1、2016年三季度运营情况报告,汇报人：二一六年十月,公司,（一）、主要指标完成情况,（二） 、指标未完成情况原因分析及对策,营业额指标未完成年初分解计划。,原因分析,重点项目工期滞后，未按计划完成目标产值；,部分中标项目未开工，难以达到预期指标值。,解决对策,公司及项目部积极协调人员就位，狠抓进度管理；,加大经营力度，积极协调新中标工程开工，尽快完成预定目标产值。,（一）、市场经营稳扎稳打,三季度，中标项目 18 个、中标额 11.04 亿元。,8月份，中标胶南凭海临风项目，造价1.4亿元，实现了与山钢集团的首次合作。,8月份，中标红岛国际会议展览中心项目土石方整理工程，造价0.86亿元。,7
2、-8月份，连续中标中交顺河片区城镇化建设项目8#地块一期、三期工程，造价共计3.65亿元。,（二） 、继续大力开拓区域市场,集中资源做实 上海、济南、华南 三大区域市场。,积极开拓海外市场：马尔代夫 市政和酒店项目,依托大客户有针对性地开拓 重庆、德州 等埠外市场。截止到9月份，青建股份在建工程建筑面积埠外区域占比达到 53%。,三季度：上海区域：中标上海银信后援中心项目，造价 0.9 亿元；济南区域：中标滨河新居公租房项目，造价 1.3 亿元；湖北区域：中标襄阳雅致新能源汽车一期车间工程，造价 1.5 亿。,（三） 、扎实推进项目基础管理,标准化工作有序开展，精选亮点重点推广。,01,02,
3、03,编制并持续改进质量、安全施工标准化图集，目前屋面、地面及现场施工文明等标准控制， 较上季度有了显著提高。,每月精选在建项目亮点做法进行重点推广， 引导项目积极创建、推行、总结亮点做法。,三季度，累计推广精选亮点做法 24 个， 项目管理水平稳步提升。,（三） 、扎实推进项目基础管理,在月检等各类检查中，对存在重大隐患问题且未自纠项目，重罚项目部。 截止三季度，各类处罚累计 36.75 万元 ，项目部各项基础管理工作显著提高。,建立项目部自查、自纠管控思路，提升项目部发现问题、解决问题的能力。,（三） 、扎实推进项目基础管理,统一考核模板，推行分级考核模式。公司对项目部按月计划考核，进行排
4、名奖罚；项目部对分包按周计划考核，月度汇总。目前有 50 余家主要分包纳入考核，截至9月底，对分包处罚 15.45 万元，项目部工期管控初显成效。,建立工期标准化管控流程，狠抓项目进度管理。,（三） 、扎实推进项目基础管理,目前已完成青岛燃气中心、数字印刷产业基地的全国用户满意工程，以及其他各类奖项的申报工作，为全年创奖工作的完成奠定了基础。,创奖工作扎实推进。,8月20日，顺利通过青岛地铁运营控制中心项目的国家优质工程复查；,（四） 、强化技术先行引领,市立医院项目确立了50余项绿色施工技术，成为集团首个获批国家层面立项的科技示范工程；山大图书馆项目顺利通过国家、省两级绿色施工示范工程检查；
5、国信蓝谷孵化园、滨河新居、济南铁路法院审判综合楼 3个项目成功申报山东省绿色施工科技示范工程。,积极推进绿色施工,开展绿色施工标准做法编制工作，预计11月份发布实施。,（四） 、强化技术先行引领,严格执行试点项目BIM周例会交流模式，持续推进更多试点项目BIM实施。完成山大图书馆项目阶段性应用成果总结。组织申报中建协BIM大赛成果 1 项，龙图杯BIM大赛成果 1 项，青岛市首届BIM应用成果 4 项。已全面启动BIM实施指南编制工作，预计初稿10月底完成，年底发布实施。,扎实推进BIM应用,（四） 、强化技术先行引领,下达股份公司工法编制计划 40 项，论文编制计划 33 项；组织专项施工方
6、案范本编制工作；启动并确定跳仓法施工方案等5项本年度方案范本编制计划，进一步推进技术创新和总结；组织完成涵盖群体住宅、体育场馆、酒店办公、超高层等10大类别30个样本项目的 技术标模板库 编制工作，为提高技术投标竞争力奠定基础。,技术基础不断夯实,（五） 、持续加强资金管控,三季度，重点关注分支机构在资金管理、税务管理及信息披露中的主要风险点识别，及时提出防控措施；着手开展财务风险管理手册编制工作，预计11月中旬完成初稿，年底前发布实施。,加强竣工项目结算工作推进力度，梳理、跟进结算重点、难点项目，本年累计完成 29 个项目结算审计工作，结算金额 30.27 亿元，为去年同期结算值的2.98
7、倍（去年10.17亿元）。,三季度，累计清理欠款 1.43 亿元，同比增长 192%。完成了宏桥经营市场、胶二 、工研院二期装修、高校软控4个矛盾突出项目的清账消项，合计金额 437.49 万元，项目收款风险彻底释放。,（六）、做好共管职能工作衔接,理顺共管职能与子集团的管理关系，提高效率、降低费用。总部各级管理人员，快速转变观念、梳理职能、调整状态，认真做好集团特级资质下的质量、安全、进度、成本、技术、劳务、客服管理工作，实现了共管职能的平稳过渡。,1、在建项目进度滞后，产值压力较大。2、经营渠道、经营团队不够完善，全员经营能力不高，区域市场经营成果严重不足；经营成功率需要提高，公开竞争投标
8、报价缺乏竞争力。3、对埠外分公司管控能力需提高，需重点加强合同管理、财务管理的规范执行，坚决杜绝违法分包转包事宜。,（一）、主要指标计划,四季度，利润总额计划为2600万元，营业额计划为14.63亿元，新签合同额计划为16.8亿元。,预计全年指标完成情况,（二）、重点工作计划,1、提升运营质量，强化总部建设,（二）、重点工作计划,2、坚持“三大”经营，重点深耕大型公建项目,明确股份公司定位，引导差异化市场经营，持续巩固高端客户；,完善股份公司资质体系，年底前完成既定资质目标，进一步提高市场综合竞争力。,布局开拓海外市场，争取四季度在海外市场有所斩获，为公司发展带来新的业务增长点；,积极对接红岛
9、国际会展中心、机场酒店及综合办公楼、中央美院创意园等大型公建项目；,（二）、重点工作计划,继续强化质量安全标准宣贯落实，加强项目隐患整改力度。完善开工策划、过程监督、收尾督办的项目全过程管理。重点关注收尾项目督办管理。扎实推进集团三体系贯标外审工作，以外审为契机，切实提高公司管理水平。,3、 聚焦项目管理，提高精细化管理水平,（二）、重点工作计划,4、强化财务管控，优化财务状况,梳理优化业务流程，完成财务风险管理手册编制与发布，形成系统的财务风险控制体系。同时，组织财务风险管理培训，加强对分、控股公司财务风险检查与指导，确保风险可控。,根据增值税管理要求，继续修订制度、改进流程，建立完善的资金支付流程，切实防控税务风险，降低税务成本。,进一步优化资金管理。从项目承揽的风险评估、到在建过程及竣工完成后工程款的回收与使用，进行全程监督与管控，及时防范风险，在保障运营的基础上，降低资金成本，提高资金使用效益。,各位领导： 在建筑行业整体不景气的形式下，股份公司虽然面临着较大的压力，但我们仍然有信心，在集团的大力支持下，在全体员工的共同努力下，较好地完成各项重点工作和既定目标，推进股份公司的健康、持续发展。,汇报完毕谢谢大家！,
