1、I 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗代建项目办公室 2018 年部门预算 二 一八年 三 月 二十三 日 II 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018 年部门 预算表 一、单位综合信息情况表 二、 2018年度经济科目支出预算表 三、非税收入预算表 四、政府采购预算表
2、 五、政府购买服务表 六、 1999年至 2001 年调标至 2003 末未发工资统计表 七、 2018年财政拨款“三公”经费支出预算表 八、工资表 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能、职责 2017 年代建办代建工作取得了显著成绩，其中主要的原因之一，就是旗财政在经费上给予了有力的保障和支持， 我单位负责旗政府投资的非经营性重点项目代建管理工作， 主要工作职能、职责有： 贯彻落实国家、自治区 、 赤峰市、敖汉旗 关于 政府投资的非经营性重点项目代建管理工作 法律法规和有关政策、规划； 办理旗政府投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续、参与工程竣工验收，组
3、织资产移交；审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织协助开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认；向旗相关部门报告项目进展情况，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门，负责代建项目投资核算和建档工作等。 二、 部门机构及人员基本情况 从预算单位构成看，敖汉旗代建办预算包括：代建办本级预算。 代建办本级为独立 预算单位，没有下设独立预算二级单位，分为三个股室，工程管理股、工程技术股、综合股。工程管理股负责施工现场“三通一平”，审核组织设计、严把人员和材料入场、对工程实施全过程管理。工程技术股负责前期手续办理、参与材料编制、组织施工图设计及会审、预算的组织及编制、
4、参与2 验收及备案等。综合股负责单位日常运行、文件起草上报、财务、后勤等事物。 我单位事业编制 10个，现配在编人数 9 人，全部为事业编制人员。 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 本部门 2018 年度收入总计 3,370,165.00 元，支出总计3,370,165.00 元。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 3,370,165.00 元，其中：一般公共预算拨款收入 3,370,165.00 元，占比 100 %； （二）部门预算支出情况说明 部 门 预算 支出 3,370,165.00 元 ，其 中： 基本 支出1,029,707.00 元
5、，占比 30.55%；项目支出 2,340,458.00 元 ，占比 69.45%。 主要用于机构运转、专业活动、人员经费、 代建 项目经费方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收 支预算 3,370,165.00 元，全部为一般公共预算财政拨款。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1、社会保障和就业类 1,645.00 元 ， 主要用于 在职人员工伤3 保险支出。 2、医疗卫生与计划生育类 32,897.00元 ， 主要用于 在职人员医疗保险支出。 3、城乡社区类 3,275,405.00元 ， 主要用于 人员工资、单位运转、消防及法院室
6、外硬化绿化工程、武警中队训练馆及生活设施项目。 4、住房保障类 60,218.00 元 ， 主要用于 在职人员住房公积金。 （三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明 本部 门财政拨款支出合计 3,370,165.00 元，其中：基本支出 1,029,707.00 元，占 30.55%；项目支出 2,340,458.00 元 ，占 69.45%。 1、财政拨款基本支出预算情况说明 本部门财政拨款基本支出 1,029,707.00 元，其中： （ 1） 人员支出 668,577.00 元，包括：在职人员工资425,677.00 元；奖励性绩效工资 134,204.00 元； 2017 年增资1
7、3,936.00 元；在职人员医疗保险 32,897.00 元；在职人员工伤保险 1,645.00元；住房公积金 60,218.00 元。 （ 2） 一般性运转支出 361,130.00 元 ，主要 用于 代建工程业务经费 。 为了确保 2017 年我旗非经营性代建项目工作继续进行，现向旗财政申请代建工程业务经费 361,130.00 元， 代建经费主要用于人员 支出、 办公用品、业务书籍、器具等，以维持代建办工4 作运行 ,具体 支出 如下： （ 1）办公费 49,300.00 元： 笔记本电脑 2 台共 10， 000.00 元：由于技术股、工程股经常出入施工现场，今年工地又多在乡镇，如四
8、道湾子镇、下洼镇，为方便工作人员野外作业、沟通及看电子图纸，需各买笔记本电脑 1 台， 5,000.00 元 /台 *2 台 =10,000.00 元。 台式电脑 2 台 9,000.00 元：由于明年新增财会人员，需给财会人员配备办公电脑 1 台 ,按保密要求应配专用电脑一台，以上两项合计 4,500.00 元 /台 *2台 =9,000.00 元。 碎纸机 2 台共 2,000.00 元： 1,000.00 元 /台 *2 台=2,000.00元，用于财会部门及办公室粉碎重要文件。 水准仪一台 3,000.00 元：用于工程放线测量。 回弹仪一台 4,000.00 元：用于工程施工检查混凝
9、土强度和墙面施工质量。 办公桌椅 2 套共 4,000.00 元：给新增加人员配备桌椅 ，2,000.00元 /套，两套，共计 4,000.00 元。 A4纸 1,500.00 元： 25元 /包，约需 60包，共约 1,500.00元。 A3纸 1,500.00 元： 50元 /包，约需 30包，共约 1,500.00元。 档案盒 800.00元：塑料档案盒 20.00元 /个 *40个 =800.00元，用于存放档案、图纸。 5 纸质档案盒 600.00元： 10.00元 /个 *60 个 =600.00元 ,用于存放蓝图。 打印机磨粉 1， 500.00 元： 4 盒 *150.00 元
