1、 1 新津县 2017 年财政预算调整方案的报告 主任、各位副主任、各位委员： 按照中华人民共和国预算法中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法规定，以及县委关于批转 新津县人民代表大会常务委员会 2017 年工作 要点的通知 （新委发 2017 2 号）要求 ，现将 新津县 2017 年财 政预算调整方案报告如下，请予审议。 一、 2017 年财政预算调整事由及变动情况 （一）一般公共预算 1.一般公共预算收入 216625 万元不作调整。 2.支出调整原因： 一是省财政厅转贷我县新增债务 33256万元，全部为新增一般债务 ，列入一般公共预算管理；二是预算执行中，上级财政增加下达我县
2、上级补助收入 24940 万元；三是增列上年结转支出 18333 万元；四是按照成都市统一要求，增加成都基金专项上解支出 6600 万元。 3.调整后情况： 一般公共预算收入 216625 万元未发生变动；调增国债转贷收入 33256 万元；上级补助收入由县人大常委会批准通过的 60550 万元调整为 85490 万元。一般公共预算支出由县人大常委会批准通过的 267137 万元调整为 337066 万元，其中： 2 新增省财政厅转贷我县债务支出 33256 万元，新增上级补助收入支出 24940 万元，增列上年结转支出 18333 万元，调减因成都基金上解减少一般公共预算支出 6600 万元
3、；上解支出由 16727 万元调整为 23327 万元。 （二）政府性基金预算 1.收入调整原因： 根据 1-10 月收入情况及后两个月收入预计，预计政府性基金预算收入规模增加 53490 万元，其中土地使用权出让收入增加 40000 万元，城市基础设施配套费收入增加13490 万元。 2.支出调整原因： 一是预算执行中上级财政增加下达上级补助收入 1705 万元；二是增列政府性基金预算上年结转支出 4568万元；三是调增因收入调整安排的相应支出。 3.调整后情况： 政府性基金预算收入由县十八届人大一次会议批准通过的 228880 万元调整为 282370 万元。其中土地使用权出让收入由 22
4、0000 万元调整为 260000 万元，城市基础设施配套费收入由 6010 万元调整为 19500 万元。政府性基金预算支出由县十八届人大一次会议批准通过的 228880万元调整为 276353万元。其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出由 220000 万元调整为 253458 万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出由 6010 万元调整为 17296 万元；调 3 增政府性基金上解 支出 12290 万元（其中国有土地使用权出让收入专项上解 8000 万元，城市基础设施配套费专项上解 4290 万元）。 （三）国有资本经营预算 经县十 八 届人大 一 次会议
5、批准通过的国有资本经营预算收入为 380 万 元，国有资本经营预算支出为 380万 元，不作调整。 （四）社会保险基金预算 根据中华人民共和国预算法第一章第十一条“社会保险基金应当按照统筹层次和社会保障项目分别编制，做到收支平衡”规定，我县实施的社会保险项目均属省级和市级统筹层次，按规定我县本级不再编制社会保险基金预算。 二、 2017年地方政府债务情况 2017年省财政厅核定我县地方政府债务限额 497153万元，其中：一般债务 241535万元，专项债务 255618万元。与上年相比，新增债务限额 28142万元，其中：一般债务 28142万元。 为筹措资金支持经济社会发展，在省政府批准的
6、债务限额内，省财政厅核定转贷我县 2017年新增地方政府债务 33256万元，其中：一般债务 33256万元。 2016年末我县债务余额为 425324万 元， 2017年新增债务33256万元 ， 减少一般债务 67万元， 2017年末债务总额 458513万 4 元 ，距省政府批准我县 2017年地方政府债务限 额 497153万元 尚有一定空间，债务风险处于可控范围。 以上报告的新津县 2017年财政预算调整方案和变动情况及地方政府债务情况，请予审查。 5 附件 1 新津县 2017 年一般公共预算调整表 单位：万元 预算科目 年初 预算数 调整 预算数 与年初 预算数差 额 预算科目
7、年初 预算数 调整 预算数 与年初 预算数差额 一般公共预算收入 216,625 216,625 一般公共预算支出 267,137 337， 066 69， 929 上级补助收入 60,550 85,490 24,940 补助下级支出 返还性收入 9,700 9,700 返还性支出 一般性转移支付收入 34,580 34,580 一般性转移支付支出 专项转移支付收入 16,270 41,210 24,940 专项转移支付支出 下级上解收入 上解上级支出 16,727 23， 327 6， 600 待偿债置换一般债券上年结余 调出资金 上年结余 18,333 18,333 债务还本支出 调入资金
8、 380 380 地方政府一般债务还本支出 国有资本经营调入 380 380 债务转贷支出 债务转贷收入 安排预算稳定调节基金 地方政府一般债务转贷收入 援助其他地区支出 国债转贷收入 33,256 33,256 计划单列市上解省支出 国债转贷资金上年结余 省补助计划单列市支出 国债转贷转补助数 待偿债置换一般债券结余 调入预算稳定调节基金 6,309 6,309 年终结余 收 入 总 计 283,864 360,393 76,529 支 出 总 计 283,864 360,393 76,529 6 附件 2 新津县 2017 年政府性基金预算调整表 单位：万元 预算科目 年初预算 数 调整预
