1、登阳工 20162 号阳城工业区财政资金安全自查报告登封市财政局：根据登封市财政局关于印发登封市财政资金安全检查工作方案的通知（登财库20162 号）要求，为了进一步加强财政资金安全管理，切实堵塞财政资金安全管理漏洞，管好用好财政资金，提高财政资金使用效益，我所在市财政局的正确指导下，对我所财政资金安全管理方面进行了认真细致的自查，结合登封市财政资金安全自查内容对照自查，现将自查情况总结如下：一、财政资金安全自查内容1、岗位和人员管理方面。阳城工业区财政所所长王逢源负责财政所全面工作，副所长岳俊敏负责预算会计并记录专项帐，李建周负责出纳工作，范剑锐负责记录机关总务帐及各村三资帐，李朝霞负责三资
2、出纳工作。2、账户管理方面。我所按照规范程序开立、变更、撤销和管理零余额账户。做到严格执行财政专户开立核准程序，严格按照财政部发文规定清理归并或撤销财政专户，按照有关政策要求制定财政专户开户银行选择办法，与财政专户开户银行签订银行结算账户管理协议，将财政专户全部归口财政部门国库管理机构统一管理，将财政专户资金收付纳入信息系统管理等。零余额账户开户行郑州银行登封支行，账号：99401830160000014。3、财政资金收付管理方面。国库集中收付改革以推进到位，资金支付按规定流程，实行初审复审多岗审核；支付印章按规定启用、更换、保管和使用（所长保管公章，会计保管财务专用章，出纳保管私人印章)；资
3、金收付相关票据和凭证已按规定领取、保管、使用和核销；已建立资金支付动态监控机制。4、会计核算管理方面。已采用信息系统进行账务处理；及时审核原始凭证，并据此生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿；按规定保管会计档案，是否配置了保险柜、专用档案室等会计档案管理设施；建立并严格执行对账制度；与同级人民银行国库、与财政专户开户银行及其上级单位是已规定对账。5、财政暂存款管理方面。不存在违规采取权责发生制方式虚列支出行为；2013 年及以前年度按权责发生制核算的事项进行了部分清理；财政暂存款是较上年有减有增（减少多于增加） 。6、财政暂付款管理方面。2010 年以前对外借款未清理完毕；不存在违规对非
4、预算单位及未纳入年度预算的项目借款和垫付财政资金的行为；2015 年年底财政暂付款资金规模超过当年本级政府公共财政预算支出的 10%。二、结合自查的问题对财政资金安全管理的整改措施 经自查，我所主要问题为以前年度遗留的暂存款及暂付款项没有清完毕。整改办法：首先单位领导应严把资金使用关，严格控制暂付款的规模和加强对暂存款项的管理，确保资金的安全有效运作; 其次对现已形成的债权债务进行全面的清理，制定清理核销办法，有针对性的查账、核实债权债务，并对往来款项的性质予以归类，在分清往来款项形成不同原因的基础上，制定出不同的处理意见，对需要核销的往来款项，要按规定程序报经财政部门审批后核销；第三建立健全一套可行有效的往来款项内部控制制度，加强往来款项的日常管理，单位财务管理人员要设立登记往来款项的备查账，对债权债务的发生和结算要及时进行核对，对各种往来款项要及时清理，不得长期挂账,要建立健全财务管理制度并严格执行；第四财政、审计以及上级主管等部门加强监管力度，杜绝往来款项长期挂帐的发生。登封市阳城工业区管理委员会2016年 2月 18日阳城工业区党政办公室 2016 年 2 月 18 日印发 （共印 5 份）
