1、- 1 -第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称新建年产 20 万吨水泥粉磨生产线项目1.1.2 承办单位概况承办单位：法人代表： 地址： 某县县城北五公里阜霞公路东某某位于县城北 5 公里处，距 45 公里，距 55 公里，距德州市 50公里，成立于 2003 年 11 月，经营范围为水泥生产加工及销售。注册资本 1050.6 万元，经营范围为硅酸盐水泥、重质碳酸钙、合成灰、水泥编织袋生产、大理石板材加工，成立于 1999 年 6 月。公司现有年产 60 万吨新型干法熟料生产线一条，年产水泥成品 30 万吨，主导产品有熟料、水泥、建筑石子、重质碳酸钙、大理石制品、塑料编织袋等，注
2、册商标为“矿峰牌”。公司以市场需求为导向、以科技进步为依托，研究新工艺、开发新产品，公司生产的各种产品畅销华北地区，“矿峰牌”水泥被评为国家优质产品、省著名商标、省质量服务双满意品牌、省消费者信得过产品、市质量免检产品、省市优质产品等荣誉。- 2 -该公司已取得 ISO9002 质量体系认证，先后被评为省级重点骨干企业、省重合同守信用单位、市利税大户、明星企业、百强企业、科技先导企业、十大质量效益型企业、银行 AAA 级企业等荣誉称号。公司现有职工 520 名，其中各类工程技术人员 189 名，固定资产原值 8300 万元，固定资产净值 5200 万元，年销售收入 0.8 亿元，利税 450
3、万元。1.1.3 可行性研究报告编制单位及依据编制单位： 资格证书编号： 编制依据：（1）可行性研究报告编制委托协议（2）建设单位提供的有关基础资料（3）国家和行业有关规定、规范（4）其它有关资料1.1.4 可行性研究报告研究内容及工程范围本项目可行性研究报告主要研究市场需求情况、项目建设的必要性、项目建设条件、产品方案、项目建设规模、工程技术方案、环境影响评价、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益评价、项目风险分析等。项目工程范围包括厂区围墙内主要生产设施、辅助生产设施、公用工程、厂区道路管线、绿化等。1.2 项目概况1.2.1 项目建设的必要性与市场预测- 3 -某县位于河北省东
4、南部，衡水市东北部，东与沧州市东光县隔南运河相望，西与武邑县交界，南与景县接壤。北与泊头市为邻。县城东西长 45 公里，南北宽 18 公里，总面积 696.3 平方公里。县城距北京市 256 公里，天津市 180 公里，距省会石家庄市 175 公里，距衡水 50 公里。武千路、富德路纵横穿越县城。交通十分发达。县域全部为平原。随着国民经济的发展，国家基础设施如交通、水力、电力、农业、能源、小城镇建设等工程都需要大量的水泥，北京 2008 年奥运设施及由此拉动的其它建设更是需要大量水泥。而衡水地区因受资源条件限制，水泥企业的整体发展速度与外省及本省其它地区相比较为缓慢，衡水地区的水泥产量在全省倒
5、数第一，年产量很低，而实际需要量在200 万吨左右，市场缺口很大。在某县县建设水泥粉磨生产线，是石家庄矿峰水泥股份有限公司利用利用自有新型干法水泥熟料资源，在销售市场范围内发展当地水泥工业、进一步提高自身效益和竞争力的最佳选择。该项目熟料由总公司供应，粉煤灰由衡水电厂提供，矿渣、石膏均由总公司原供应渠道提供，原料来源有保证。综上所述，该项目的建设不仅符合国家产业政策，顺应国家的产业结构调整趋势，起到调整当地水泥产品结构作用，同时利用电厂粉煤灰，以低成本运营市场上急需的水泥，有利于环境保护，经济效益可观。总之，在某县建设水泥粉磨生产线是必要的。考虑到区域水泥生产和水泥消费的布局和特点，在分析周边
