1、xxx电厂2016年6月份经营分析汇报（经营财务部）2016.7,三,电力市场情况介绍及分析,汇 报 内 容,四,五,生产经情况及分析,一、发电量情况分析二、生产经营情况分析三、近期重点工作四、绩效考核情况分析,6月份完成发电量3.07亿千瓦时,完成公司下达2.81亿千瓦时的109.25%，同比增加3047万千瓦时，较单位计划增加2200万千瓦时。,1、月发电量完成情况,2016年发电量计划进度图,一、发电量情况分析,截止6月底，累计完成发电量10.91亿千瓦时，完成公司计划25.5亿度的42.78%。同比减少了0.6亿千瓦时，欠单位计划进度0.49亿千瓦时。,2、年累计发电量完成情况,从电网
2、公布的6月份数据看，我厂市场占有率150.15%。在公用机组排名为第5名，对标电厂排名第3。,3、全网及同类型机组对标情况,4、累计市场占有率排名（截止到6月）,5、在xx公司负荷率排名情况,1、利润分析,6月份利润完成950.07万元，同比增加502.19万元，同比增加112.12%, 较环比255.29万元增加272.15%，较预算增加112.65%。 本年累计利润完成-3793.62万元，较上年同期减少1192.33万元，同比减少45.83%，较预算-3294.12万元减少15.16%。 月度同比：总成本较同期减少638.72万元，收入较同期减少136.53万元。主要原因： (1)燃料成
3、本减少716.37万元 (2)材料费减少4.26万元 (3)修理费增加210.27万元 (4)其他费用（外委、人工成本、管理费用等）增加118.59万元 (5)财务费用减少246.95万元。 共计影响利润增加502.19万元。,二、生产经营情况分析,2、利润分析,月度环比：总成本较上月减少64.92万元，收入较上月增加619.86万元。主要原因： (1)燃煤费增加180.27万元 (2)材料费增加48.99万元 (3)修理费减少107.54万元 (4)财务费用减少116.70万元 (5)其他费用（外委、人工成本、管理费用等）减少69.94万元 (6)售电收入增加619.86万元 (7) 营业外
4、支出减少10万元。 计算影响利润环比增加694.78万元。 与预算比：总成本较预算减少214.63万元，收入较预算增加288.64万元，累计完成进度预算的86.83%，完成年度预算的82.87%。,3、收入分析,6月实现售电收入5667.50万元,本年累计实现售电收入19583.43万元，较同期累计减少4692.62万元。主要原因是：售电量减少6830万度，影响收入减少1525.14万元；平均上网电价减少31.64元（不含税）/兆瓦时，影响减少收入3167.48万元。 较进度预算减少1697.68万元,售电量减少1420万度，影响收入减少26.84万元；平均上网电价减少16.69元（不含税）/
5、兆瓦时，影响收入减少1670.84万元。,4、成本分析：,4、成本分析,6月营业总成本发生4717.44万元，环比减少64.92万元，环比减少1.36%，较预算降低4.35%。 本年累计营业总成本发生24315.52万元，同比减少3395.23万元，同比降低12.25%，较预算减少3.91%。发电成本结构变化说明： 截止2016年6月，成本24315.51万元的构成中，燃料费占30.92%，折旧费占23.58%，财务费用占9.21%，修理费占8.16%，而去年同期各项目的比例分别为42.05%、21.07%、11.53%、4.60% 。,发电成本各项目构成分析,4、成本分析,(1)燃煤因素 6
6、月发生燃料成本为1941.36万元, 本年累计燃料成本为7519.55万元，较同期减少4132.07万元,完成年度预算的39.71%.公司本月采购原煤9.15万吨，耗煤12.04万吨，折标煤6.09万吨。 库存煤量为 5.69万吨，盘点数为 6.31万吨。 (出库原煤单价为104.84元/吨，标煤单价为207.25元/吨，入厂煤热值3605大卡，入炉煤热值3541大卡）,与同期累计比较：共减少燃煤费4132.06万元，发电量减少0.61亿度，影响燃料成本减少433.81万元；平均标煤价格减少103.19元/吨（不含税），影响燃料成本减少2642.47万元；发电煤耗降低0.41克/千瓦时，影响燃
7、料费减少1055.79万元。 与进度预算比较:共减少燃煤费850.87万元，发电量减少0.15亿度，影响燃料成本减少620.96万元；平均标煤价格减少9.93元/吨（不含税），影响燃料成本减少336.51万元。发电煤耗升高4.16克/千瓦时，影响燃料费升高106.50万元。,历年燃煤单耗对比图,6月发生石灰石费124.70万元,耗用1.14万吨。较环比87.17万元升高43.05%。本年累计发生石灰石费390.07万元，同比累计减少168.14万元，因用量4.11万吨较上年同期4.87万吨减少0.76万吨，减少费用87.08万元；单价94.85元较上年同期114.56元降低19.71元/吨，减
8、少费用81.05万元。售电单位石灰石完成4.18元/兆瓦时，较同比5.34元/兆瓦时减少1.16元/千千瓦时。,(2)石灰石分析,6月发生材料费137.69万元,较环比88.70万元增加48.99万元，本年累计发生材料费412.09万元，同比减少151.86万元，售电单位材料费完成4.18元/兆瓦时，同比减少1.16元/兆瓦时。,(3)材料分析（包括：石灰石及化学试剂）,6月份发生修理费417.92万元， 本年累计发生修理费1983.56万元，同比增加707.69万元，增加55.46%。其中日常修理费273.13万元，重大项目检修653.66万元，修理修缮费13.28万元，等级检修费1043.
9、49元。售电单位修理费完成20.10元/兆瓦时，较同期12.09元/兆瓦时升高8.01元/兆瓦时，较预算12.62元/兆瓦时升高7.48元/兆瓦时。,(4)修理费分析,2016年我厂六项费用按266万元控制（车辆费与招待费单项考核）。6月份发生费用25.29万元，累计完成107.05万元，合计完成年度预算的40%。 需注意：业务招待费截止6月份已完成本年58%，其中包括2015年发生的1.76万元。宣传费超出时间进度,主要有支职工稿费1.67万元，支厂道亮化、美化的宣传费1.77万元。,5、预算执行情况,6、与兄弟单位对标情况,1、7月份发电量计划 7月份公司下达基础计划3.06亿千瓦时，下达
10、内控计划3.4亿千瓦时，预计盈利1100万元。 2、7月份重点工作计划 1、做好电力市场营销工作，按照已制定单位7月份交易电量营销计划落实好相关工作，积极协调地方政府、用户，保住老用户；跑增量市场，开发新用户及小用户；积极开展节假日营销；重点做好迎峰度夏保电工作。 2、做好资金管控、落实月度还款计划，进一步降低财务费用。 3、加强成本管控，重点监控燃煤、石灰石等主要成本项目。 4、按照对标策划方案及按厂部安排完成相关工作。 5、努力做好综合冶理工作，近期配合完成重点项目的招标等工作。,三、近期重点工作,四、月度绩效考核1、缺陷奖惩情况： （1）消缺奖励：6月份发电运行部共发现缺陷172条，其中三类缺陷159条，运行部发现88条，奖励运行部440元。山东显通共发现71条，奖励355元。（2）消缺考核：6月份考核设备维护部0.2分。,2、金属壁温考核 ： 6月份考核发电运行部0.6分。 #1机组受热面超温考核,#2机组受热面超温考核,3、环保考核 6月份环保考核并入下月考核；,4、降出力考核： 无,汇报完毕，谢谢！,
