1、古冶区城肥大队 2016年决算分析报告一、基本情况1、主要职能：为维护城市环境卫生提供管理保证。城市环境卫生设施运营与维护。负责全区厕所清掏、清运、清扫及夏季消杀，厕所维修、维护、翻建、新建。2、机构情况：城肥大队执行事业单位会计准则，独立法人、独立核算单位。3、人员情况：在职职工 9 人，退休 13 人，临时工 79 人。二、收入支出2016 年总收入为 3651172.46 元，其中财政补助收入 3650482.46元，其他收入 690 元（银行利息）。财政补助结转 329739.15 元。总支出为 3652093.3 元，其中工资支出 833561.71 元，商品和服务支出 255540
2、7.59 元，对个人和家庭的补助支出 28224 元，其他资本性支出 234900 元。财政补助结转 329739.15 元 。以下为决算科目详细说明：1、其他收入：为银行利息 690 元。2、劳务费：我单位负责全区旱厕、水厕的清掏、清扫、清运及夏季消杀工资，因工作的特殊性，工人直接接触粪便，此项支出为临时工的工资、加班费，除了工 资，工人没有任何保险。3、其他应收款为 9.42 万元，其中市政工处借款 9 万元、财政集中支付中心 0.15 万元（此项款项为往年财政局集中支付中心为付完直拨款项）、工程造价款 0.27 万元。4、其他应付款为 20.33 万元，其中年终提取工会经费 0.24 万元，代扣职工失业保险 0.08 万元、教育经费 1.14 万元、油款 0.19 万元、厕所拆迁款 0.23 万元、 车辆维修费 2.7 万元、水厕工资 3.36 万元，以及往年账面结转的输通机 0.11 万元、40%奖 励金 7.06 万元、农用三轮车款 2.26 万元、公用取暖 1.46 万元、市政处 0.11 万元。专用基金职工福利基金：年终提取的职工福利费。