6、地区水泥市场供求关系和比较合理的销售半径后，结合河北省水泥工业现- 4 -状及结构调整情况，本项目将产品的目标市场定位为：以满足冀东南地区等省内市场消费需求为主，并将市场适当拓展到邻近区域。1.2.2 拟建地点本项目建设地点位于河北省衡水市某县县蒋坊乡乡政府南 1 公里处。本项目建设厂址总用地面积 19802 平方米。本项目拟选厂址原为小造纸厂，早已停产废弃，现有部分建筑物可以利用。1.2.3 建设规模与产品方案本项目确定建设规模为年产水泥 20 万吨。产品方案为：1.2.4 建设条件本项目生产所用熟料全部由总公司供应，总公司拥有年产 60 万吨新型干法水泥熟料生产线一条，熟料供应有保障。总公
7、司距某县分公司 250 公里，熟料由汽车运输进厂。序号 水泥标号 包装形式 产量（万吨/年）1 P.F 32.5 袋装 32 P.F 32.5 散装 73 P.C 32.5 袋装 34 P.C 32.5 散装 7合计 20- 5 -本项目采用衡水电厂的干排粉煤灰作为水泥的混合材，双方已签订粉煤灰供应协议。本项目采用邯郸市钢厂的工业废渣作为水泥的混合材，邯郸市钢厂距拟建厂址约 220km，汽车运输进厂，已签定供货意向。采用山西省红岭石膏矿的石膏作为水泥缓凝剂，运距约 300 公里，汽车运输进厂，已签定供货意向。位于衡水市东北部，距衡水市区 50 公里，西距石家庄市 175 公里，本项目拟建厂址位
8、于某县县城北 5 公里处，阜霞公路东侧。厂址附近有武千公路、富德公路通过，距石黄高速公路 25 公里，距津蒲铁路 35 公里，交通运输便利。拟建厂址内原有深井 1 眼，出水量 60m3/h，水质、水量能够达到生产、生活用水标准；原有 315kVA 变压器一台，电源引自蒋坊110kV 变电站，10kV 线路进厂，距离厂区 5 公里。本项目用电量较大，主要为 10kV 高压供电，某县县供电局已同意供电。1.2.5 建设内容本项目新建年产 20 万吨新型干法水泥粉磨生产线及配套工程。（1）根据产品方案确定各品种水泥配比为：配比（%）水泥品种熟料 矿渣 粉煤灰 石膏产量 备注P.F 32.5 60 -
9、 35 5 10P.C 32.5 58 12 25 5 10平均 59 6 30 5 20（2）物料平衡- 6 -按照产品方案和配比对各种原材料进行了平衡计算，年需熟料120362 吨，粉煤灰 60607 吨，矿渣 13475 吨，石膏 10432 吨。（3）主要设备选型本着先进、可靠的原则对本项目所需主要生产设备进行了选型，石膏破碎机为 XP150500 型，水泥磨为 2.413m 型，水泥包装机为固定式四嘴，水泥散装机为 SZ-100 型。（4）物料储存设施本项目除水泥磨外主要为原料和水泥成品的储存，各物料储存设施见下表物料储存设施一览表序号 项 目 名 称 面积或容积1熟料堆棚1120
10、m22熟料圆库628 m33矿渣堆棚800 4矿渣圆库245 m35粉 煤 灰 圆 库393 m36石 膏 堆 棚600 m27石 膏 圆 库157 m35水 泥 圆 库2355 m36袋装水泥成品库1500 m2（5）工艺流程该项目生产工艺流程为原材料输送、配料、水泥粉磨、产品包装（或散装）入库。- 7 -1.2.6 项目投入资金及效益情况（1）项目投资估算及资金筹措本项目总投资估算为 917.93 万元。其中：建设投资 783.04 万元，铺底流动资金 134.89 万元。资金筹措方式为：建设投资及铺底流动资金全部自筹，所需铺底外流动资金 314.74 万元拟申请银行流动资金贷款解决，利率
