1、I 内蒙古自治区赤峰市 敖汉旗 矿产资源税费监控管理中心 2018 年部门预算 公开报告 二 一八年 四 月 三 日 II 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 、职责 二 、 机构设置及 预算 单位构成 情况 第二部分 2018 年 部门预算 安排 情况说明 一、 部门预算 收支 总体情况 说明 二、 一般公共预算 财政拨款收支 情况 说明 三、 政府性基金预算 财政拨款 支出情况说明 四、 财政拨款“三公”经费 预算 情况 说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费 安排 情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占 有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名
2、词解释 第五部分 2018 年 部门预算 公开 表 一 、 财政拨款收支预算总表 二、 一般公共预算财政拨款支出预算表 三、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、 部门 收支 预算总 表 五、 部门收入预算总表 六、 部门支出预算总表 七、政府性基金预算 财政拨款 支出 预算 表 八、财政拨款“三公”经费支出 预算 表 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 1、 通过建设软件系统，实现对矿产品税费保证金的管理，包括保证金的缴存、使用、余额不足提示等。 2、 实现矿产品计量 、税费自动计算、扣缴功能。 3、 实现矿产品出入境统一管理功能。 4、 实现矿产品税费管理过程中的站点
3、、人员、企业、车辆、税种的设置与管理。 5、 实现企业、矿种、站点、人员、时间、税额、保证金的查询与统计。 （二）部门主要职责 1、 贯彻落实国家、自治区 、赤峰市 关于 矿产资源税费监管的法律法规和有关政策、规划 。 2、 负责 矿产资源税费监管 市场监督管理责任；组织拟订 有关政策、准入制度、技术标准 等 措施办法并监督实施；指导 及有关设施规划和管理工作；承担 矿产资源税费监管 行业管理工作 。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看， 敖汉旗矿产资源税费监控管理中心 预算包括： 矿管中心 本级预算 本级 事业单位预算。 （一） 敖汉旗矿产资源税费监控管理中心 部门机构及人员基本情况 2
4、 敖汉旗矿管中心下设八个科室（主任室、办公室、财务股、业务股、稽查队、设备管理股、监控中心、监察股）和十六个基层站。 敖汉旗矿管中心是全额拨款的股级事业单位，核定事业编制19 人，现在单位实有在职职工 152 人，其中：在编人数 17 人 ,乡镇未上岗返聘人员 111 人，从旗直单位聘任编外人员 24 人 .在编人员工资由旗财政局国库股代发，其余人员工资由财政局授权本单位代为发放 。享受遗属生活补助人员 1人，由财政局国库股代发。 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 敖汉旗矿产资源税费监控管理中心 财政拨款的事业 单位 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明
5、本部门 2018 年度收入总计 14,297,139.00 元，支出总计 14,297,139.00元。与 2017 年度 15,278,460.00 相比，收入 减少 981,321.00元， 下降 6.42 %；支出 减少 981,321.00 元， 下3 降 6.42 %。主要原因：一是 调出 11 人，退休 4 人，减少人员工资、保险等 ；二是 严格执行中央“八项规定”，厉行节约 。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 14,297,139.00 元，其中：一般公共预算拨款收入 14,297,139.00 元，占比 100%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 14,29
6、7,139.00 元，其中：基本支出10,376,039.00 元，占比 73 %；项目支出 3,921,100.00 元，占比 27 %。主要用于机构运 转、专业活动等方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支 情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款 收支 预算 14,297,139.00 元， 全部为 一般公共预算财政拨款。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 12,830,463.00 元，比上年预算数14,277,860.00 元减少 1,447,397.00 元。主要用于 人员工资福利、 机构运转、专业活动等方面支出。 2、 社会保障和就业类 53,29
7、3.00元，比上年预算数 3,468.00元 增加 49,825.00 元。主要用于 财政对工伤保险 基金的补助和遗属生活补助 。 3、 医疗卫生与计划生育支出 498,694.00元， 比上年预算数增加 498,694.00 元。 主要用于 财政对职工基本医疗保险基金的补助 。 4. 住房保障支出 914,689.00元。 比上年预算数 997,132.004 减少 82,443.00 元。主要用于 按规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金 。 （ 三 ）财政拨款 基本支出和项目 支出预算情况说明 本部门财政拨款支出合计 14,297,139.00 元， 其中： 基本支
8、出 10,376,039.00元，占比 73 %；项目 支出 3,921,100.00 元，占比 27 %。 1、 财政拨款基本支出预算情况说明 本部门财政拨款基本支出 14,297,139.00 元，其中： 人员 支出 10,376,039.00 元，主要包括： 在职人员工资5,508,364.00 元；奖励性绩效工资 1,657,782.00元；在职人员医疗保险 420,198.00元；遗属生活补助 3,732.00元；在职人员住房公积金 769,985.00 元；在职人员工伤保险 41,449.00 元；2017 年增资预算 45,360.00 元； 2017 年乡镇工作人员补贴353,
