1、I目 录第一部分 编制说明 .1杭州师范大学 2018年度预算编制说明 .1第二部分 编制报表 .8附表 1：杭州师范大学 2018年度基本情况表 .8附表 2：杭州师范大学 2018年度固定资产基础资料表 .9附表 3：杭州师范大学 2018年度资产配置预算表 .10附表 4：杭州师范大学 2018年度收入预算表 .11附表 4-1：杭州师范大学 2018年度部门收入预算表 .14附表 4-2：杭州师范大学 2018年度学院社会服务收入预算表 .15附表 4-3：杭州师范大学 2018年度科研事业收入预算表 .16附表 4-4：杭州师范大学 2018年度其他专项资金收入预算表（不含科研项目）
2、 .17附表 4-5：杭州师范大学 2018年度附属单位上缴收入预算表 .18附表 4-6：杭州师范大学 2018年度结转结余预算表 .19附表 5：杭州师范大学 2018年度分五大类支出预算表 .20附表 5-1：杭州师范大学 2018年度部门支出预算汇总表 .21附表 5-1-1：杭州师范大学 2018年度部门支出预算明细表 .32附表 5-2：杭州师范大学 2018年度学院支出预算表 .34附表 5-2-1：杭州师范大学 2018年度学院支出预算明细表 .40附表 5-3：杭州师范大学 2018年度对附属单位的补助支出预算表 .42附表 5-4：杭州师范大学 2018年度教学经费预算表
3、.43附表 5-5：杭州师范大学 2018年度学生经费预算表 .44附表 6：杭州师范大学 2018年度支出经济分类预算表 .46附表 6-1：杭州师范大学 2018年度人员经费支出预算表 .48附表 6-2：杭州师范大学 2018年度因公出国（境）计划表 .50附表 6-3：杭州师范大学 2018年度学校承担的后勤保障支出预算表 51附表 7：杭州师范大学 2018年度福利费预算表 .53附表 8：杭州师范大学 2018年度基本建设经费预算表 .54II附表 9：杭州师范大学 2018年度政府采购汇总表 .55附表 9-1：杭州师范大学 2018年政府采购项目申报表 .57第三部分 编制资料
4、 .58附件 1：杭州师范大学预算管理办法(杭师大党委发201613 号).58附件 2：杭州师范大学研究生教育经费管理办法（杭师大研20162 号） .69附件 3：杭州师范大学本科生教学经费使用与管理办法（杭师大教201710 号） .74附件 4：项目支出及绩效目标申报表 .86附件 5：绩效目标申报表填报案例 .89附件 6：政府采购目录及限额标准 .95附件 7：杭州师范大学校内支出预算项目名称及其用途表（2018 年）.114附件 8：支出经济分类科目表 .135附件 9：牵头部门填报一览表 .142附件 10：预算编报系统培训 .1443第一部分 编制说明杭州师范大学 2018年
5、度预算编制说明一、2018 年度预算编制的依据杭州市财政局2018 年度市级部门预算编制总体要求和杭州师范大学预算管理办法（杭师大党委发201613 号）等相关规定。二、2018 年度预算编制政策与要求（一）坚持“三保”原则。保师生，保运行，保学科。要为学校全力申博留有足够的资金，确保因政策性调整而增加的工资发放到位。全校上下要有创收意识、节约意识和过紧日子的意识。（二）坚持“收支两条线”的原则。要严格执行“收支两条线”管理规定，各类办班、培训等收入要全额上交学校后使用，不能只将收支净额上交学校；对分配政策不明确的收入，应先行全额上交学校，待分配政策明确后再按政策办理；建立和完善各类收入管理政
6、策和制度，规避违纪风险，防止国有资产流失。（三）把握好全局和局部的利益关系。所有预算都要站在学校全局高度来编制，要根据“十三五”规划确定的目标和任务来编制预算，确保2018 年学校党政重点工作如期完成。（四）厉行节约，反对浪费。一是要大力推进节约型校园建设。要加强宣传，牢固树立广大师生的节约意识。要采取措施，节约水费、电费、燃气费，节约办公用品和办公耗材，实行方方面面的节约。各学院、部门都要落实专人抓节约。二是要坚决执行中央“八项规定”及省市相关规定。对不符合规定的费用一律不予报销，对超标准、超范围的费用只能报销符合标准和范围的费用。要建立健全公务接待制度，规范接待流程和公务接待费的报销。坚决
