1、企业管理资源网 ()大量管理资料下载 ORACLE 财务管理系统培训手册 现金模块（ CE） 文档作者 : 创建日期 : 确认日期 : 控制编码 : 当前版本 : 1.0 ii Company Confidential - For internal use only 文档控制 文档控制 .II UNIT1 现金模块概述 . 1 单元培训目标 . 1 LESSON 1 现金模块介绍 . 2 LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 . 3 LESSON 3 现金模块的业务流程 . 4 UNIT2 系统设置 . 6 单元培训目标 . 6 LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 . 7 LE
2、SSON 2 设置现金模块系统参数 . 11 LESSON 3 定义银行事务代码 . 13 UNIT3 输入银行对帐单 .16 单元培训目标 . 16 LESSON 1 导入银行对帐单数据 . 17 LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口 . 19 LESSON 3 手工输入银行对帐单 . 22 UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 .24 单元培训目标 . 24 LESSON 1 调节银行对帐单 . 25 LESSON 2 调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行 . 32 LESSON 3 人工结清 . 35 LESSON 4 建立事务处理 . 38 LESSON 5
3、错误与反冲 . 42 UNIT5 过帐与查询 .47 单元培训目标 . 47 LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理 . 48 LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息 . 49 LESSON 3 调节查询 . 51 LESSON 4 运行 Oracle现金管理标准报表 . 52 UNIT6 现金预测 .53 单元培训目标 . 53 LESSON 1 概览 . 54 LESSON 2 定义预测模板 . 56 LESSON 3 预测 . 59 LESSON 4 修改现金预测模板和现 金预测 . 63 附录：练习和相关解决方案 .69 1 Company Confidential -
4、For internal use only UNIT1 现金模块概述 单元培训目标 了解 Oracle 现金模块的主要功能和特征 了解 Oracle 现金模块和其他模块的关系 了解 Oracle 现金模块的会计业务流程 2 Company Confidential - For internal use only LESSON 1 现金模块介绍 Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。 Oracle 现金模块主要功能和应用包括： 1 银行调节 现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用 “现金管理银
5、行对帐单开放接口 ”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息，直到将其清除为止。 2 现金预测 现金预测是一个计划工具，它帮助预测业务的现金流入和流出，允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。 3 Company Confidential - For internal use only LESSON 2 现金模块和其他模块的关系 模块关系图 各模块之间的业务联系 现金管理系统使用 Oracle 总 帐管理系统、 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统中的信息用于银行对帐单调节；使用 Oracle 总
6、帐管理系统、 Oracle 订单分录管理系统、 Oracle 应付款管理系统、 Oracle 工薪管理系统、 Oracle 采购管理系统以及 Oracle 应收款管理系统中的信息用于现金预测。 Oracle总总 帐帐 Oracle现现 金金 管管 理理 Oracle应应 付付 Oracle应应 收收 Oracle定定 单单 Oracle工工 资资 Oracle 采采 购购 4 Company Confidential - For internal use only LESSON 3 现金模块的业务流程 流程图 各阶段的简要介绍 1.装入银行对帐单： 需要输入每个银行对帐单的详细信息，包括银行帐
7、户信息、银行收到的存款和已结支票。可以人工输入银行对帐单或装入直接 从银行收到的电子对帐单。 2. 调节银行对帐单： 一旦已将银行对帐单的详细信息输入现金管理系统，则必须将此信息与系统事务处理进行调节。现金管理系统提供了以下两种调节方法： 自动调节 - 银行对帐单明细与系统事务处理自动匹配并进行调节。此方法特别适用于调节具有大量事务处理的银行帐户。 人工调节 - 此方法要求人工匹配银行对帐单明细和会计事务处理。此方法特别适用于调节具有少量每月事务处理的银行帐户。也可以使用人工调节方法来调节任何无法自动调节的银行对帐单明细。 可以在调节过程中创建银行原始分录的杂项事务处理 ，例如银行手续费和利息
8、。也可以人工创建 Oracle 应付款管理系统付款或 Oracle 应收款管理系统收款。 注： 可以设置自动调节过程来自动创建杂项事务处理。 3.结算 可以在调节之前结算 Oracle 应付款管理系统中的付款和 Oracle 应收款管理系统中的收款，以维护最近的现金帐户余额。在结算事务处理时，可以对事务处理指定已结日期和状态，系统会创建现金结算的会计分录。在调节事务处理时，收收 到到 银银 行行 对对帐帐 单单 银银 行行 对对 帐帐 单单 装装载载 、 验验 证证 进进 行行 调调 节节 查查 询询 调调 节节 结结 果果 过过 帐帐 到到 总总 帐帐 进进 行行 现现 金金 预预 测测 5
9、 Company Confidential - For internal use only 系统会首先结算事务处理（如果未结），然后与银行对帐单匹配。 4.复核并汇总结果 如果已完成调节过程，建议复核调 节结果。可以通过复核从 “自动调节 ”程序自动打印的报表来执行此步骤。也可以打印其它不同的标准汇总和调节报表。 5.过帐至总帐管理系统 如果调节已正确完成，则需要过帐调节过程中创建的任何会计事务处理。调节会计分录将从 Oracle 应付款管理系统和 Oracle 应收款管理系统传送至总帐管理系统以进行过帐。 6 Company Confidential - For internal use o
10、nly UNIT2 系统设置 单元培训目标 在 Oracle 应收和应付中设置必要的系统参数 设置 Oracle 现金管理系统参数 定义银行事务处理代码 7 Company Confidential - For internal use only LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数 应付 模块系统参数设置 在应付模块中，必须确认以下系统参数已经定义： 第一， 银行已经定义，现金结算、银行手续费、银行差错等帐户已经设置。 N：设置 付款 银行，进入“银行”窗口，输入银行名称、编号、地址，点击“银行帐户”按钮，进入“银行帐户”窗口，设置相关帐户。 设置相关帐户 选择 “ GL帐户” 设置相关帐户 8 Company Confidential - For internal use only 第二， 应付款选项设置。 N：设置 选项 应付款管理系统，进入“应付款选项”窗口。设置自动抵消方法为“无”，现金结算为“允许调节帐户”。 应收模块系统参数设置 在应收模块中，必须确认以下系统参数已经定义： 第一， 银行已经定义，汇款收款帐户和现金帐户 已经设置。 N：设置 收款 银行，进入“银行”窗口，点击“银行帐户”按钮，分别设置汇款收款帐户和现金帐户。 汇款收款帐户