10、 =600.00 元，小打印机 9 盒 *100.00 元 /盒 =900.00 元。 财会账本 300.00 元：银行存款账、现金日记账、记账凭证、单据黏贴本等财会账本， 10.00 元 /本 *30 本 =300.00 元。 其他小件 700.00 元：笔记本、胶水、透明文件夹、档案袋、铅笔、橡皮、复写纸、发票夹等约 700.00 元。 订刊费 5， 000.00 元：包括人民日报、内蒙古日报、赤峰日报、中国建设报、党员文摘等。 加热饮水机 1,000.00 元 :200 元 /个 *5个 =1,000.00 元。 劳动保护费用 4,400.00：每人 400.00元 *11人 =4,40
11、0.00元，包括安全帽、水靴、手套等 保护性用品。 （ 2）、印刷费 15,850.00 元 印刷公文红头文件、报销单、审批单：每页 0.15 元 *3000页 =450.00元。 施工蓝图 2,400.00元： :8元 /张，共计 300 张， 2,400.00元。 3D效果图 3,000.00 元 ： 5 元 /张，共计约 600 张制册，3,000.00元。 宣传教育费 10,000.00元：党员“两学一做”“廉政教育”“三比一整治”廉政教育室、宣传广角、宣传栏制作费，包括制6 作广告字体，专栏图片横幅等费用约 10,000.00 元。 （ 3）、邮电费 9,200.00 元： 网费 2
12、,000.00元：按 100兆宽带计算， 12台电脑， 2,000.00元 /年。 财政内网 1,200.00元： 100 元 /月 *12个月 =1,200.00 元。 公文传输系统内网费用 1,200.00 元： 100 元 /月 *12个月=1,200.00元。 电话费 4,800.00 元：电话 4 部，主任室一部，副主任室一部，财会办公室一部，办公室一部，按照每个电话机每月 100.00元计算，一年应为 100 元 *12 月 *4部 =4,800.00 元。 （ 4）、差旅费 70,040.00 元： 因本单位人员需频繁前往赤峰进行招投标审核、参与招投标会议、办理图纸审查、材料询价
13、及企业勘察等工作，标准为差旅补助 100元 /天 /人，城市内交通 40元 /天 /人，平均每周 2/人/次，共计（ 100.00 元 +40 元） *2人 *48周 =13,440.00 元。 工作人员去沈阳等地进行材料询价、企业勘察等工作，差旅补助 100 元 /天 /人，城市内交通 80 元 /天 /人，出差一次约 3天，住宿两天，住宿费 200元 /天 /人，乘车费 400 元 /回，每年约 8/人 /次，共计差旅补助费 （ 100 元 +80元） 3 天 +乘车费 400元 /回 +住宿费 200/天 *2天 *8 人 *1 年 =10,720.00 元。 工作人员去山东等地办理敖汉
14、旗饲草料加工厂材料询价、企业勘察相关事宜，差旅补助 100 元 /天 /人，城市内交通 80元 /7 天 /人，出差一次约 3 天，住宿两天，住宿费 200元 /天 /人，乘车费 1400 元 /回，每年约 4 人 /次，共计差旅补助费（ 100 元+80 元） 3 天 +乘车费 1400 元 /回 +住宿费 200/天 *2 天 *8 人 *1年 =18,720.00 元。 工作人员去河南、北京、沈阳、朝阳等地办理牧原公司生猪养殖扶贫建设 项目材料询价、企业勘察相关事宜，差旅补助100 元 /天 /人，城市内交通 80 元 /天 /人，出差一次约 3 天，住宿两天，住宿费 200元 /天 /
15、人，乘车费平均 1000元 /回，每年约12人 /次，共计差旅补助费（ 100元 +80元） 3天 +乘车费 1000元 /回 +住宿费 200/天 *2天 *14 人 *1年 =27,160.00 元。 （ 5）、维修费 13,900.00 元： 晒图机维修费 10,000.00 元：本单位原有大型晒图机一台，因年久针头损坏，经咨询维修费需 10,000.00 元。 打印机维护费 1,500.00 元： 1 台大打印机及 5 台 小打印机设备维护维修费 1,500.00 元。 电脑维护费 2,400.00 元： 200.00 元 /台， 12 台，共计2,400.00元。 （ 6）、会议费
16、4,480.00 元： 开工后建筑管理会议每周一次，约 50元 /次会议支出（制作横幅、宣传手册、录制制作施工现场影像资料等费用），一年约 32次，共计 1,600.00 元。 党员会议每周两次，约 30元 /次会议支出（制作横幅、宣8 传手册、录制党员学习宣传影像资料等费用），一年约 96 次2,880.00元。 （ 7）、培训费 ,30,800.00元：共计 11人 (包含现在编人员 9人， 经政府批准增加会计人员编制 1人，聘用高级工程师 1 人 )，按 照内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法第九条的规定， 培训费实行综合定额管理，定额标准为每人每天 400 元。 本单位计划培训一周，
17、 400 元 /天 *7 天 *11 人 =30,800.00 元。 （ 8）、公务接待费 9,960.00,元：按一次来访 8人，陪同 2人计算，每月接待两次，每次 415.00 元，共计 415 元 *2 次 *12月 =9,960.00元。 （ 9）、劳务费 63,300.00 元： 聘用高级工程师 1 人 *5,000.00 元 /月 *12 月 =60,000.00元。 工地人员意外险缴费 3,300.00 元： 由于本单位现缺一会计专业人员，已向政府申请增加会计专业人员编制，另本单位现长期聘用高级工程师一名，所以实际在职人员预计为 11 人， 工地管理人员人身意外保险费 300元 /人 *11人 =3,300.00 元。 （ 10）、医疗费 14,300.00 元：体检费 1,300.00 元 /人 *11人 =14,300.00 元。 （ 11）、其他交通费 60,000.00元：因工地较远，饲草料加工厂扶贫建设项目在四道湾子镇，生猪养殖扶贫建设项目在下洼镇，工程管理人员需每天 1-2回，施工人员去工地租车及开私家
