1、1-1-1德州地平线石油科技股份有限公司德州地平线石油科技股份有限公司股权挂牌交易说明书摘要股权挂牌交易说明书摘要挂牌公司:德州地平线石油科技股份有限公司推荐机构: 青岛一瑞投资管理有限公司日 期:2018 年 8 月 21 日1-1-2重要声明与提示本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜作如下声明和提示：一、本公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。二、本公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容
2、，请投资者直接或通过交易中心向本公司查询。三、根据公司法及有关法律、行政法规和齐鲁股权托管交易中心有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。四、齐鲁股权托管交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。五、齐鲁股权托管交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。1-1-3释 义除非另有说明，下列简称具有以下含义地平线有限、有限公司 指 德州地平线石油科技有限公司地平线股份、公司、本公司 指 德州地平线石油科技股份有限公司实际控制人 指 胡慧平董事会 指 除有前缀外，均指德州地平线石油科技股份有限公司董事会监事会 指 除有
3、前缀外，均指德州地平线石油科技股份有限公司监事会齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司法 指 中华人民共和国公司法公司章程 指 德州地平线石油科技股份有限公司 章程推荐机构 指 青岛一瑞投资管理有限公司律所 指 山东德衡（德州）律师事务所审计机构 指 山东天元同泰会计师事务所有限公司德州分所元、万元 指 人民币元、万元1-1-4目 录重要声明与提示 .2释义 .3一、基本术语 .3第一章 重大风险提示 .5一、市场风险 .5二、内部管理风险 .5三、法律、法规、政策变化风险 .6第二章 公司基本情况 .6一、挂牌公司基本情况 .6二、公司的股本结构 .7三、公司的主营业务及主要产品 .
4、7四、发展规划概况 .9第三章 本次股权挂牌各方当事人 .10一、挂牌公司基本情况 .10二、本次挂牌交易的有关机构 .101-1-5第一章 重大风险提示（一）市场风险由于我国油气田服务行业的发展目前正处于成长阶段，市场需求高速增长，技术渐趋定型，因此吸引了大批相关企业先后崛起。同时其他行业企业也竞相涉足，导致我国油气田服务企业数量众多，市场竞争不断加剧。目前，地平线石油凭借多年的从业经验、高质量的产品，拥有较好的市场地位，但是由于油气田服务行业从业企业数量众多，地平线石油面临较大的市场风险。控制措施：1、进一步加大销售力度，聘请精通技术和营销的专业人员直接对接市场，提高销售量。2、严抓产品质
5、量，以高质量的产品，拓展在现有客户中占有的市场份额。3、对上游供货商进一步筛选，与信誉高的大型供货商建立长期的合作关系，为公司购买质优价廉的产品提供保障。二、内部管理风险经过十几年的发展，虽然公司已经按照现代企业制度的要求建立了比较规范的管理体系，培养了一批经验丰富的管理人员，但随着资产和经营规模的扩大，管理体系和组织结构将趋于复杂化，如果管理人员素质、内控制度的建设不能相应提高，将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。控制措施：1、努力完善法人治理结构。公司将进一步加强法人治理结构建设，通过公司治理结构建设尽可能确保重大决策的科学有效性，最大限度地降低经营决策风险和公司
6、治理风险。2、推进内部控制制度建设。公司将致力于内部控制制度的完善和执行，对重大投资项目进行缜密的论证、审查。根据具体需要聘请外部专家和专业咨询机构，有针对性的对项目投资决策及运营管理中的重大问题咨询专业团队。3、加强团队建设，进行人力资源储备。公司通过外派进修、委托高校定向培养等方式对管理人员进行培训，提高管理者素质和水平，完善激励机制，吸引高素质的职业管理人才加盟。1-1-6三、法律、法规、政策变化的风险公司所属行业相关的法律、法规及政策发生变动，可能会造成公司因对法律、法规及政策的理解不透彻以及受以前政策不稳定的影响，导致政策落实没有长效性。政策上的风险因素还体现于国家宏观的经济调控，经
7、济调控影响到市场需求的急剧变化，使公司承担一定的风险。控制措施：研究产业政策，透彻了解法律、法规、政策变化方向，避免风险。第二节 公司基本情况一、公司简介公司名称：德州地平线石油科技股份有限公司注册资本：3,300.00 万元法定代表人：胡慧平 成立日期：2006 年 2 月 24 日住所：陵县经济开发区武佑街中段路东。经营范围：石油钻采机械、工具设计、制造、销售；化学助剂（不含危险化学品）销售；钻井、固井、完井工程技术服务；机械设备租赁；钢材销售；货物及技术进出口经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。主要产品和服务：扶正器、分级箍、尾管悬挂器等固井工具的研发、生产
8、、销售。邮政编码：253500电子邮箱：董事会秘书：彭新忠 电话: 0534-8128878德州地平线石油科技股份有限公司位于陵县经济开发区武佑街中段路东，1-1-7公司成立于 2006 年 2 月，由自然法人股东胡慧平、邢世奇出资设立。公司注册资本 3,300.00 万元人民币，现有员工 50 人，公司的主要业务为扶正器、分级箍、尾管悬挂器等固井工具的研发、生产、销售。公司目前持有公司目前持有德州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91371400MA3BXH9D2R 营业执照，公司为中石油、中石化、中海油、延长油田、华油油气、安东石油等企业的合格供应商，通过了美国石油协会（API）
