1、湖北康鑫杨园林景观工程有限公司 规章管理制度 第 1 页公司规章管理制度湖北康鑫杨园林景观工程有限公司湖北康鑫杨园林景观工程有限公司 规章管理制度 第 2 页目录总则. 第 3 页第一章 公司组织机构分工及岗位责任. 第 3-8 页（1）公司组织机构：. 第 3页（2）公司组织机构分工: .第 4页（3）岗位职责：. 第 4-7页第二章 工程款支付流程制度. 第 7 页第三章 办公管理制度. 第 8-9 页（1）办公用品管理办公用品管理：. 第 8 页（2）印章管理：. 第 8 页（3）办公安全管理：. 第 9 页第四章 员工管理制度. 第 9-11 页（1）入职管理：. 第 9-10 页（2
2、）离职管理：. 第 10 页（3）日常工作管理：. 第 11页第四章 财务制度. 第 11-13页（1）员工报销管理：. 第 12-页（2）车辆费用报销：. 第 12页（3）报销审批流程：. 第 12 页（4）其他：. .第 12页（5）现金及借支使用管理：. 第 13页湖北康鑫杨园林景观工程有限公司 规章管理制度 第 3 页第五章 项目提成、补助、奖罚制度. 第 13 页第六章 考勤制度. 第 14-15页（1）考勤规定：. 第 14页（2）迟到、早退、旷工：. 第 14-15 页（3）请假流程：. 第 15页总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据
3、国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 五、公司实行“岗薪责任制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和
4、晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以奖励。 六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 湖北康鑫杨园林景观工程有限公司 规章管理制度 第 4 页第一章 公司组织机构分工及岗位责任制度（1）公司组织机构：1、总经理、副经理2、财务部：会计、出纳 3、办公室：内勤人员（前台兼资料员、司机、工作餐厨师兼保洁、预算兼招标等）4、采购部：采购员5、预决算部：预算员（兼）6、工程项目
5、部：项目经理、园林施工员、养护人员（2）公司组织机构分工： 1、总经理：负责公司全面工作、维系商务关系及对外发展。2、副经理：负责公司全面运转、协调内部组织关系，强化工程管理。3、财务部：负责资金收支、财务核算、凭证保管等。4、办公室：负责公司日常事务管理。5、采购部：负责公司材料、设备采购工作，保证材料、设备质量和供应及时到位。6、预决算部：负责施工图预算、竣工决算及设计变更、签证等。7、工程项目部：保证工程质量、进度、安全、工程资料的收集和管理及资金回笼、保证工程后期苗木成活率及养护项目的正常运转。（3）岗位职责：1、副经理职责： 1）全面负责办公室的日常工作。组织制定各部门年度、月度工作
6、目标及工作计划，并组织实施。2）审核、控制公司工程成本及运营成本。3）协调公司各部门之间的关系。负责组织各部门的信息传递工作，保证各部门信息沟通顺畅；协调各部门的工作行为，使工作流程顺畅，实现共同的战略目标。4）负责配合总经理进行商务谈判和工程管控。湖北康鑫杨园林景观工程有限公司 规章管理制度 第 5 页5）负责审核各部门工作目标的落实情况并进行相应考核。6）负责审核各部门工作目标的落实情况并进行相应考核。负责公司对外形象宣传、公共关系和公司企业文化建设并负责开展各种活动或培训，促进员工凝聚力。 2、会计岗位职责： 1) 负责费用收支及审核。 2) 根据企业会计准则的规定，设置和应用会计科目。
7、 3) 负责工程往来款项支付的稽核。 4) 负责会计记帐凭证的填制。 5) 负责登记总帐，编制公司内部管理报表及法定报表。 6) 负责公司的会计核算及有关报表的编制审核工作；在合同标段工程完工 以前编制项目总成本报告。 7) 负责财务部的会计审核工作，对原始凭证、记帐凭证、会计帐簿、会计报表等进行审查，对审批签署的凭证、帐簿、报表负责。 8) 负责所有往来帐的清理核对工作，每月与往来单位核对一次，对超过 3个月的应收帐款，超过 1 个月的其他应收款，应及时发出催收通知并进行跟踪，确保应收款的收回，防止坏帐损失发生。 9) 组织每年一次的固定资产清查盘存工作。对固定资产的盘盈、盘亏和损毁查明原因
