1、 1 / 19食材配送项目商业策划书编 2 / 19目录一、项目概述:.4（一）项目背景.4（二）项目简介.4（三）项目发展规划及目标51、发展规划：.52、目标：.6（四） 、项目具体运作：.6二、项目财务预算及分析.7（一） 、项目财务预算：.71、基础费用预算：72、目标商户销售额度预测3 / 19表.73、主营业务成本：.84、管理费用：.85、期间费用.96、利润预测：.9(二）各项指标财务分析91、主要费用配比 .92、投资报酬率10三、项目市场分析.10（一） 、城市发展生鲜蔬菜配送营销模式的可行性10（二） 、大城市发展生鲜蔬菜配送连锁行业的 SWOT 分析11（三） 、目标市
2、场竞争者分析.12四、项目营销策略.13（一）产品策略.13（二）促销策略.144 / 191.导入期零利润配送.152.成熟期的促销策略.15（三）价格策略.151. 价格浮动策略.162. 中低档价格运行策略.163.节假日价格稳定策略.16（四）品牌策略.161.质量打造品牌.172.服务打造品牌.17四：结论.17一、项目概述5 / 19（一）项目背景:中国政府历来非常重视三农问题，十七届三中全会再次提出着重解决三农问题，促进农村经济发展和提高农民生活水平，进一步推进城乡一体化的发展，为本项目政府公关和上下游资源整合创造了很好条件。近些年来，深圳大型商超、品牌连锁餐饮店、学校、幼儿园及
3、企业大食堂蓬勃发展，食材需求量剧增，随着国家和消费者对食材安全日益重视，各大商户对食材的品质把控越来越严格，对供应商的要求也越来越高。不符合市场要求的食材供应商逐渐出局，而优质食材供应商成为各大商家追逐的对象。新的市场需求对这个食材配送传统行业提出了挑战，也推动了这个行业的发展。提供安全食材，让各大合作商户放心，是食材配送公司立足市场之本。成立一家符合市场需求的优质的食材配送公司，将拥有广阔的市场前景。（二）项目简介:1、项目名称：生鲜蔬菜食材配送（以下简称项目） ；2、公司基本情况：拟设立深圳市 XXX 食材配送管理有限公司，注册资金人民币万元，前期办公地点拟设于农批市场。办公场所原配有办公
4、室、食材初级加工场、冷库冷藏室及交通运输队伍，只需稍加完善便可直接投入运营。大多副营食材还可就近采购。3、公司核心竞争力定位：提供“健康安全、绿色环保”食材配送；优质食材只服务优质客户。4、经营范围：淡水鱼、绿色蔬菜（主营） ；其他初级农副产品（兼营） 。5、项目基本运营模式：食材供应项目的运营模式可以简单的概括为：“两条腿走路” ，一是直供，通过对大型商超、食堂、连锁餐饮品牌、学校食堂、幼儿6 / 19园食堂及行政事业单位等目标商户的择优供应，可以实现项目的利润最大化，保证项目运营良性和可持续性发展；二是联合中小型食材供应商，达成供销联盟，扩大食材供应市场份额，形成产品规模，为公司品牌化运营
5、提供最有力的保障。建立新型的“基地+公司+连锁配送+ 产品品牌化+ 目标商户”供应链模式。基地实行规模化、集约化、标准化绿色生产；物流体系保证生鲜蔬菜食材的每日更新；主要食材产品打造自有品牌。立足深圳，对外扩张，联合政府打造“农村扶贫工程” “城市菜篮子工程”等民生系统工程，以实现农民通过蔬菜种植脱贫致富，丰富城市居民菜篮子，培育区域经济新的增长点为目标。6、公司管理：7、客户管理：（三）项目发展规划及目标:1、发展规划：我们将项目发展战略规划为三阶段：第一阶段是在第 1 年内实施立足战略，第二阶段是在第 2-3 年内实施强者战略，第三阶段是在第 4-5 年内实施品牌化战略，具体战略安排如图
6、1 所示。第一阶段立足战略图 1 公司发展战略图 第二阶段强者战略第三阶段品牌化战略以生存为第一原则，与 2-3个大型商户建立合作关系扩大业务范围，联系生产基地，以需定产供，稳固货源，同时扩大企业知名度发挥资源优势，建立业务遍及全市的食品供应配送网络，形成自有品牌第一阶段 第二阶段 第三阶段7 / 192、目标： 公司各阶段目标 单位：万元时间 目标商户 年销售额预计第一年 1-3 家 1000第二年 5 家 6000第三年 8 家 10000第四- 五年 10-12 家 15000 以上注：第一年因为存在合同期对接问题，大部分已达成的合作意愿会集中在第二年生成有效供应合同.（四） 、食材配送