9、、ISO9001 质量管理体系认证。经核查，公司具备与生产经营相关的资质，与生产经营有关的证件齐备。二、公司股本结构公司总股本 3,300.00 万元，截止至 2018 年 5 月 31 日登记在册的股东共有2 人。股东持股情况：股东名称 股本金（万元） 占股本总额（%）胡慧平 3,000.00 90.91邢世奇 300.00 9.09合 计 3,300.00 100.00目前公司的主要业务为生产销售扶正器、尾管悬挂器、分级箍等油气田固井工具，公司为中石油、中石化、中海油、延长油田、华油油气、安东石油等企业的合格供应商。公司目前持有德州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为913714217
10、85040984Q 营业执照。公司本着“技术创新、品牌创业、质量第一、诚信为本”的理念，先后荣获了德州市高新技术企业、德州市重合同、守信用企业等多项荣誉称号，并顺利通过了美国石油协会（API） 、ISO9001 质量管理体系认证。三、公司的主营产品及主要业务（一）主营业务情况1-1-8公司的主营产品有扶正器、分级箍、尾管悬挂器等固井工具的研发、生产、销售。（二）主要业务模式1、销售模式：地平线石油公司获得了中石油、中石化、江汉石油物资供应商准入证，根据上述三公司的招标信息，参与投标活动，中标后签订供货协议，然后根据客户的订单进行生产。公司销售采用直销模式，直销方式有利于公司建立长期、稳定的客户
11、渠道，能有效地提高产品销售价格，实现效益最大化。2、采购模式采购原材料主要为无缝钢管、圆钢、套管等，原材料供应商-上游钢铁企业，在保证充足库存的基础上，公司采取“以销定产，以产定购”采购模式。3、生产模式公司采用以销定产的订单式生产，追求产品“零库存” 。这样的生产模式可以有效控制原料采购量，减少资金占压，有效控制成本，同时可以提高企业的资金使用效率。4、结算模式： 货物销售的结算模式为：购货方在货物验收合格后，根据该批物资的结算数量，凭增值税专用发票及相关资料办理结算，结算完毕后 90 个工作日内付至50%，180 个工作日内付至 90%，留下的 10%,作为质保金，质保期满后买方在 30个
12、工作日内一次性付清余款。（三） 、主要产品的质量控制情况经本机构核查，公司现持有统一社会信用代码为：91371421785040984Q 的营业执照。公司的主要产品为扶正器、分级箍、尾管悬挂器等，公司在产品质量上严格按照国家相关法律法规的规定来管控，公司在实施安全管理的基础上，结合自身特点制定了一整套系统、严密的质量控制措施，并切实贯彻到相关环节。公司在原材料采购、生产和产品检验检测方面严格管理，产品质量得到保1-1-9证。经公司确认并经本机构核查，公司近两年不存在因违反质量监管的法律、法规而受到质量监督部门作出行政处罚的情况，也不存在因涉嫌违反质量监管法律、法规的规定而被质量监督部门立案调查
13、的情形。（四）公司的环保情况经公司确认并经本机构及律师核查，截至本说明书出具之日，公司近二年不存在因违反环境监管的法律、法规而被环保部门作出重大行政处罚的情况，也不存在因涉嫌违反环境监管法律、法规的规定而被环保部门立案调查的情形，公司不存在高危险、重污染的情况。公司的实际控制人胡慧平出具承诺书，承诺如果公司报告期内因违反环境保护法律、法规及规范性文件而受到行政处罚，愿意对公司因接受处罚所产生的经济损失予以全额补偿。（五）公司安全生产情况根据公司提供的材料及说明，公司日常经营活动遵守我国安全生产法及安全生产许可证条例等有关安全生产方面的法律、法规及规范性文件，制定了安全生产管理制度 、 安全标准
14、化文件 ，注重加强对员工的安全教育和特殊岗位技术培训，以提高全员安全防范意识。报告期内，截至本说明书出具之日，公司不存在安全生产问题的情况，公司近两年内在生产经营过程中未发生因安全生产而受到安全生产监督管理局行政处罚的情形。四、公司发展概况（一）发展目标提高科技创新能力实现新旧动能转化，站稳钻井、固井、完井工具的研发设计、生产制造、销售服务在国内市场的主导地位，创立公司品牌形象，发展国际市场，做世界的地平线。这与公司的主营业务相一致。（二）具体发展业务计划 1、利用资源优势与高校展开合作，发挥互惠作用，不断提高设计研发水平设计、开发高端耐高温、高压固井工具。2、吸引高科技人材，提升计理念，研发
15、各种智能固井工具，打造专属产1-1-10品。3、在现有产品的基础上，进行技术改造、革新，实现新突破，改造、开发钻井工具，打造专利产品。4、运用、积累经验，增加研发投入，设计、研发钻机井口智能工具，开拓高效新产品的生产和在市场中推广使用。5、加强与客户的沟通与交流做好服务工作，按客户需求，设计、研发、制作实验性产品，并提供各种试验用设备及场地，建立石油工具的试验基地。6、学习借鉴优秀企业的管理理念，管理方法，提高管理水平。为员工提供更多的学习、培训机会，提高全员思想素质和技能水平，实现管理和效益共同提高，夯实基础快速发展。7、利用国际市场平台，打造石油行业品牌，开拓国际市场，在国际固井工具方面占据一席之地，实现走出国门，与世界并行的目标。第三章 发行各方当事人一、挂牌公司名 称：德州地平线石油科技股份有限公司法定代表人：胡慧平地 址：陵县经济开发区武佑街中段路东联 系 人：彭新忠 电话: 0534-8128878二、推荐机构名 称：青岛一瑞投资管理有限公司 办公地址：青岛市城阳区山河路 702 号招商 LAVIE 公社法定代表人（负责人）：赵海燕
