1、1区 九 届 人 大五 次 会议文件关于黄石港区 2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告黄石港区财政局各位代表：受区人民政府委托，向大会书面报告黄石港区 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和列席会议人员提出意见。一、关于 2015年财政预算执行情况2015 年，是“十二五”规划的收官之年，面对复杂的宏观经济形势和繁重艰巨的财税改革任务，在区委的坚强领导下，在区人大、政协的监督支持下，全区财税部门主动适应把握新常态，贯彻落实新预算法，认真执行区九届人大四次会议批准的预算，以优化支出结构、着力改善民生为工作目标，全面深化改革促进
2、经济发展，财政收支执行情况总体平稳，圆满完成了全年预算任务。（一）公共财政预算执行情况2015 年，全区公共财政预算收入完成 72700 万元，为预算的 100%，增长 12%，其中：工商税收收入完成 62682 万元，（15）2为预算的 100.72%，增长 8.48%。全区地方财政总收入完成101028 万元，为预算的 98.18%，增长 7.99%。全区公共财政预算支出完成 38180 万元，其中：区级公共财政预算支出完成 29992 万元，为预算的 100%，下降7.97%，具体支出分项情况：1一般公共服务支出完成 7628 万元，为预算的112.18%，增长 23.01%，增幅较大的
3、主要原因是新增调整工资支出及预留 2015 年度党政机关单位养老并轨经费增加支出；2国防支出完成 111 万元，为预算的 100.91%，增长11%；3公共安全支出完成 255 万元，为预算的 31.88%，下降88.49%，降幅较大的主要原因是检察院、法院上划省级管理减少支出；4教育支出完成 14635 万元，为预算的 117.08%，增长 17.28%，增幅较大的原因主要是落实事业单位改革性补贴政策、预留 2015 年度教育系统养老并轨经费、兑现在职和退休教师部分年度医保补贴以及解决缺编教师工资增加支出；5科学技术支出完成 881 万元，为预算的 135.54%，下降 69.39%，降幅较
4、大的主要原因是上年安排了光谷北斗项目特色产业引导资金，同比基数较高；6社会保障和就业支出完成 1461 万元，为预算的 104.36%，增长 22.46%，增幅较大的主要原因是继续加大了本级民生配套资金的投入力度；7医疗卫生支出完成 1099 万元，为预算的 91.58%，下3降 1.17%；8城乡社区事务支出完成 2845 万元，为预算的112.45%，下降 24.99%，降幅较大的主要原因是上年解决了部分建设项目欠款以及偿还了原四个街道办事处历史遗留债务，同比基数较高；9农林水事务支出完成 219 万元，为预算的 94.81%，下降 5.19%；10工业商业金融等事务支出完成 278 万元
5、，为预算的102.58%，增长 2.58%；11其他支出完成 580 万元，为预算的 19.33%，下降72.56%，降幅较大的主要原因是今年大幅减少了税务部门的征收经费。2015 年度区级公共财政预算支出结构图一 般 公 共 服务 支 出25.43%国 防 支 出0.37%其 他 支 出1.93%农 林 水 事 务支 出0.73%工 业 商 业 金融 等 事 务 支出0.93%城 乡 社 区 事务 支 出9.49%医 疗 卫 生 支出3.66%科 学 技 术 支出2.94%社 会 保 障 和就 业 支 出4.87%公 共 安 全 支出0.85%教 育 支 出48.80%按现行财政体制算账，当
6、年全区公共财政预算收入 727004万元，上解省、市两级财政支出 47819 万元后，区级留用财力 24881 万元，加上市级结算补助 5122 万元，区级可用财力为 30003 万元，与区级公共财政预算支出 29992 万元相抵，当年预算结余 11 万元。（二）落实区人大预算决议有关情况2015 年，在宏观经济下行压力增大的形势下，全区财税部门认真贯彻区九届人大四次会议的有关决议，积极转变征管工作思路克难攻坚，以挖潜财源增收、强化征管保收、科学理财促收等方式继续实现财政收入稳定增长。1.认真贯彻落实全区发展规划，全力支持区域经济发展和生态环境建设。（1）积极推进区域经济发展，缓解中小微企业压