7、项目具体运作：1、以公司运营基本思路为指导，建立基础团队，集中优势产品，以相对简单快捷的深圳大型公司食堂为切入点，选用优势产品进入 1-3 家食堂，做大公司销售额度，以便于优化基地资源，形成产品优势；2、完善公司团队建设、公司各项管理制度、食材经营资质及供应链操作流程.加强客户管理,对各目标商户进行帐龄分析,确保应收帐款全年无坏帐；3、进驻大型商超连锁，首批目标商超为深圳天虹、华润深圳商超、沃尔玛商超、深圳永辉连锁超市等, 丰富食材供应种类，打造自有绿色生态基.加大以“安全健康,绿色环保” 为主题的宣传力度,提高公司知名度，年营业额 6000万以上4、发挥资源优势，建立科学合理的配送网络，主要
8、产品打造自有品牌，形成明星产品优势，年营业额 1.5 亿以上。二、项目财务预算及分析8 / 19（一） 、项目投资预算：注册资本人民币 500 万元，第一期到资 120 万元。后期资金投入以目标商户签订有效合同为基数，首批资金基础支出的具体情况如表 3 所示：1、基础费用预算： 表 3 一年内项目基本费用预算表 单位： 万元固定成本费用 其他成本费用成本项目 金额 成本项目 金额 成本项目 金额场地租金 12.50 网站维护 1.50 运输物流 13.50办公设备 3.50 水电费 3.50 加工设备 3.00管理工资 28.00 网络费用 0.30 交通通讯 0.80营业工资 30.00 广
9、告宣传 5.00网站建设 0.60 其他费用 5.00招待费用 12.8固定费用合计 44.00 其他成本费用合计 76.00注：第一年基本费用=固定费用+其他费用=120 万元2、目标商户配送额度预算表表 4 主营业务收入表 单位：万元销售金额年份大型食堂 连锁商超销售金额合计第一年 1000 0 1000第二年 1500 4500 6000第三年 2000 8000 100009 / 193、主营业务成本：表 5 主营业务成本表 单位：万元成本费用科目第一年 第二年 第三年 第四-五年食材采购 750.00 3750.00 6400.00 9300.00食材损耗 50.00 300.00
10、500.00 750.00物流运输 10.00 30.00 50.00 100.00商超租金 500.00 800.00 1300.00财务成本 15.00 90.00 180.00 225.00商超维护 20.00 30.00 60.00合计 825.00 4690.00 7760.00 11735.004、管理费用：表 6 管理费用表 单位：万元年份 第一年 第二年 第三年 第四-五年场地租金 12.50 20.00 30.00 40.00水电费用 3.50 12.00 20.00 30.00办公费用 3.50 8.00 8.00 10.00人员工资 60.00 600.00 950.00
11、 1500.00业务招待 10.00 100.00 100.00 220.00应交税金 3.00 30.00 60.00 90.00第四-五年 3000 12000 15000合计 7500 24500 3200010 / 19其他费用 6.00 50.00 70.00 150.00合计 98.50 820.00 1238.00 2040.005、期间费用表 7 期间费用表 单位：万元年份 第一年 第二年 第三年 第四-五年网络建设费 5.00 5.00 5.00 5.00广告宣传费 10.00 15.00 15.00 15.00合计 15.00 20.00 20.00 20.006、利润预测：表 8 预测利润表 单位：万元（二）各项指标财务分析1、主要费用及利润占比（%）： 通过数据分折,食材配送项目主要费用及利润占比如下: 费用/销售额*%时间 收入 成本 费用 利润 利润率（%）第一年 1000.00 825.00 113.50 61.50 0.62第二年 6000.00 4690.00 840.00 470.00 0.78第三年 10000.00 7960.00 1258.00 782.00 0.78第四-五年 15000.00 11735.002060.00 1205.00 0.80合计 32000.00 25210 4271.50 2518.5 0.78
