企业基本情况-17会计系统内部控制调查表二会计电算化-1.doc

索引号： （审计机关名称） 会计系统内部控制调查表 （二）会计电算化（ 1） 会计期间 被审计企业： 硬件 情况 设备制造商 设备系列 /型号 软件 情况 操作系统名 应用软件名 软件来源 程序修订和使用人 编写或修改程序人 应 用 方 面 凭证输入人 （列明各类 凭证的输入 人姓名） 打印明细账人 （列明各明细账 的打印人姓名） 打印总账人 打印 报表人 资产负债表 利润表 现金流量表 输入分录的核对方法 编制报表前核对程序 计算机系统是否发生过故障 或会计数据处理中是否发生 过严重错误，是否找到故障 或延误的原因？ 本年度计算机系统 有无重大改变 （如有，列举改 变内容）。 审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：