7、力。2015 年针对辖区企业流动资金困难的现状，财政部门采取承兑质押、房产质押等多种信用方式，向辖区内重型汽配等 15 家企业发放财政周转金 1430 万元，缓解了企业资金压力。（2）积极筹措城市建设资金，全力保障重点工程项目顺利实施。针对区级财政财力有限和融资难、成本高的现状，多方筹措资金 985 万元用于万达项目电路建设投入，同时向上争取置换债券资金 700 万元，用于朝阳路、纺织五路道路改造项目建设。（3）继续加大基础设施投入，改善园区投资环境。继2014 年黄石港区投入园区建设资金 2904 万元，2015 年又通过财政统筹，投入资金 1658 万元，并向上积极争取置换债券资金近 10
8、00 万元用于化解园区项目建设债务。5（4）继续加大生态项目建设投入，创建森林城市。2015年，全区共筹措资金 196.7 万元，用于一批绿色工程建设，全区绿化面积 1179.2 亩，其中，新造林 419.2 亩，封育和补造760 亩；投入资金 192 万元，用于青山湖综合治理，基本改善城区湖面环境，向“ 山水黄石港” 迈出了更加坚实的一步。2.面对经济发展新常态，多措并举，各项收入稳中求进。为完成财政收入既定目标，全区财税部门紧紧围绕“定计划、保征收、强征管”的征管思路想办法、做文章。一是定计划，在近几年各征收分局征收入库额的基础上，结合经济形势和辖区税源状况，与税务部门制定收入计划，明确各
9、征收部门的收入责任，确保全年税收工作有计划、有目标。二是保征收，一方面积极开展税源调研，狠抓重点企业、重点税种的征缴入库工作；另一方面建立健全财政收入征管体系，严格执行新预算法有关规定，进一步强化非税收入缴库力度，实现应上缴国库的非税资金按收入进度及时缴库；再一方面与市财政衔接掌握第一手基础数据，在取得资料的同时与税务部门沟通协商，进一步理顺税收征缴关系，防止辖区税源流失，保障财政经济健康发展。三是强征管，一方面进一步加强税务、金库部门的协调与联系，逐步建立了信息相互沟通、数据相互交流、情况相互通报的互动工作机制，随时掌握税收入库动态，及时协调征管中存在的问题，为完成收入任务奠定了坚实基础；另
10、一方面针对税源严重不足、收入大幅下滑的现状，区相关领导多次带领财6政干部，深入国税、地税进行调研，与他们一起分析研究经济形势，解决收入征管工作中的困难和问题，做到应收尽收，确保各项收入逐月达标、足额入库。3突出保障重点，构建民生财政。（1）社会保障方面：及时落实各项社会保障政策，在安排社会保障资金中尽全力不留缺口，保证社会保障类资金发放及时、足额到位。全年累计筹措社会保障资金 7511万元，其中：用于城市低保 2772万元、临时救助 47万元、医疗救助 38万元、优抚救济 263万元、就业创业 1283万元、社区公共卫生 1711万元。（2）教育投入方面：随着义务教育经费保障机制改革的不断深入
11、，为适应教育现代化和义务教育优质、均衡发展的要求，财政在落实教师待遇政策的基础上，重点保障全区各学校办学条件改善及校园建设的资金投入，全年本级预算安排教育资金 1.46亿元，并且积极向上争取义务教育“全面改簿”及农民工子女随迁资金 1673万元，用于改善办学硬件环境。另外，通过多渠道筹措资金 3413万元，用于落实教师改革性补贴政策、兑现在职和退休教师部分年度医保补贴以及解决缺编教师工资。（3）向上争取资金方面：财政部门积极研究政策，主动加强沟通协调，尽全力向上争取中央、省、市财政支持。通过各部门的共同努力，全年共争取各类资金 14848万元，其中：中央、省级转移支付资金 8188万元、市级教
12、育附加资金 1538万元、市级结算补助 5122万元。74积极贯彻落实财政改革政策，进一步强化财政各项职能。（1）预算执行管理方面。一是贯彻落实新预算法 ，科学合理安排年初预算，同时加大了国库集中支付动态监控能力，最大限度避免了财政资金库外沉淀。二是深入推进财务公开，进一步扩大公开范围，将所有区直部门日常开支全部纳入公开范围并细化公开内容，促进财务公开工作制度化、规范化、常态化。三是把“厉行节约、反对浪费”精神落到实处，严格控制一般性支出，压缩三公经费支出。黄石港区 2015年 “三公”经费支出 281.26万元，较上年同期下降 46.59%。四是加强政府性债务管理，着力化解债务风险。2015
13、 年末，我区政府性债务余额 3.22亿元，下降 11.8%，其中：政府负有偿还责任的债务 0.76亿元，政府负有救助责任的债务 2.46亿元，目前，已向上级争取地方政府公开置换债券额度 1710万元，用于化解我区重点基础设施建设外部债务。（2）非税征管方面。一是做好数据分析、实时监控,确保非税收入有序入库。二是严格执行票据台账专人管理制度，确保收据流向清晰、责任清楚，严格要求各部门区分票据使用范围，规范票据使用行为。三是坚持做好借款台账管理工作，密切关注相关资金动态，及时催讨欠款，杜绝呆账死账。（3）政府采购方面。一是着重网络宣传，进一步加大政府采购政策宣传力度；二是加强政府采购代理机构的管理