9、算 数 与年初预算数差额 预算科目 年初预算数 调整预算数 与年初预算数差额 政府性基金收入 228,880 282， 370 53， 490 政府性基金支出 228,880 276， 353 47， 473 政府性基金上级补助收入 1,705 1,705 政府性基金补助下级支出 政府性基金下级上解收入 政府性基金上解上级支出 12， 290 12， 290 待偿债置换专项债券上年结 余 政府性基金上年结余 4,568 4,568 政府性基金调入资金 政府性基金调出资金 债务收入 债务还本支出 债务转贷收入 债务转贷支出 政府性基金省补助计划单列市收入 政府性基金计划单列市上解省支出 政府性基
10、金计划单列市上解省收入 政府性基金省补助计划单列市支出 待偿债置换专项债券结余 政府性基金年终结余 收 入 总 计 228,880 288， 643 59， 763 支 出 总 计 228,880 288， 643 59， 763 7 附件 3 新津县 2017 年新增地方政府债务项目安排情况表单位：万元 项目部门 项 目 名 称 合 计 其 中 一般债券 专项债券 33,256 33,256 花红堰公司 天府新区配套区安置房建设 20,000 20,000 县教育局 学前教育公办幼儿园建设 383 383 县交投公司 杨柳河滨河路 道路建设工程 1,000 1,000 县交投公司 团结岛道路
11、建设工程 4,000 4,000 县国投公司 中医院、妇幼保健院配套用房配套设施 4,000 4,000 城投公司 小城镇建设项目 3,873 3,873 8 附件 4 新津县 2017 年预备费动支方案表 单位：万元 序号 单 位 金 额 摘 要 1 国土局 400.00 追加宝资山和修觉山公园地质灾害隐患工程治理经费 2 上解支出 6,600.00 成都基金上解 合计 7,000.00 9 附件 5 新津县 2017 年一般公共预算支出调整明细表 单位：万元 科目名称 年初预算 调整预算数 与年初预算 数差额 一般公共预算支出 267,137.00 337,065.81 69,928.81
12、 一般公共服务支出 44,223.26 44,743.37 520.11 人大事务 1,130.59 1,130.59 行政运行 512.85 512.85 一般行政管理事务 418.08 418.08 人大会议 189.66 189.66 人大信访工作 10.00 10.00 政协事务 798.94 798.94 行政运行 491.94 491.94 一般行政管理事务 252.00 252.00 政协会议 55.00 55.00 政府办公厅 (室 )及相关机构事务 11,660.05 11,700.05 40.00 行政运行 3,867.32 3,867.32 一般行政管理事务 1,211.
13、42 1,251.42 40.00 机关服务 160.00 160.00 事业运行 1,668.09 1,668.09 其他政府办公厅 (室 )及相关机构事务支出 4,753.22 4,753.22 发展与改革事务 1,248.22 1,248.22 行政运行 499.96 499.96 战略规划与实施 10.00 10.00 经济体制改革研究 30.00 30.00 其他发展与改革事务支出 708.26 708.26 统计信息事务 532.12 602.38 70.26 行政运行 162.80 162.80 专项统计业务 40.00 40.00 专项普查活动 230.00 300.26 70
14、.26 其他统计信息事务支出 99.32 99.32 财政事务 1,624.40 1,624.40 行政运行 239.84 239.84 一般行政管理事务 613.45 613.45 预算改革业务 73.35 73.35 10 新津县 2017 年一般公共预算支出调整明细表 单位：万元 科目名称 年初预算 调整预算数 与年初预算数 差额 财政国库业务 48.44 48.44 财政监 察 360.00 360.00 其他财政事务支出 289.32 289.32 审计事务 1,402.30 1,402.30 行政运行 297.30 297.30 审计业务 1,105.00 1,105.00 人力资
15、源事务 236.37 241.37 5.00 行政运行 55.68 55.68 一般行政管理事务 80.00 85.00 事业运行 26.22 26.22 其他人力资源事务支出 74.47 74.47 纪检监察事务 709.37 751.37 42.00 行政运行 353.63 353.63 一般行政管理事务 355.74 355.74 其他纪检监察事务支出 42.00 42.00 商贸事务 1,010.99 1,207.99 197.00 行政运行 112.93 112.93 招商引资 755.00 952.00 197.00 事业运行 143.06 143.06 知识产权事务 30.00 30.00 专利试点和产业化推进 30.00 30.00 工商行政管理事务 563.46 578.46 15.00 行政运行 563.46 563.46 一般行政管理事务 15.00 15.00 质量技术监督与检验检疫事务 132.83 142.83 10.00 行政运行 132.83 132.83 标准化管理 4.00 4.00 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 6.00 6.00 宗教事务 45.00 45.00 一般行政管理事务 45.00 45.00 港澳台侨事务 12.00 12.44 0.44 一般行政管理事务 12.00 12.00
