1、 - 1 - 2017 年 五个水库管理所 部门 预 算 - 2 - 目 录 第一部分 部门 概况 一、 主要职能 二、 部门 预 算 单位构成 第二部分 2017 年部门 预算 表 一 、 收 入 支 出 预算 总 表 二 、 收入 预算 表 三、支出 预算 表 四、财政拨款收入支出 预算 总表 五 、 一般 公共预算 支出 预算 表 六、一般公共预算基本 支出 预算 表 七 、政府性基金 预算 收入 支出 预算 表 八 、 一般公共预算 “三公”经费支出 预算 表 九、政府 采购表 第三部分 2017 年 部门 预算 情况和重要事项 说明 第四 部分 名词解释 - 3 - 第一部分 部门
2、概况 - 4 - 一、 主要职能 一、单位基本情况及主要职能 五座水库分别位于五个乡镇，属沂河水系， 1959-1960 年建成运行，设计洪水标准为 100年一遇，校核洪水标准为 1000年一遇，是以防洪为主，兼具农业灌溉、渔业养殖、供水等综合功能的中型水库。 水库工程等别为等，主要建筑物级别为 3 级。属黏土心墙砂壳坝，放水洞为钢筋砼箱涵直升平板钢闸门；溢洪道为有闸控制平板钢闸门 . 保护着下游人民群众的生命和财产安全 .2010 年 -2012 年完成除险加固并通过竣工验收。其工程内容包括大坝和坝基处理；重建放水洞、新 建泄洪闸；管理房和防汛路建设等。目前大坝稳定、溢洪道及放水洞运行正常。
3、 水库管理所成立于五六十年代，为费县水利局所属的股级全额拨款事业单位，内部设有办公室、财务室、工程室、水政监察中队、档案室、水文室， 2012年 7 月完成水管体制改革并通过省级验收，定性为准公益性事业单位，批复编制 91人，财政全额拨款，实行收支两条线经费管理，现有正式职工 58 人，临时工 4 人，离退休人员 36 人，遗属人员 15 人。 - 5 - 其主要职能和任务是：负责管理水库水利工程，承担着流域内防洪、抗旱、灌溉、水产养殖等工作。 近年来，水库管理所立足工程安 全和改革政策落实的契机，按照省水利厅和市、县水利局的部署，狠抓工程管理工作，积极争创省级水利工程管理单位，达到了体制理顺
4、、机构精简、人员精干；工程安全，监测规范、责任到位；运行高效、操作规范、养护及时；防洪和资源开发等综合效益显著的管理效果。 二、 部门 预算 单位构成 五个水库管理所 预算 包括： 上冶水库管理所预算、石岚水库管理所预算、马庄水库管理所预算、龙王口水库管理所预算、 书房水库管理所 预算 。 - 6 - 第二部分 2017 年 部门 预算 表 - 7 - 表 01 2017 年费县部门收支预算总表 单位名称：费县水利局（五个水库管理所） 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 一、财政拨款收入 634.95 合计 634.95 经费拨款（补助） 574.9
5、5 农林水支出 513.52 纳入预算管理的专项收入 水利 513.52 纳入预算管理的行政性收费 行政运行（水利） 513.52 罚没收入 行政运行（水利） 513.52 国有资本经 营收入 住房保障支出 121.43 国有资源（资产）有偿使用收入 60.00 住房改革支出 121.43 政府住房基金收入 住房公积金 37.60 其他预算内资金 住房公积金 37.60 二、财政专户核拨资金 购房补贴 83.83 三、纳入预算管理的政府性基金收入 购房补贴 83.83 四、其他收入 本年收入合计 634.95 本年支出合计 634.95 五、上级补助收入 上缴上级支出 六、上年结转、结余 结转
6、下年 其中：一般公共预算结转 对附属单位补助支出 政府性基金结转 专项结转 专户结转 收入总计 634.95 支出总计 634.95 - 8 - 功能科目 金额 合计 634.95 农林水支出 513.52 水利 513.52 行政运行（水利） 513.52 行政运行（水利） 513.52 住房保障支出 121.43 住房改革支出 121.43 住房公积金 37.60 住房公积金 37.60 购房补贴 83.83 购房补贴 83.83 - 9 - 表 02 2017 年费县部门收入预算总表 单位名称：费县水利局（五个水库管理所） 单位：万元 科目编码 科目名称 收入项目 总计 预算内资金 专户
7、资金 其他收入 上级补助收入 上年结转、结余 小计 经费拨款 (补助 ) 纳入预算管理的专项收入 纳入预算管理的行政性收费 罚没收入 纳入预算管理的政府性基金 国有资本经营收入 国有资源(资产 )有偿使用收入 政府住房基金收入 其他预算内资金 小计 纳入专户管理的行政性收费 其他专户资金 小计 一般结转 专项结转 政府性基金结转 专户结转 * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合计 634.95 634.95 574.95 60.00 213 农林水支出 513.52 513.52 453.52 60.00 2130
8、3 水利 513.52 513.52 453.52 60.00 2130301 行政运行（水利） 513.52 513.52 453.52 60.00 221 住房保障支出 121.43 121.43 121.43 22102 住房改革支出 121.43 121.43 121.43 2210201 住房公积金 37.60 37.60 37.60 2210203 购房补贴 83.83 83.83 83.83 - 10 - 表 03 2017 年费县部门支出预算表 单位名称：费县水利局（五个水库管理所） 单位：万元 科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 工资福利支出 对个人和家庭补助支出 商品和服务支出 合计 634.95 409.55 147.44 77.96 213 513.52 409.55 26.01 77.96 03 513.52 409.55 26.01 77.96 213 03 01 行政运行（水利） 513.52 409.55 26.01 77.96 221 121.43 121.43 02 121.43 121.43 221 02 01 住房公积金 37.60 37.60 221 02 03 购房补贴 83.83 83.83
