1、杨浦区部门预算信息管理系统用户手册 基层单位版 第 2 页 共 45 页前 言一、总述预算编制是整个预算管理循环工作程序的开始。各级政府由本级政府的各个部门组成，其本级的预算也由本级的各个部门预算组成，一个部门的预算是综合反映一个部门全部收支状况的预算，是该部门履行其职能，根据国家法律和政策的规定，依法编制、汇总，经审查、批准后形成的，它涵盖了本部门全部收支活动的综合收支计划。政府预算的基础。实现部门预算制度就是实现“一个部门、一本预算” 。部门预算的特征就是：1、每一个部门一本预算，不管是预算内、预算外或其他收支都包含在一本预算中，预算内容完整地涵盖所有财政活动。2、一个部门所有资金编入一本
2、预算，改变了部门利用财政预算外资金和自有资金行使职能时，其经费脱离预算管理的状况，使预算内容更为全面。3、部门预算从基层编起。部门汇总后上报财政，财政综合各部门预算建议计划再形成预算草案。4、统一预算编制标准，对部门预算采用统一的文本样式，对部门人员经费采用统一标准、公用经费采用统一定额来核定。根据预算编制和财政业务的要求，能够自由定义设计各种基础信息报表的填报，包括：单位的编制、人员、资产和车辆等基础信息；能够根据财政业务的要求随时定义各类调查类报表，满足财政业务、统计分析、报表输出的需要。财政部门能够查看预算部门多次上报的基础信息、预算申报等各类信息的变动差异，系统需要完整记录预算编审中每
3、一次变动的信息轨迹，保证能够进行信息追溯和信息比较，包括信息的多版本比较。同时，在审核环节要求能直接查看变动的信息轨迹。通过实行部门预算改革，逐步建立符合社会主义市场经济体制要求，具有中国特色的财政预算管理制度；通过实行部门预算改革，规范预算编制体系，不断提高预算编制的质量；通过实行部门预算改革，充分提高预算管理水平，增强预算的透明度，提高预算法制化程序，实现预算管理公开、公平、公正的基本要求。杨浦区部门预算信息管理系统用户手册 基层单位版 第 3 页 共 45 页根据上海市财政部门、主管部门及行政事业单位部门预算管理广泛的需求，研发并推出了上海市部门预算信息管理系统 。全面满足财政部门、主管
4、部门及行政事业单位对预算管理的需要。（一）总体业务流程部门预算采用“二上二下”的基本流程：“一上”：部门预算编报预算建议数，部门编制预算从基层预算单位编起，主要是按照每年的预算编制通知的精神和要求编制项目预算建议数，并提供与预算需求相关的基础数据和相关资料，主要是涉及基本支出核定的编制人数和实有人数、增人增支的文件、必保项目的文件依据，然后层层审核汇总，由一级预算单位审核汇编成部门预算建议数，上报财政局。“一下”：财政局下达预算控制数，对各部门上报的预算建议数，由财政局各支出处室进行初审，由预算处审核、平衡，在财政局内部按照规定的工作程序反复协商、沟通，最后由预算处汇总成市本级预算初步方案报市
5、政府。经批准后向各部门下达预算控制数。“二上”：部门上报预算。部门根据财政部门下达的预算控制数，编制部门预算上报财政局。“二下”：财政局批复预算，财政局根据人大批准的市级预算草案，批复部门预算。部门预算的业务流程图如下图所示：（二）业务结构图部门预算编制，从功能上包含基础信息管理、项目库管理、基本支出编制、项目支出编制等部分组成，预算单位通过网络在线编报预算，专业部门在线进行项目库审核，预算杨浦区部门预算信息管理系统用户手册 基层单位版 第 4 页 共 45 页主管部门和财政在线进行预算编审和汇总。将部门预算编审的结果，形成预算支出指标，并将其转为市财政局预算管理系统预算执行部分限定的数据格式
6、，直接用于预算执行。部门预算的业务结构图如下图所示：二、本书说明本书是为杨浦区部门预算信息管理系统配套编写的，是一本诠释“杨浦区部门预算信息管理系统”所有功能的全面的说明手册。本书主要侧重于“基层单位”预算编制一上环节的功能介绍。本书主要依据业务的使用流程及软件划分的功能模块，来介绍各功能的使用方法。共分 6 章介绍，内容包括：系统的通用说明、基础信息填报、项目库申报、预算数据填报及报表查询功能模块的使用说明，并以大量的图解进行说明，适合对软件功能及操作不熟悉的各类用户。第 1 章系统功能介绍，整体介绍系统的公共功能部分，具体为事务提醒、界面风格以及各业务操作环节涉及到的通用按钮功能；第 2