11、为5.31%。（2）项目效益分析项目建设期为 1 年，计算期拟定为 15 年,第 2 年投产，达到设计生产能力的 80%，第 3 年达产。本项目基准收益率定为 10%。本项目年均销售收入为 3548.57 万元，正常年总成本费用为3262.658 万元。其中:固定成本 439.25 万元，可变成本 2823 万元；经营成本 3202.09 万元，年均利润总额为 325.9 万元。各项财务评价指标如下:全投资税后财务内部收益率为 22.76;全投资税前财务内部收益率为 32.04;全投资税后静态投资回收期为 5.66 年(含建设期);全投资税前静态投资回收期为 4.49 年(含建设期)。全投资税
12、后财务净现值(Ic=10%)为 902.63 万元;全投资税前财务净现值(Ic=10%)为 1604.4 万元;自有资金财务内部收益率为 27.66;自有资金财务净现值(Ic=10%)为 1049.33 万元- 8 -投资利润率=(年均利润总额/项目总资金)%=26.44%;投资利税率=(年均利税总额/项目总资金)%=26.44%;盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）为 57.64%1.2.7 主要技术经济指标主要技术经济指标表 表 1-1序号 项目 数量 单位 备注1 建设规模 20 万吨/年2 产品方案P.F 32.5 水泥 10 万吨/年 散装率 70%P.F 32.5 水泥 10 万吨/
13、年 散装率 70%2 厂区占地面积 19802 平方米3 新增建筑面积 4820 平方米新增构筑物容积 3778 立方米4 项目定员 40 人5 年工作日 310 天6 总投资 917.93 万元6.1 建设投资 783.04 万元6.2 铺底流动资金 134.89 万元7 年均销售收入 3548.57 万元8 年均利润总额 325.9 万元9 投资利润率 26.44 %10 税后全投资内部收益率 22.76 %11 财务净现值（I c=10%） 902.63 万元 税后12 静态投资回收期 5.66 年 税后13 盈亏平衡点 57.64 %1.3 结论本项目利用矿渣和电厂粉煤灰作混合材，利用
14、石家庄矿峰水泥股份有限公司新型干法熟料每年生产优质水泥 20 万吨，供应当地及周边地区，项目建设符合国家和行业政策，有利于保护环境。每年可利- 9 -用粉煤灰近 6 万吨、矿渣 1.3 万吨，不仅减少粉煤灰和矿渣的堆存占地，又可降低水泥电耗、节约能源，同时提供 40 人就业。本项目选用先进生产技术和可靠生产设备，估算项目总投资 917.93 万元，年均利润总额 325.9 万元。本项目技术先进，有较好经济效益，项目建设可行。- 10 -第二章 市场预测2.1 项目提出的背景衡水市地处河北省东南部，东与沧州市的东光、吴桥和山东德州市毗邻，西与石家庄市的深泽、辛集接壤，南与邢台市的南宫、新河及山东
15、武城县相连，北与保定市的安国、博野和沧州市的肃宁、泊头交界。京九铁路、石德铁路和公路在该市交汇。全市现有人口 410.8万人，辖 1 区、8 县和 2 个县级市，总面积 8815km2。2002 年实现国内生产总值 351 亿元，人均国内生产总值 8548 元，财政收入 20.6 亿元。某县位于河北省东南部，衡水市东北部，东与沧州市东光县隔南运河相望，西与武邑县交界，南与景县接壤。北与泊头市为邻。县城东西长 45 公里，南北宽 18 公里，总面积 696.3 平方公里。县城距北京市 256 公里，天津市 180 公里，距省会石家庄市 175 公里，距衡水50 公里。武千路、富德路纵横穿越县城。交通十分发达。县域全部为平原。根据某县的资源条件、社会经济发展条件，确定某县县经济发展战略指导思想为:充分发挥当地优势，改善投资环境，培养引进入才，据国家产业政策，调整产业结构，依托市场，建立多层次的市场体系，充分发挥市场经济配置资源的作用，将某县建设成为经济强县。2.2 项目建设的必要性
