，人均支出 112.50 元，上年支出 2,857.00 元，增长原因是接待次数增加。（2）会议费支出情况：上年支出 5,230.00 元，本年支出
8、2100.00 元，会议减少，节俭支出。（3）培训费支出情况：上年支出 19,950.00 元，本年支出19,170.00 元，培训支出标准降低。4.财政拨款收入、支出分析。本年决算收入 5,300,951.90 元，上年决算收入 4,962,135.99元，与上年对比增加 338815.91，增长 6.4%，本年支出数5,344,057.83 元，上年支出数 5,017,255.39 元 ，与上年对比增加326802.44 元，增长 6.1%，年初结转 43638 元，年末结转 532.07 元，减少 43105.93 元，减少 98.8%。 经费 4,492,904.85 元，日常公用经费
9、 851,152.98 元。（三）年末结转和结余情况。年末结转 532.07 元，主要是日常公用经费中的设备购置。（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。我单位公用经费不准确，其他收入等的不确定性导致预算不准确。加强收支管理，厉行节约。5三、资产负债情况分析年末资产、负债基本情况。上年资产总额 5,317,745.94 元，本年资产总额 5,447,674.31 元，增加 129928.37 元，与上年度相比增加 2.4%，固定资产增加。（一） 资产负债结构情况。2016 年末单位资产 5,447,674.31 元(其中固定资产5,444,456.77 元，流动资产 3,217.54 元
10、)，负债 2,685.47 元。（详见附表）资产负债简表2016 年度事业单位 行次 年初数 年末数栏次 3 4一、资产合计 51 5,317,745.94 5,447,674.31流动资产 52 49,486.17 3,217.54库存现金 53 1,099.04 2,648.64银行存款 54 4,749.13 36.83短期投资 55 0.00 0.00财政应返还额度 56 43,638.00 532.07应收票据 57 0.00 0.00应收账款 58 0.00 0.00预付账款 59 0.00 0.00其他应收款 60 0.00 0.00存货 61 0.00 0.00其他流动资产 6
11、2 0.00 0.00长期投资 63 0.00 0.00固定资产 64 4,468,259.77 5,444,456.77固定资产原价 65 4,468,259.77 5,444,456.77减：累计折旧 66 0.00 0.00在建工程 67 800,000.00 0.00无形资产 68 0.00 0.00无形资产原价 69 0.00 0.00减：累计摊销 70 0.00 0.00待处置资产损溢 71 0.00 0.00其他 72 0.00 0.0073 6二、负债合计 74 5,848.17 2,685.47流动负债 75 5,848.17 2,685.47短期借款 76 0.00 0.0
12、0应缴税费 77 0.00 0.00应缴国库款 78 0.00 0.00应缴财政专户款 79 0.00 0.00应付职工薪酬 80 0.00 0.00应付票据 81 0.00 0.00应付账款 82 0.00 0.00预收账款 83 0.00 0.00其他应付款 84 5,848.17 2,685.47其他流动负债 85 0.00 0.00长期借款 86 0.00 0.00长期应付款 87 0.00 0.0088 三、净资产合计 89 5,311,897.77 5,444,988.84事业基金 90 0.00 0.00非流动资产基金 91 5,268,259.77 5,444,456.77专用
13、基金 92 0.00 0.00修购基金 93 0.00 0.00职工福利基金 94 0.00 0.00其他专用基金 95 0.00 0.00财政补助结转 96 43,638.00 532.07财政补助结余 97 0.00 0.00非财政补助结转 98 0.00 0.00非财政补助结余 99 0.00 0.00其他净资产 100 0.00 0.00（二）资产负债对比分析。资产负债率 0.49%。四、本年度部门决算等财务工作开展情况本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。单位配备出纳、会计岗位，500 元以下由财务领导直接审批，超过 500 元支出，要上报单位负责人，开会研究，每月要进行财务报表公开，接受监督。单位负责人、财务领导及时安排单位会计参加县财政局部门组织的决算编报培训，由会计对 2016 年部门决算进行编报，单位财务领导审核，再报县财政审核上报。7
