1、租金、费用收取流程管理制度1、目的为规范项目租金、物业服务费、水电气费、中央空调费等相关费用收取工作，确保相关费用收取率目标达成，特制订本细则。2、责任部门财务部、商管部、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。3、费 用 催 缴 的 责 任3.1、 财 务 部 及 于 每 月 2 日 前 及 时 准 确 出 具 结 算 单 据 ， 并 由 专人 跟 踪 费 用 清 缴 情 况 ， 及 时 将 清 缴 情 况 以 书 面 形 式 告 知 商 管 部 。 如因 财 务 出 单 或 告 知 不 及 时 而 影 响 费 用 清 缴 的 ， 由 财 务 部 承 担 延 误 责任 。3.2、管
2、 部 在 收 到 单 据 后 ， 商 管 人 员 应 及 时 发 放 付 款 ， 并 且 每天 与 财 务 对 单 了 解 清 缴 情 况 ， 商 管 人 员 根 据 自 已 的 责 任 任 务 及 时 完成 催 款 工 作 并 积 极 配 合 其 它 责 任 人 的 催 款 ， 以 确 保 无 坏 帐 发 生 。如 因 商 管 人 员 责 任 心 不 强 而 延 误 影 响 清 缴 工 作 的 ， 应 承 担 相 应 的 处罚 延 误 责 任 。3.3、 对 因 合 同 执 行 原 因 或 恶 意 欠 款 的 商 户 ， 经 公 司 管 理 层 批 复由 法 务 处 理 的 ， 公 司 法
3、务 应 及 时 与 商 管 了 解 情 况 协 助 催 款 工 作 和 法律 诉 讼 处 理 。 如 因 法 务 压 单 或 处 理 不 及 时 而 延 误 的 ， 应 由 法 务 承 担相 应 处 罚 责 任3.4、 在 整 过 费 用 收 缴 过 程 中 ， 相 关 责 任 部 门 若 因 本 部 门 原 因 而延 误 时 间 ， 由 相 关 延 误 人 责 任 。4、工作程序4.1 收费程序编号 步骤 工作要点 备注4.1.1 收费通知招商专员根据应收款明细核对缴费金额，经招商部经理审核后，给商户发送付款通知单，并持招商部人员填写缴款通知单三日内到财务部进行缴款。三日之内4.1.2 开具
4、发票财务部根据缴款通知单款项金额进行核对。收取款后，向商户开具发票收据或者发票，三日内返给商户。通知单客户名称必须与合同上保持一致4.1.3 票据管理招商人员必须保存好缴款通知单，以免后期查账。4.1.4 资金管理财务部经审核钱票相符后，并将收取的租金、费用等交存银行。4.2 费用催收编号 步骤 工作要点 备注4.2.1 催收对象在发出收费通知 10 日后，对未缴费的客户，应实施催收4.2.2 催费通知上门发催费通知单，并告知逾期不交会产生滞纳金4.2.3 电话催收首次催收执行 1 星期后，对仍未缴费的客户，实施二次电话催收4.2.4 上门催收对电话催收仍无效的客户需实施上门收费4.2.5 信
5、息汇总收费指标考核后 5 日内，经营主管汇总出本月费用收取情况，报公司负责人及财务部审核。5、缴款通知单缴 款 通 知 单年 月 日 编号结算日期 业务类型业务内容付款单位 应收金额业务部门填写 招商部经理（签字）招商主管（签字）项目负责人（签字）收款时间 收款方式收款银行实收金额 财务签字财务部填写备 注6、付款通知单付款通知书:根据贵司与我方达成合作共识，合约中约定乙方需在合同签订时向我司支付 ，人民币 元整（ ）。请贵司将此款项以现金形式交于我司或汇款形式汇入我司指定账号：户 名：11开 户 行 : 11开户账号：11 行 号：11 特请收款单位给予开据相应票据。11111二零一六年 月 日回执单公司已收到 （意向金），金额为 （ 元整），特此证明！1111二零一六年 月 日备注：付款流程：请商户携带招商部付款通知书，到我方指定财务部缴纳 保证金费用（现金/汇款均可），财务部查收到账后将在付款通知书中回执单缝（虚线处）盖章并给予商户开据收据。
