1、惠洲市汇流实业有限公司流程文件文件名称：对账处理流程文件编号：QP-11版 号：A/0页 数：共 4页生效日期：2015 年 11月 01日编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 文件编号：QP-11惠州市汇流实业有限公司版 次：A/0生效日期：2015 年 11 月 01 日对账处理流程页 次：第 1 页 共 4 页修 改 记 录修订日期 修订内容 修订人 确认人文件编号：QP-11惠州市汇流实业有限公司版 次：A/0生效日期：2015 年 11 月 01 日对账处理流程页 次：第 2 页 共 4 页1 目的规范对账处理流程，提升对账准确性。2 范围适用各类采购物料账款。3 职责序号
2、 角色 职责 对应岗位1 采购员 发生对账、申请付款 计划员2 供应商 确认对账 供应商3 采购主管 审批对账单及付款申请单 采购主管4 定义（略）5 流程边界流程起点 月结、立即结款需求流程终点 提交付款申请输 入 对账单输 出 付款申请单6 流程绩效序号 绩效指标 目标 统计部门1 对账正确率 100% 财务部7 流程图文件编号：QP-11惠州市汇流实业有限公司版 次：A/0生效日期：2015 年 11 月 01 日对账处理流程页 次：第 3 页 共 4 页对账处理流程采购部 / 采购员 供应商 采购部 / 采购主管月结需求分批 ( 立即 ) 结款需求发起对账填写付款申请提交付款申请审批付
3、款申请单付款申请单是是否确认对账单对账单否1324567文件编号：QP-11惠州市汇流实业有限公司版 次：A/0生效日期：2015 年 11 月 01 日对账处理流程页 次：第 4 页 共 4 页8 流程说明活动编号 活动名称 活动描述 角色 时效标准 表格/模板1 月结需求 采购员在每月5号前月结的供应商进行提取，并制定付款预算。采购员 05H2 即结款需求 采购员对即结款的供应商向财务供支现金或提出申请银行转账。采购员 1H3 发起对账 采购员要求供应商按公司格式填写对账单在13号前提交至公司。采购员 10天 对账单4 确认对账单 供应商填写对账单并与采购员进行对账确认。供应商 2天 对账单5 填写付款申请 采购员对确认无误的对账单填写付款申请 采购员 8H6 审批 采购主管对对账单和付款申请单的准确性进行审核。采购主管 3H 对账单、付款申请单7 提交付款申请单 采购员对审批后的付款申请单向财务申请付款。采购员 5H 对账单、付款申请单9 关键控制点及管控措施（可选）NO 关键控制点 控制目标 风险 控制措施 测试程序1 确认对账单 正确率100% 资金 对账单供应商、财务、采购员三方确认10 相关文件（无）11 表单对账单付款申请单