7、章介绍如何编制基础信息，包括单位的户管信息、单位人员基本情况、占用资产情况表 3 张表的内容编制；第 3 章介绍如何通过项目模板进行项目库申请；第 4 章介绍如何编制预算数据，包括 人员经费、公用经费、其他支出、结余资金、其他收入 5 张表的内容编制；第 5 章介绍如何在单位编制完一上数据后如何提交给上级主管部门审核；第 6 章介绍如何通过报表时时查询预算编制情况。基层单位编报业务结构图如下图所示：杨浦区部门预算信息管理系统用户手册 基层单位版 第 5 页 共 45 页1、单位登录系统。2、单位先修改由 2012 年预算结转到 2013 年的基础信息，包括户管信息表 、 单位人员情况表 、 占
8、用资产情况表3 张表格。3、单位根据项目模板申报项目。4、单位填报预算数据，包括人员经费表 、 公用经费表 、 其他支出表 、 结余资金表 、 其他收入表5 种类型表格 。5、单位将编报好的预算数据提交给上级主管部门审核。杨浦区部门预算信息管理系统用户手册 基层单位版 第 6 页 共 45 页目 录第一章 系统功能介绍 .71.1 系统登录 .71.2 系统功能 .111.3 事务提醒 .121.4 界面风格 .131.5 公共按钮说明 .131.5.1 勾稽审核、提交 .141.5.2 打印 .161.5.3 审核日志 .171.5.4 财政下发信息 .171.5.5 预算浏览 .181.5
9、.6 导为 EXCEL.191.5.7 关闭 .201.5.8 固定列 .201.5.9 界面伸缩 .20第二章 基础信息填报 .222.1【 户管信息表】 .222.2【 单位人员情况表】 .242.3【 占用资产情况表】 .24第三章 项目库申报 .253.1 项目申报 .263.1.1 项目申报 .263.2 项目查询 .33第四章 预算数据填报 .354.1【 人员经费（行政和参公） 】 .374.2【 公用经费】 .384.3【 其他支出】 .394.4【 结余资金】 .404.5【 其他收入】 .41第五章 提交上级部门 .42第六章 报表查询 .43杨浦区部门预算信息管理系统用户
10、手册 基层单位版 第 7 页 共 45 页第一章 系统功能介绍为了方便用户使用本软件，此章节主要从系统常用功能、界面风格、公共按钮介绍系统，对系统使用有个一个大概的了解。1.1 系统登录前提条件单位与财政已经联网（联网方式可以为涉密网、政务网、公网三种网络的中一种。 ）预算单位安装了 Windows2000 以上操作系统，IE 浏览器版本为 6.0 以上版本。操作步骤在 IE 栏中输入网址：http:/10.216.237.20:7007/shcz/test.do ，输入【用户名】 、 【年度】 【系统密码】 【CA 密码】点击 按钮。杨浦区部门预算信息管理系统用户手册 基层单位版 第 8 页
11、 共 45 页如图 1.1-1 所示：图 1.1-1 系统登录特别提示对于初次使用本系统，可能会出现登录点击后，无效的情况，可能因为用户计算机没有 java 程序运行的环境。此时，可以点击登录页面先的“下载 jre”的按钮，点击后，出现运行（注意，各个计算机的安全设置不同，对于该程序的运行情况稍有不同） ，出现如下图对话框，选择“我接受该许可证协议中的条款”选项，然后点击下一步。如图 1.1-2 所示：杨浦区部门预算信息管理系统用户手册 基层单位版 第 9 页 共 45 页图 1.1-2 Jre 安装在出现如下图的对话框中，选择“典型”按钮，然后点击下一步。如图 1.1-3 所示：图 1.1-3 Jre 安装出现如下图的进度条。如图 1.1-4 所示：杨浦区部门预算信息管理系统用户手册 基层单位版 第 10 页 共 45 页图 1.1-4 Jre 安装出现如下图的安装成功对话框，点击“完成”即可。如图 1.1-5 所示：图 1.1-5 Jre 安装最后，出现提示重新启动计算的选项，选择是，然后重新启动计算机完成安装。如图