14、，对违规代理机构给予行政处罚，进一步规范政府采购代理机构行为。2015 年采购预算金额 3310万元，实际采购金额 3039万元，节约 271万元，节约率 8.18%。8（4）政务公开方面。一是为财政及 5个社区查询点采购安装电子显示屏，整体优化了各查询点硬件环境。二是及时上传与民生资金相关的拨付清单，发布财政监督公告和各项政策，极大地丰富了网站内容，充分发挥政务公开财政监督的平台作用。三是引导各查询点把政务公开宣传与社区业务有机结合、互相促进，提高人民群众对网站的知晓率。2015 年度黄石港区财政与编制政务公开网站发布各类动态新闻、政务信息 62条，办理网上投诉、咨询、建议 15件，及时率与
15、回复率均达100%。（5）财政监督方面。不断寻求创新财政监督手段和内容。按照全省财政监督工作计划，2015 年财政部门开展了对黄石港区卫计局、市府路小学等 44家单位的专项检查，对涉及的公卫资金、教育附加费等专项资金使用范围及政策落实情况进行重点核查，确保专项资金的使用安全、高效。各位代表，2015 年是财政运行艰难前行的一年，我们面临了经济下行的巨大挑战，经受了财政收入增速超预期回落的严峻考验，圆满完成了全年预算目标和其他工作任务，成绩来之不易。当前，财政发展面临诸多问题：财政收入增长后劲明显不足，收入质量明显下降；财政收支矛盾异常突出，预算平衡难度越来越大；财政管理不够规范，财政绩效评价和
16、财政监督工作有待加强；制度建设不够健全，厉行节约的体制机制仍需巩固；财政基础工作仍需进一步夯实等等。对此，我们将认真对待、切实解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。二、关于 2016年预算草案92016年是“十三五”开局之年，各项改革任务、制度建设要向全面建成小康社会这个目标聚焦，向构建新型财税体制聚焦。面对复杂严峻的经济形势，财政发展与改革任务异常艰巨，因此编制好 2016年收支预算意义重大。2016年财政预算将遵循合法性原则、真实性原则、重点性原则、透明性原则以及突出“三保障、二支持、一严控” ，即：保障人员支出、保障重点民生支出、保障日常运转、支持重大项目建设、支持实体经济
17、发展、严格控制一般性支出和“三公”经费这六个方面的重点进行编制，具体安排如下：2016年全区公共财政预算收入建议按增长 10%安排 79970万元，地方工商税收收入安排 68950万元，增长 10%，地方财政总收入安排 111131万元，增长 10%。区级公共财政预算支出安排 32825万元，增长9.45%。2016 年区级公共财政预算支出除按预算法的规定安排 560万元的预备费，及考虑收入计划安排行政事业性收费支出 1000万元外，根据我区的工作实际，按照“保工资、保运转、保重点支出”的原则分配到各大类支出，具体分项情况安排如下：1一般公共服务支出 7000 万元，下降 8.23%；2国防支
18、出 110 万元, 下降 0.9%；3公共安全支出 260 万元，增长 1.96%；4教育支出 15000 万元，增长 2.49%；5科学技术支出 700 万元，下降 20.54%；6社会保障和就业支出 1465 万元,增长 0.27%；107医疗卫生支出 1200 万元, 增长 9.19%；8城乡社区事务支出 2900 万元，增长 1.93%；9农林水事务支出 250 万元，增长 14.16%；10工业商业金融等事务支出 780 万元，增长 180.58%，增幅较大的主要原因是设立了现代服务业引导基金；11其他支出 1600 万元，增长 175.86%，增幅较大的主要原因是按市核定基数安排税
19、务征收经费。按现行财政体制算账，当年全区公共财政预算收入 79970万元，上解省、市两级财政支出 52267 万元后，区级留用财力27703 万元，加上市级结算补助 5122 万元，区级可用财力为32825 万元，与区级公共财政预算支出 32825 万元相抵，收支平衡。三、关于 2016年主要工作2016 年为确保完成全年财政预算目标任务，要重点做好以下几方面工作：一是抓征管协调，确保收入应收尽收。充分发挥协税作用，及时解决征收工作过程中遇到的困难和问题，做到以旬保月，以月保季，确保各项收入应收尽收、足额入库。二是抓项目建设，努力增强财源后劲。把保增长、培税源作为促发展的重要抓手，全面落实中央、省、市、区出台的各项支持经济社会发展的政策措施。充分发挥财政资金的引导放大作用，筹措 1000 万元设立现代服务业引导基金，全力支持中小微企业健康发展; 筹措 100 万元设立创业扶持基金，用于促进 大众创业，万众创新事业发展。加大引进项目的服务力度，
