1、第 1 页 共 4 页东莞市宝特模具钢加工有限公司管理文件文件编号:DGBT003 第 1 版 签发: 合同变更业务操作流程1 目的和适用范围1.1 为进一步规范本公司的期货合同变更,理顺期货合同变更中的程序和职责,特制订本流程。1.2 本流程适用于本公司各部门。2 职责2.1 生产管理部执行变更,财务部收取变更费。3 工作程序3.1 变更分为客户要求变更及供方要求变更。3.1.1 客户要求变更:市场部收到客户要求变更的信息后,交生产管理部与供方确认是否可变更。如确认不能变更应及时通知用户;如可变更,市场部根据客户要求变更的内容,填写“变更联络单” (附件 1),由市场部、生产管理部、财务部审
2、核,再交公司领导批准后,由生产管理部以书面形式向供方提出变更。3.1.2 供方要求变更:生产管理部收到供方要求变更的通知,交市场部及时同客户确认变更内容是否接受,如不接受则通知供方;如客户接受,则市场部通知生产管理部并填写“变更联络单” ,生产 管理部通知供方并进行合同变更工作。3.2 合同的变更3.2.1 市场部将原合同与“变更联络单” 交财务 部确认开票情况;对定金合同红冲收款与定金,现货合同则红冲收款,并在合同件上签字确认,第 2 页 共 4 页再交生产管理部储运管理员。3.2.2 生产管理部储运管理员收到财务变更后的合同原件与“变更联络单”对所需 变更的合同 进行进出仓调整,再交合同管
3、理人员反复核合同,按“变更联络单”进行变更后交市场部。如涉及变更收费,则生产管理部还须制作“合同 变更收费清单” 交市 场部。3.2.3 市场部将变更后的合同核对无误后签字盖合同章传真给客户确认,若有“合同变更收费清单”则一起传 真给客户确认。3.2.4 财务部收到客户确认的“合同变更收费清单” 后按清单收费;若合同变更产生客户退款,则由财务部直接将款项转为余款。变更合同产生的费用在合同货物结算时一起结算。4 相关文件4.1质量记录管理程序 QA050035 质量记录附件 1 变更联络单 DGBT003-01A附件 2 合同变更收费清单 DGBT003-02A制订: 日期:20 年 月 日审核: 日期:20 年 月 日第 3 页 共 4 页附件 1 编号:DGBT003-01A变 更 联 络 单 NO. 合同号 变更项目 变 更 前 变 更 后 备 注12345678910111213变更原因 经办人: 日期:领导批示:财务退款情况:业务审核: 财务审核: 储运审核:第 4 页 共 4 页附件 2 编号:DGBT003-02A合同变更收费清单 用户名称: 用户代码:经办人: 收款人: 合同号 老合同号 变更日期: 变更前价格 变更数量 单位费用(%) 变更金额(含税)合计变更数量: 应收金额: