1、资金管理科职责范围及各岗位职责资金管理科职责范围一、熟悉国家金融法规，严格执行国家金融政策，遵守结算纪律，保证资金安全。对 手续不符合规定、内容不完整、不合法的票据不允许进入结算中心内部，不允许签发空头支票和远期支票，不允许套用银行信用。二、加强印鉴、有价证券的管理，保 证其安全、完整。三、协助处长，做好学校资金的调度控制，及 时上报资 金的运行及结存情况，提高资金使用效率。四、每月根据银行日记账与银行对账单进行核对， 编制银行存款余额调节表，如有问题及时与银行核对更正，保证资金的安全。五、定期清查现金库存，确保账实相符。六、积极加强与金融机构的联系沟通， 负责相关银行业务的办理。七、协助组织
2、办理学生集中收费工作。八、负责本科室会计资料的汇总、整理、装订工作，按月（年）送处档案室入档。九、对结算过程中发现的问题及时汇报，提出相 应的改进措施和建议。十、负责起草相关财务制度及文件，做好各项工作的有效配合，完成领导交办的其他工作。资金结算管理明细岗位设置及职责范围科室人员 岗位 备注袁徽鹏主管岗位，现金出纳（学校账、工会 账、房改账、 组织部账），银行出纳（工会账、组织部账、校医院账），银行印鉴管理（代管 财务）。负责复核政府集中支付的授权支付额度收支复核工作。董瑶、张谦现金出纳（代管财务帐、校医院账账）， 银行印鉴管理（学校）于晓勃、黄丽君银行出纳（学校账、代管财务账、房改 账），银
3、行印鉴 管理（ 校医院、工会、组织部）。负责政府集中支付的授权支付额度收支工作。主管岗位职责：1、负责科室全面工作，做好科内人 员分工及各项工作的有效配合，并做好与其他部门的沟通、协调工作。2、负责制定科室岗位责任，起草相关财务制度及文件，起草科室工作要点、总结科室工作。3、掌握本科室管理资金的运行情况，根据本年度的经费计划和上级拨款情况，有效地利用资金。并负责现金库存监管和银行存款 资金监管，抽 查复核现金库存、银 行存款余额，核对银行存款余额调节表，保 证资金安全、账账相符、账实相符。4、妥善保管财务印章，负责其他部门盖财务印章的登记管理工作。5、负责网上银行支付业务的复核及资金安全管理。
4、6、协助组织办理学生集中收费工作。7、负责复核政府集中支付的授权支付额度收支工作。8、积极加强与金融机构的联系沟通， 办理银行开户等相关工作。9、对结算过程中发现的问题及时汇报，提出相 应的改进措施和建议。10、负责收集、整理、装 订管理的财务资料，按月（年）送处档案室入档。同时负责本科室会计资料的汇总、整理、装订等管理工作。11、定期更换操作口令，保管好自己的密 码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。12、做好各项工作的有效配合，完成领导交办的其他工作。现金出纳岗位职责：1、严密手续，所有现金收支凭证必须按照规定先审核，后 办理。根据审核人员盖章后的记帐凭证，
5、办理 现金收付款结算业务，在原始凭证上加盖“ 现金收讫”、“现金付讫”、 “转讫” 戳记，并在记帐凭证上加盖人名章。2、妥善保管现金，保证其安全， 严守保险柜密码并保管好 钥匙。不得为他人代存现金及有价证券。3、每日结帐后清点库存现金，并 编制现金日报表，库存现金与现金日记帐余额核对，如有不符，应及时向领导汇报，查出原因后，汇报处理结果。不得白条抵库和挪用公款；不坐支现金。4、遵守现金限额管理制度，超限额款项及时交存，保证现金安全。5、使用、管理报账通等电子支付工具，妥善保管 电 子卡片和密码，保障资金安全。6、根据各单位提交的现金需用计划， 预测现金支付量，及时提取现金。7、负责收集、整理、
6、装 订管理的财务资料，按月（年）送处档案室入档。8、定期更换操作口令，保管好自己的密 码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。9、做好各项工作的有效配合，完成领导交办的其他工作。银行出纳岗位职责：1、严密手续，所有银行收支凭证必须按照规定先审核，后 办理。根据复核人员盖章后的记帐凭证，办理 银行转帐结算业务， 签发 的金融票据要素应填制齐全，在原始凭证上加盖“ 银行收 讫” 、“银行付讫” 、“转讫”戳 记，并在记帐凭证上盖名章。2、妥善保管银行单据、存根、银行日记帐等会计资 料，做好银行帐的查询工作。3、随时掌握银行存款情况，不准开空头支票及远期支票。4、借用空白支票的必须要求提供签批合格的转账支票使用申请单，并在支票领用登记薄登记。5、月末做出未达帐项调节表，按期核 对银行帐并对数据的真实性负责，保障资金安全。6、使用网上银行办理款项收支业务，妥善保管 电子密钥和密码，保障 资金安全。7、负责政府集中支付的授权支付额度收支工作。8、负责收集、整理、装 订管理的财务资料，按月（年）送处档案室入档。9、定期更换操作口令，保管好自己的密 码。认真填写上机操作日志。每天工作结束后，关好微机电源，保证用电安全。10、负责实施政府集中支付系统的计划申报、 额度收支工作。11、做好各项工作的有效配合，完成领导交办的其他工作。