7、杜绝公款旅游、公款送礼、违规发放津补贴等行为。要根据中央和省市科研项目资金管理办法，抓紧制订学校使用科研经费出差、召开会议的办法。三是要提高资金使用效益。各部门要对现行经费使用管理办法进行清理、评估，对社会效益和经济效益不高的经费用途要取消。（五）统筹使用好各类专项资金。学校各类经费支出要尽可能用各类专项资金安排，防止专项资金因未按计划使用而被财政收回；学校科研机构的支出要尽可能在其科研经费中列支；学校科研机构和科研团队使用学4校场地，应为学校承担一定的能源动力费用等。统筹使用好各类专项资金，就为学校经费调控增加了余地，也为学校发展、增加职工收入增加了空间。（六）做好专项资金绩效预算管理。一是
8、根据财政要求，各部门、各学院及时提供编制绩效预算的文件资料；二是根据市财政强化绩效跟踪的要求，各部门、各学院要及时掌握专项资金绩效目标的年度完成情况、项目实施进展和支出执行进度；三是根据市财政绩效评价的要求，各部门、各学院及时提供绩效评价资料。（七）做好政府采购预算的编制。一是政府采购预算，如新校区搬迁开办费、内涵建设、国省配套等项目，一定要编制精准，减少因预算调整修改而影响采购进度。同时避免因预算调整突破 20%而导致财政压缩我校预算总额。二是要规范政府采购内容的填报。准确填写“采购目录”、“采购方式”、和“规格及配置要求”、“财务经费代码”，特别注意“规格及配置要求”一栏的填报数字不能超过
9、 100 个字，不能回车、不能有特殊字符。三是要预留专项资金的采购经费。各个项目负责人要确保已申报采购项目的经费不被占用。四是注意对照政府采购目录的限额标准及单价上限标准。如照相机、打印机、电脑、空调等设备有限额标准的控制，上报上述设备时应对照2017 年杭州市政府采购目录及限额标准，预算不要突破标准。五是及时上传合同。避免报销人来计财处报销时，合同还没有上传导致无法报销的情况发生。六是加快报销进度。采购合同的报销人应在合同上传一个月内完成报销。如果是 12 月份上传的合同，需要报销人 3 天内完成报销。（八）完善科研项目资金的使用。根据中央和省市的财政科研资金管理办法，进一步完善我校的科研资
10、金管理办法，落实使用科研资金差旅费、会议费、劳务费、咨询费的自我管理权。（九）固化预算项目的用途。从 2016 年开始，学校对所有经费都实行了预算管理，今年在所有学院、部门的配合下，已经整理出所有预算项目的用途，经学校决策层审议通过后严格执行。今后，新增预算项目必须按杭州师范大学预算管理办法中的规定向计划财务处提供立项依据和申请，经过学校决策层审议通过后方可立项。三、2018 年度预算编制流程5（一）2017 年 6 月 24 日前。制定出 2018 年度预算表格和编制说明。（二）2017 年 6 月 26 日-30 日。召开 2018 年度预算编制动员大会。（三）2017 年 8 月 10
11、日前。各部门根据杭州师范大学预算管理办法明确的预算编制职责分工，在各自主管的业务范围内负责组织编制2018 年度预算草案。根据市财政编制 2018 年预算的时间要求，各学院、部门编制的预算草案，经学院、部门负责人签字盖章确认后于 2017 年 8月 10 日前报计财处。（四）2017 年 12 月底前。计财处对各学院、部门提交的预算草案进行审核，与各学院、部门沟通协调、达成一致意见后，向分管校领导征求意见，提出 2018 年度预算建议方案报校长办公会拟订预算方案、党委会讨论决定预算方案。学校根据党委会讨论决定的预算方案，向各学院、部门下达 2018 年度预算控制数。各学院、部门根据学校下达的
