1、 1 广西物资集团有限责任公司 2017 年部门预算 目 录 第一部分：广西物资集团有限责任公司概况 一、基本情况 二、人员构成情况 第二部分：广西物资集团有限责任公司 2017年部门预算报表 表一：部门收支预算总表 表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） 表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款） 表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目） 表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 表六：财政拨款收支总表 表七：一般公共预算基本支出表 表八：收入预算总表 表九：支出预算总表 第三部分：广西物资集团有 限责任公司 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明 2 一、 2017年收入
2、支出总体情况 二、 2017年部门财政拨款支出预算情况 三、 2017年部门 财政资金安排的“三公”经费预算情况 第一部分：部门概况 一、 基本情况 根据广西壮族自治区人民政府关于组建广西物资集团总公司有关政策问题的批复（桂政函 1996 46 号），原广西区物资厅的离退休人员所需的离退休经费由自治区财政按人数每年拨付。 二、 人员构成情况 原广西区物资厅离退休人员共计 58 人。其中离休人员 11人（其中厅级 5 人，处级 6人）；镇南关退休 2 人（其中处级 1人，科级 1人）；退休人员共计 45人（其中厅级 3 人，处级 28人，科级 9人，其他 5人），退休人员中含提前退休人员 2 人
3、。 第二部分：广西物资集团有限责任公司 2017 年部门预算报表 3 表一：部门收支预算总表 单位： 万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算数 项 目（按支出功能科目分 类） 2017 年预算数 一、公共财政预算拨款 152.78 一、一般公 共服务 1.经费拨款 152.78 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （ 1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （ 2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业 151.78 三、纳入财政专户管理的收入安排的 资金 九、社会保险基金支出 1.国
4、有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保 3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务 4.其他收入安排的资金 十三、农林水事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输 1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、住房保障 1.00 本 年 收 入 合 计 152.78 本 年 支 出 合 计 152.78 五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性
5、基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 收 入 总 计 152.78 支 出 总 计 152.78 4 表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款） 单位：万元 支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 * * * * 1 2 3 4 合计 152.78 145.78 7.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 144.78 144.78 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 7.00 7.00 221 02 01 住房公积金 1.00 1.00 表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款） 单位：万元 支出功能分类
6、科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 * * * * 1 2 3 4 合计 无 5 表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目） 单位：万元 支出经济分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 * * * 1 2 3 4 合计 152.78 145.78 7.00 302 99 其他 商品和服务支出 16.61 9.61 7.00 303 01 离休费 135.17 135.17 303 11 住房公积金 1.00 1.00 表 五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表 单位：万元 项目 2017 年预算数（全口径） 其中：公共财政资金安 排预算
7、数 合计 0 1.因公出国（境）费用 0 2.公务接待费 0 3.公务用车费 0 其中：（ 1）公务用车运行维护费 0 （ 2）公务用车购置费 0 6 表六：财政拨款收支总表 单位： 万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算数 项 目（按支出功能科目分 类） 2017 年预算数 一、公共财政预算拨款 152.78 一、一般公共服务 1.经费拨款 152.78 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 （ 1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （ 2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业 1
8、51.78 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金支出 1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保 3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务 4.其他收入安排的资金 十三、农林水事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输 1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、住房保障 1.00 本 年 收 入 合 计 152.78 本 年 支 出 合 计 152.78 五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净
9、结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 收 入 总 计 152.78 支 出 总 计 152.78 7 表七：一般公共预算基本支出表 单位：万 元 科目编码 单位代码 单位名称 (功能分类科目名称 ) 总计 基本支出 类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 * * * * * 1 2 3 4 5 408 合计 145.78 145.78 0.00 9.61 136.17 208 社会保障和就业支出 144.78 144.78 0.00 9.61 135.17 05
10、 99 行政事业单位离退休 144.78 144.78 0.00 9.61 135.17 221 住房保障支 出 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 02 01 住房改革支出 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 8 表八：收入预算总表 单位：万元 科目编码 单位代码 单位名称(收入分类科目名称 ) 总计 一般公共预算拨款 类 款 合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 小计 自治区本级 中央补助 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 152.78 152.78 152.78 1
11、52.78 0 0 0 0 拨单位帐户 7.00 7.00 7.00 7.00 0 0 0 0 408 广西物资集团有限责任公司 7.00 7.00 7.00 7.00 0 0 0 0 408001 区物资集团有限责任公司本级 7.00 7.00 7.00 7.00 0 0 0 0 106 01 经费拨款 7.00 7.00 7.00 7.00 0 0 0 0 拨财政专户 145.78 145.78 145.78 145.78 0 0 0 0 408 广西物资集团有限责任公司 145.78 145.78 145.78 145.78 0 0 0 0 408001 区物资集团有限责任公司本级 14
12、5.78 145.78 145.78 145.78 0 0 0 0 106 01 经费拨款 145.78 145.78 145.78 145.78 0 0 0 0 9 表九：支出预算总表 单位 ： 万元 科目编码 单位代码 单位名称 (功能分类科目名称 ) 总计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 152.78 145.78 0.00 9.61 136.17 7.00 0.00 7.00 208 社会保障和就业支出 151.78 144.78 0.0
13、0 9.61 135.17 7.00 0.00 7.00 05 行政事业单位离退休 151.78 144.78 0.00 9.61 135.17 7.00 0.00 7.00 221 住房保障支出 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 02 住房改革支出 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 408 广西物资集团有限责任公司 152.78 145.78 0.00 9.61 136.17 7.00 0.00 7.00 408001 区物资集团有限责任公司本级 152.78 145.78 0.00 9.61 136
14、.17 7.00 0.00 7.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 144.78 144.78 0.00 9.61 135.17 0.00 0.00 0.00 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 221 02 01 住房公积金 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10 第三部分： 2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、 2017年收支总体情况 （一）收入预算说明 2017年收入总预算 152.78万元，同比减少 4.98万元，同比
15、下降 3.16%，原因为离休人员减少。 公共财政预算经费拨款 152.78万元，同比减少 4.98万元，同比下降 3.16%。其中：离休支出（非财政统发） 129.12万元，离休人员生活补贴（非财政统发） 6.05 万元，提前退休住房公积金 1 万元，离退休公用支出 9.61 万元，管理费 7 万元。 （二）支出预算说明 2017年支出总预算 152.78万元，同比减少 4.98 万元，同比下降 3.16%，原因为离休人员减少。其中基本支出 145.78 万元，占支出总预算约 95.42%，同比减少 4.98 万元，下降 3.3%；项目支出 7 万元，占支出总预算 4.58%，与去年持平。 1.按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中： （ 1）归口管理的行政单位离退休类科目 144.78 万元，占支出总预算的 94.76%，同比减少 4.98 万元，下降 3.33%； （ 2）其他行政事业单位离退休支出科目 7万元，占支出总
