1、广州杰赛科技发展有限公司北京海问投资咨询有限责任公司海问咨询 BICI 2目录第一章：公司计划内投资项目/专项支出/ 合同/审批流程.4第一节：100 万元以上技改技措审批流程.4第二节：30-100 万元科研立项审批流程 . 6第三节：100 万元以上原料、物质以及大型设备采购审批流程. 8第四节：20 万元以上基建与装修项目审批流程.10第五节：100 万元以上技术引进与合作审批流程.12第六节：1000 万元以上销售与技术服务合同审批流.14第二章：财务管理流程.15第一节：事业部用款审批流程（计划内）.15第二节：事业部用款审批流程（计划外）.16第三节：公司职能部门借支款审批流程.
2、17第四节：公司职能部门报账审批流程.19第三章：生产管理流海问咨询 BICI 3程.20第一节：企业资质证书的管理流程.20第二节：固定资产管理流程.23第三节：标准化管理流程.25第四章：营销与研发管理流程.30第一节：公司展示及促销活动流程.30第二节：营销信息管理流程.32第三节：研发项目管理管理流程.34第五章：人力资源管理.36第一节：招聘流程.36第二节：面试流程.38第三节：培训流程.40第四节：考核流程.42第五节：人事档案管理流程.44海问咨询 BICI 4第六章：审计管理.46第一节：审计工作简介.46第二节：项目审计流程.47第三节：日常工作审计流程.49第七章：综
3、合行政管理流程.51第一节：印章管理流程.51第二节：关系公司的重大法律法规的应对处理流程.53第八章：公司重要经营管理流程.54第一节：公司发展规划流程54第二节：公司年度经营计划流程57海问咨询 BICI 5第一章：公司计划内投资项目/专项支出 /合同/审批流程第一节：100 万元以上技改技措审批流程一、流程图二、流程说明：1 每年年终，事业部向企划部提交技改技措立项申请，如果通过审核则立项申请成功；2 事业部在企划部的指导下编写可行性报告，可行性报告包括如下内容： a) 项目名称b) 项目定位1.立项申请成功2.准备可行性报告3.相关职能部门会签可行性报告4.总裁主审同意否5.上报董事
4、会批准同意否6.事业部撰写详细实施方案7.企划部审核详细实施方案8.总裁复核详细实施方案9.项目启动10.项目过程指导与监督11.项目结束海问咨询 BICI 6c) 项目投资额度d) 项目预期投资收益 3 由总裁办公室决定参与会签的职能部门；各职能部门在自身负责的业务领域对报告提出审核意见，如企划部对项目的定位提出质询，财务部对项目的投资收益预期提出质询并就公司的资金情况是否能够满足项目要求作出审核意见等；4 总裁根据职能部门的审核意见，以及考虑公司战略方向和年度经营方针来裁决是否批准；5 对待到一定数额的技改技措项目投资应作为董事会会议的一个专门讨论项目；6 详细的实施方案主要包括内容：a
5、) 项目时间进度安排b) 项目预算与资金支出计划c) 项目涉及的技术服务、原材料、设备采购程序（数额达到需要招标的设备和原材料购买需要根据不同的采购类别制定招标计划）7 企划部在事业部撰写详细方案的过程中进行质询与指导，并对定稿的详细方案提出审核意见并上交总裁审批；8 总裁参考企划部的审核意见作出裁决；9 召开项目启动会；10 审计部、企划部对项目进行跟踪指导与监督，项目每一阶段结束后，必须由审计部进行项目阶段工作审计，出具项目阶段审计报告，财务部根据项目审计报告进行付款；11 由企划部组织相关内部职能部门、内外部专家对项目进行验收，撰写验收报告。验收通过后，财务部支付尾款。海问咨询 BICI
6、 7第二节 30-100 万元科研立项审批流程（计划外）一、流程图二、流程说明：1 事业部提出立项动议的基础是市场机会；2 立项申请报告应该包括的内容：a) 项目名称b) 申请立项的原因，主要包括以下几项内容：i. 产品市场机会分析；ii. 产品市场容量分析；iii. 产品目标市场增长率预测；iv. 同类产品在市场上的竞争分析（如果有的话） ；v. 市场占有率分析与预测vi. 单位产品销售利润率vii. 新产品与原有产品的协同作用分析1.事业部提出科研立项动议2.拓展部审核同意否3.拓展部指导事业部撰写详细立项申请报告4.拓展部组织人力资源部和财务部会签立项申请报告 5.主管副总裁审核6.总
7、裁审批同意否7.进入研发项目管理流程海问咨询 BICI 8viii. 新产品是否提高公司竞争能力ix. 新产品是否与公司的技术战略方向相符合c) 项目的资源需求预计，主要包括：i. 需要新招聘的技术人员的数量及时间要求ii. 需要的资金投入总量以及分期投入量iii. 资金用途细目列支d) 项目可能面对的风险及应对措施e) 项目初步的时间进度按安排3 人力资源部主要就需要招聘的技术人员是否在要求的时间内能到位提出审核意见；财务部主要就项目申请资金总量的合理性、资金用途分配的合理性以及公司是否有足够的资金支出提出审核意见；4 主管副总裁主要就以下方面提出审核意见：预测和数据来源是否属实？分析是否
8、合乎逻辑？预测的风险是否能够控制？5 总裁裁决的依据包括以下几个方面：计划外的项目是否回影响计划内项目的实施？对财务部、人力资源部以及主管副总裁的审核意见是否还要与专家委员会商讨？必要时应咨询外部专家来保证决策的科学性。海问咨询 BICI 9第三节：100 万元以上原料、物质以及大型设备采购审批流程一、流程图二、流程说明：1 采购计划必须有事业部总经理的签名；2 企划部对采购计划进行初审应考虑的方面如下：a) 是否有足够的产品订单b) 采购的数量是否合理c) 库存情况如何（原材料的齐套率）3 总裁参照企划部的初审意见，作出主审批示；4 事业部应根据采购类别，选择多家的供应商进行洽谈，草拟合同
9、上报企划部，上交文件中应附上各供应商的介绍及报价情况以及选择某一供应商的原因；5 企划部组织财务部，法律事务专员对草拟的合同中的条款进行质询，并将审核意见上交总裁裁决；6 总裁参照相关职能部门会签意见作出裁决；1.上报采购计划2.企划部审核4.总裁主审同意否5.事业部与供应商洽谈，草拟采购合同上报企划部6.企划部、财务部、法务主管会签审核意见7.总裁裁决9.合同执行审计与监督8. 签订正式采购合同同意否海问咨询 BICI 1078 事业部正式签订合同，将正式合同备份分别上交财务部、企划部以及审计部；9 由审计部对合同执行的过程进行监督，并按照合同规定的每一笔款项支付之前提交合同执行报告，如果没有保留意见，则财务部按时间拨付款项，如果审计部发现合同执行出现问题，应及时向总裁汇报，总裁根据问题的严重程度决定是否召开总裁办公会进行单独处理。