9、520.00元；抽调人员工资、保险、住房公积金 1,575,649.00元。 2、 财政拨款项目支出情况说明 行政事业性项目 3,921,100.00 元，其中： 第一项： 工作人员服装 706,800.00 元。 根据敖政办发（ 2012） 41 号文件 敖汉旗人民政府办公室关于统一抽调敖汉旗矿产资源税费统征管理办公室工作人员的通知里的抽调人员待遇的规定：矿管中心每二年为工作人员统一订做服装，工作人员实行统一着装，挂牌上岗。本次预算 2018-2019 年的工作人员着装。 具体预算如下：5 155 人 *4560 元 /人 =706,800.00 元。 第二项： 视频光纤网络租赁费 389,
10、300.00 元。 矿管中心下设一个监控中心和 16个基层站，租赁中国联通公司敖汉分公司的视频光纤网络用于矿产品出入境监管。2012 年 12 月 10 日签订合同，年租金 600,000.00 元， 2017年 12月 31日合同到期，租期结束。自 2018 年起需重新采购。为了节约财政资金，避免重复建设，同时保持业务的连续性，经过与联通公司协商，年租金由原来的 600,000.00 元降为现在的每年 389,300 元，年租金下降 210,700.00 元，经矿管中心研究，按年租金 389,300.00 元上报 2018 年项目预算，待财政批复后，按照政府采购程序予以办理。 第三项： 矿产
11、资源税费监管经费 2,825,000.00 元： 矿管中心现有在职职工 152 人，在 2017 年在职职工 167人的基础上减少 15 人，其中：调出 11 人，退休 4 人。 2017年各站经费 3,800,000.00 元， 2017 年人均公用经费22,754.00 元；由于人员减少 15 人， 2018 年矿产资源税费监管经费预算 2,825,000.00 元，人均公用经费 18585.00 元，总计比 2017 年减少 975,000.00 元，同比减少 25.66%,人均减少 4169.00 元，同比人均减少 18 %。 2018 年度矿产资源税费监管经费预算 2,825,000
12、.00 元的具体明细如下： （ 1）职工意外伤害保险费 26,000.00 元，因矿管中心大部分工作人员长期从事室外工作，执行堵截偷逃税费的车辆及野外蹲守拦截作业，经常处于意外伤害风险之中，为防不测，为工作人员补充缴纳商业意外伤害保险。计算方法： 6 130 人 *200 元 /人 =26000 元。 （ 2）职工伙食费 324,000.00 元，计算方法： 300元 /人 /月，即 3600 元 /人 /年， 90 人 *3600 元 /人 =324,000 元。 根 据敖政办发（ 2012） 41 号文件 敖汉旗人民政府办公室关于统一抽调敖汉旗矿产资源税费统征管理办公室工作人员的通知里的抽
13、调人员待遇的规定：每人每月定额伙食补助 300 元。 （ 3）基层站带班站长职务工资 57,600.00 元，计算如下： 1)正职站长： 16 人 *200 元 /月 *12 月 =38400 元； 2)副职站长： 16 人 *100 元 /月 *12 月 =19200 元。 根据敖政办发（ 2012） 41 号文件 敖汉旗人民政府办公室关于统一抽调敖汉旗矿产资源税费统征管理办公室工作人员的通知里的抽调人员待遇的规定：站长、副站长 每月分别补助 200 元、 100 元。 （ 4）办公费 60,000.00 元， 具体明细如下： 品名 单位 数量 单价 合计金额 复印纸 箱 20 170.00
14、 3400.00 中性笔 盒 200 30.00 6000.00 材料袋 个 500 2.00 1000.00 胶棒 盒 200 3.00 600.00 档案盒 个 100 12.00 1200.00 印台 个 16 15.00 240.00 光敏印油 瓶 40 15.00 600.00 电池 板 50 10.00 500.00 7 电源插排 个 20 35.00 700.00 封面纸 包 4 30.00 120.00 日记本 本 200 3.00 600.00 订书器 个 10 15.00 150.00 订书钉 盒 20 2.00 40.00 打印机碳粉 盒 50 80.00 4000.00
15、 电脑其它耗材 5000.00 印文件头、值班记录、请假条、出车记录等 4000.00 各站包干办公经费 个 16 2000.00 32000.00 合计 60150 （ 5）印 刷费： 50， 000.00 元。计算如下： 票据打印纸： 100 箱 *140 元 /箱 =14000 元 调运单： 1000 本 *7.5 元 /本 =7500 元 过入境通知单： 1000 本 *7.5 元 /本 =7500 元 调运单登记表： 400 本 *15 元 /本 =6000 元 过入境登记表： 400 本 *15 元 /本 =6000 元 内部定额调运单： 5000 本 *20 元 /本 =1000
16、0 元 （ 6）水费： 56,000.00 元。为回族村等基层站基本生活生产用水费用。因部分基层站所在地打不出深水井，必须从外面雇人拉水。其中： 1）回族村站拉水费 1500 元 /月 *12=18000 元。 2）中心机关水费 1000 元 /月 *12=12000 元。 8 3）其他站临时用水 26000 元。 （ 7）电费： 200,000.00 元。为中心机关和 16 个基层站点每年的电费。其中： 1）中心机关购买电费： 5000/月 *12=60000 元。 2）各站购买电费： 500 元 /月 *12*16=96000 元。 3）各站发电费： 2700 元 /年 *16=43200
17、 元。 矿管中心 16 个基层站均在乡镇边缘地区，停电情况时有发生，为了能为正常业务提供用电保障，需用发电机及时有效的供电，给各站工作提供方便，必须使用发电机发电。 （ 8）邮电通讯费： 11,000.00 元。其中： 1）中心机关固定电话费 9,600 元，计算如下： 固定电话 8 部 *100 元 /月 *12 月 =9600 元 2）信件、资料、物品邮寄费 1400 元。 （ 9）取暖费： 350,000.00 元。为中心机关取暖费和 17个基层站取暖用煤 、炉具购置 及锅炉工劳务费。其中： 1)中心机关取暖费： 691.49 平方米 *34.20 元 /平方米=23648.96 元。 2）各站取暖用煤： 25吨 *650 元 /吨 *17=276250 元。 3）炉具购置费： 20000 元。 4）锅炉工工资： 17 站 *300 元 /站 *6 =30600 元。 （ 10）物业管理费： 20,000 元。其中： 1）各站清理垃圾、环境卫生、绿化 16000 元，计算如下： 1000元 /站 *16 站 =16000 元 2）中心机关物业管理、卫生及责任区卫生清理费 4000