12、2018 年度预算控制数，修正 2018 年度预算草案，提交 2018 年度预算草案（修订），经学院、部门主要负责人签字盖章，部门还需向其分管校领导汇报同意确认后，于 12 月底前送计财处。（五）2018 年 3 月底前。计财处对各学院、部门提交的 2018 年度预算草案（修订）进行审核、汇总后，提出学校 2018 年度预算建议方案（修订），提交校长办公会拟订预算方案（修订）。学校预算方案（修订）经党委会审定后，下达各学院、部门执行。四、2018 年度预算表格填表说明预算表格详见第二部分杭州师范大学 2018 年度预算编制表格。(一)学院预算需填制的表格1.附表 4-2 杭州师范大学 2018
13、 年度学院社会服务收入预算表。在财务预算系统上填报，各学院按每一个项目当年预计的收入填列。2.附表 5-2-1杭州师范大学 2018 年度学院支出预算明细表。在财务预算系统上填报。要按照杭州师范大学学院自主理财实施办法、杭州师范大学学院社会服务性项目收入分配办法等文件规定的收入种类分项目填列。下拨学院经费按照“2017 年 6 月 30 日学生数+2018 年度招生计划数”填列。3.其他需要学院配合填报的表格。附表 4-3杭州师范大学 2018 年度科研事业收入预算表，由各部门、学院向科学研究院上报；附表 4-64杭州师范大学 2018 年度其他专项资金收入预算表（不含科研项目），由各部门、学
14、院向相关牵头管理部门上报；附表 6-2杭州师范大学 2018年度因公出国（境）计划表，由各部门、学院根据出国需要向国际处申报；附表 9-1杭州师范大学 2018 年政府采购项目申报表，由学院根据教学、科研、管理等需要，向负责组织编制预算的部门申报，并经公共事务管理处（国有资产管理办公室）审核同意。（二）各部门负责组织编制的预算表格1.附表 1杭州师范大学 2018 年度基本情况表。按照表上所注的填报单位由相关部门填报，其中，学生数按照 6 月底实有人数加上 2018 年度招生计划数。2.附表 2杭州师范大学 2018 年度固定资产基础资料表。由公共事务管理处（国有资产管理办公室）填报。3.附表
15、 3杭州师范大学 2018 年度资产配置预算表。由公共事务管理处（国有资产管理办公室）按表上填报说明填报，并同市财政局国有资产管理处核定我校办公设备配置数量。4.附表 4杭州师范大学 2018 年度收入预算表。由计财处根据各职能部门上报的预算数据汇总编制。5.附表 4-3杭州师范大学 2018 年度科研事业收入预算表。由科学研究院负责组织编制。6.附表 4-4 杭州师范大学 2018 年度其他专项资金收入预算表（不含科研项目）。由科学研究院、人事处、研究生院、团委、国际处、国际教育学院、学生处、教务处负责组织编制。7.附表 4-5 杭州师范大学 2018 年度附属单位上缴收入预算表。由杭州师范
16、大学附属单位组织编制。8.附表 4-6杭州师范大学 2018 年度结转结余预算表。由计财处汇总编制。9.附表 5杭州师范大学 2018 年度分五大类支出预算表。由计财处汇总编制。10.附表 5-1杭州师范大学 2018 年度部门支出预算汇总表。由计财处汇总编制。11.附表 5-2杭州师范大学 2018 年度学院支出预算表。由计财处7汇总编制。12.附表 5-3杭州师范大学 2018 年度对附属单位的补助支出预算。由杭州师范大学附属单位组织编制。13.附表 5-4杭州师范大学 2018 年度教学经费预算表。由计财处汇总编制。14.附表 5-5杭州师范大学 2018 年度学生经费预算表。由计财处汇
17、总编制。15.附表 6杭州师范大学 2018 年度支出经济分类预算表。由计财处汇总编制。16.附表 6-1杭州师范大学 2018 年度人员经费支出预算表。由人事处汇总编制。17.附表 6-2杭州师范大学 2018 年度因公出国（境）计划表。由国际处负责组织编制。18.附表 6-3杭州师范大学 2017 年度学校承担的后勤保障支出预算表。由公共事务管理处（国有资产管理办公室）负责组织编制。19.附表 7杭州师范大学 2018 年度福利费预算表。由工会负责组织编制。20.附表 8杭州师范大学 2018 年度基本建设经费预算表。由校园建设处负责组织编制。21.附表 9杭州师范大学 2018 年度政府