8、，并办理报批手续，经批准后及时进行帐务调整，做到帐实相符，监督固定资产的使用情况，保障公司财产的安全完整。 10) 负责公司所有收据、发票款项的稽核工作。财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、 报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 11) 在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律、财 务制度和对会计核算过程中存在的问题的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝 执行，并及时向公司总经理报告。 12) 公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。 湖
9、北康鑫杨园林景观工程有限公司 规章管理制度 第 6 页3、采购岗位职责：1）服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。2）负责公司的物资、设备的采购工作，负责对所采购材料质量、数量核对工作。 3）负责对每项材料作出市场调查，并上报公司。 4）负责办理交验、报账手续，负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。 5）对所承担的工作全面负责，对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管。 6）协助做好有关物资采购工作的事项，负责商品结构的制定与调整。 7）完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。 8)负责对商品的分类编码，负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统
10、一管理。 9)负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。 4、预算师岗位职责 1）根据项目施工图,负责完成项目施工图预算。2）配合项目部完成设计变更、增减项目、签证等成本核算及报价。3）根据项目图提供的竣工图完成结算。4）配合项目部做好进度款申报。5）完成上级安排的其它任务。5、项目经理岗位职责：1）项目经理是项目经理部质量、进度、文明施工、职业健康安全第一责任人，对本项目质量、进度、安全文明、及资金回笼负责。2）负责编制施工组织设计并交公司领导审核。3）负责编制每月的资金、材料、人工计划及月工作计划和总结报公司领导审核。4）负责管理项目部成员的日常工作，并根据
11、公司规章制度作出相应考核。湖北康鑫杨园林景观工程有限公司 规章管理制度 第 7 页5）负责与项目部建设方、监理及协作单位建立和维护良好的合作关系。6）负责本项目规定的质量、环境、职业健康安全技术资料上报工作。7）组织本项目的质量、文明、环境、职业健康技术交底和三级安全技术交底和教育，并加强检查。8）加强对本单位、项目分包单位的质量、文明、环境、职业健康安全生产检查和管理。6、施工员职责 1) 负责现场施工组织，工程质量、进度和安全管理。 2) 负责现场成本管理，对项目成本控制提出合理建议。 3) 对分包单位完成工程质量、数量、进度检查、核实。 4) 负责图纸会审、施工组织计划、施工交底等技术工
12、作。 5) 负责按照施工图纸编制材料计划。 6) 负责隐蔽工程的签收工作，做好相关隐蔽资料。 7) 负责材料进场签收工作，对材料质量负责，并复核保管员签收的数量。 8) 负责对工程资料的审查把关，确保工程资料与工程建设同步。 9) 做好施工日记，详细记录各标段开工、竣工、和主要部位的施工日期， 完工日期等重要施工活动。 10) 及时完成领导交给的其他工作。7、资料员职责 1) 负责资料的管理、图纸、文件的收发传递及日常文字处理工作。 2) 与施工员配合，负责工程资料的编制，包括：签证、竣工图、隐蔽记录等（每天拍摄不少于 10 张现场图片）。 3) 负责接收、收集、整理、保管资料，建立资料检索体
13、系，编制档案目录。4) 负责公司会议记录和考勤工作。 5) 完成能力范围内的其他工作，或领导安排的其他工作。 6) 严守资料机密，确保资料安全、完整。 8、养护员职责1）负责编制每月养护工作计划并上报公司审核。湖北康鑫杨园林景观工程有限公司 规章管理制度 第 8 页2）负责编制每月资金、人工及材料计划并上报公司审核。3）负责对每季度的养护重点和难点提出合理化建议并上报公司。4）负责每月对各养护项目作出评比并结合公司规程作出考核。第二章 工程款支付流程制度工程质量为立足之本，公司所有项目应严格保证施工质量，严格执行质量验收流程为规范工程款支付，提高资金的使用效率执行资金。1、支付流程：先由供应商