18、采购汇总表。由计财处汇总编制。22.附表 9-1杭州师范大学 2018 年政府采购项目申请表。由信息化中心、保卫处、公共事务管理处（国有资产管理办公室）、图书馆、实验室与设备管理处分别组织编制。（三）各部门编制的其他预算表格1.附表 4-1杭州师范大学 2018 年度部门收入预算表。本表在财务预算系统上填报，各部门按每一个项目当年预计的收入填列。2.附表 5-1-1杭州师范大学 2018 年度部门支出预算明细表。行政业务费和公务接待费标准按照不高于 2017 年的额度，部门合并可将预算额度相加；所有预算项目支出都要细化到支出经济分类科目，并附项目用途、预算编制依据等文字说明；新增项目要有明确的
19、依据。8（四）绩效目标申报表填制要求2018 年度部门预算项目除基本支出（人员经费）外，其余专项资金预算全部纳入绩效考核范围。具体填报要求如下：1.项目绩效目标申报表要和项目预算金额一起上报。2.绩效目标包含总目标和当年目标。总目标应概括描述项目本年度内预期达到的产出和效果。一次性项目和处于最后一年的项目，只填写当年度目标。当年度目标应概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。3.当年项目支出在 300 万元（含）以下的项目不需要填报绩效指标；300 万元以上的项目需要填报绩效指标，其中数量指标、质量指标、时效指标必须填列。4.绩效指标包含三类一级指标即产出指标、效益指标、满意度指公共产品和
20、服务数量，如“培训学员的人次”、“新增的设备数量”等），质量指标（反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平、效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”），时效指标（反映预期提供的公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”），成本指标(反映预期提供的公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”等)；效益指标，反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度，可进一步细分为经济效益指标（反映相关产出对经济发展带来的影响和效果。如“促进农民增收额”、“先进技术增收率”），社会效益指标（反映相关产出对社会发展带来的影响
21、和效果。如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”），生态效益指标（反映相关产出对生态环境带来的影响和效果。如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”），可持续影响指标（反映相关产出带来影响的可持续期限。如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”）；满意度指标，反映服务对象和项目受益人对相关产出及其影响的认可度。如“受训学员满意度”、“社会公众投诉次数”等。5.资金测算填写要求。如会议类项目，填写会议标准（人均）*与会人数*天数。五、其他说明（一）预算编制材料下载。2018 年度预算编制材料下载网址：9http:/192.168.99.99。（二）表格报送时间和地点。“一上”预算上报材料在 2017 年 8 月10 日前由各学院、部门将需要编报的表格纸质稿交计财处预算管理科（仓前校区行政楼 202 室），同时将电子稿(线上填报的报表除外)发送至。联系人：刘梦回，电话：28861379、15306670960；李志强，电话：28861867、15088636016。计划财务处2017 年 6 月 15 日