14、（分包人）提交付款申请并附依据，不合格给予返回；经办人审核并签署意见；项目经理审核并签署意见；会计复核；总经理批准后支付相应款项。注意事项：办理款项必须严格按本流程规范要求办理。 第三章 办公管理制度（1）办公用品管理办公用品管理： 1、所有办公用具其原则是：统一购置，定额配备，保证供应，计划领用，专人管理，尽职尽责。 2、 公司实行发放标准办公用品制度，所有用具必须统一由综合部专人管理。领用人须办理登记领用手续才能领用办公用品。 并填写物品交接单3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿；领用公司固定资产需登记并负责保管，如损
15、坏、遗失则照价赔偿。 4、员工离职时，须将非易耗、易损的办公用品归还。（2）印章管理：1、公司各印章由财务部统一保管，经批准使用。 2、公司印章一般不准携带外出使用。特殊情况需外出者须公司经理批准，并履行登记手续，由印章掌管人等两人以上共同外出监督使用。凡因公司印章带 出使用而发生任何后果，必须追究其责任。 3、凡需用章的合同、协议书、文件、报告、财务报表等必须由总公司经理签字后方准使用公章，如需用公司其它章也必须由公司副经理审批签字后方可使用。 湖北康鑫杨园林景观工程有限公司 规章管理制度 第 9 页4、凡使用公章必须造册登记或留底稿，特殊情况由公司总经理决定。需说明事由、姓名、时间存根和便
16、函内容要一致。5、开出的介绍信、便函，必须符合国家政策，法令的规定，不准弄虚作假，不能假借公司的名义为私人开具从事个体经营活动的介绍信或便函。 6、公司印章的使用，凡发出文件，由公总司经理批准，可使用公司印章。范围如下： 1) 呈报上级机关（工商、税务等主管部门）的请示、报告。2) 对公司员工的指示、通知、批示、批复、奖惩、任命、通告、制度条例 的颁发等。 3) 有关重要计划、报表、预决算等等。 4) 对上级与其他单位的公函、便函必须由主管部门负责人签字，经公司经 理审查方可用印章。 5) 公司员工一切应以公司利益为重，自觉遵守用章制度，保守公司机密， 不得泄露用章内容。 注意事项：未按本制度
17、要求使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，或有意隐瞒、拒绝登记者， 一经发现，必须追究保管责任人或使用人的责任，由此造成的民事、经济、法律纠纷和后果，由当事人承担。未经公司法人代表或印章管理人员的准许而盗 用公司印章的，是非法行为，不存在代理关系和授权关系。（3）办公安全管理： 1、每位员工须有防盗的安全意识，个人重要物品要妥善保管。2、为避免安全隐患，每位员工须有防火意识。严禁员工携带危险品进入办公区内。3、最后离开办公室的员工应关闭电源、打印机、空调、锁好门地锁。 第四章 员工管理制度（1）入职管理：1、新进人员入职资格：1）符合公司用人条件，并已通过面试与考核。 2）经核查无虚假资料及经历，
18、在原单位离职交接清楚。湖北康鑫杨园林景观工程有限公司 规章管理制度 第 10 页3）无传染性疾病，无犯罪记录。2、员工录用前应办理入职手续，并按规定时间上班，由考勤员制卡，核定发薪日期。逾期未办理者，由备取人员依次侯补。3、报到应备资料及事项：1）一寸彩色照片两张。2）社会保险卡复印件一份。3）身份证复印件一份及原件。4）最高学历证原件、复印件各一份（含毕业证、学位证等）。5）专业技术资格证明复印件一份及原件（专业人员提供），原件与复印件核对后退回。4、新聘人员试用期为 3 个月，期满考核合格可转为正式员工。具体薪资待遇、福利、补贴与总经理事先谈好。5、员工在试用期内品行和能力欠佳不适合工作者，可随时停止使用。6、员工一经录用，试用期满 3 个月，转为正式员工，并签订劳动合同。（2）离职管理：1、目的：为规范全体员工离职管理工作，确保日常工作和生产任务的连续性，确保公司和离职员工的合法权益，特制定本制度。2、适用范围：所有员工，不论何种原因离职，均依本制度办理。若有特殊，由总经理签字认可。3、离职定义：1）员工辞职：员工因个人原因申请辞去工作。有两种情形：公司同意，且视为辞职员工违约。公司同意，但视为员工部分履行合同（视实际情况由双方商定）。2）自动离职：员工因个人原因离开公司。有两种形式：不辞而别；申请辞去工作，但公司未同意而离职。
