财务总监绩效考核指标.doc

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1、财务总监绩效考核指标编号 KPI KPI 定义/公式(权重) 考核标准 信息来源 考核周期1 公司财务内部控制体系的有效性各类资产帐帐不符、帐实不符的金额(30%)资金滥用和流失的金额(30%)发现错误和舞弊的有效性(20%)外部审计的结论(20%)发生错失金额( )元,减( )分;超过( )元,单项不得分报表记录、审计报告、工作记录 年度2 资产负债率 总负债总资产100 目标值( )至( ),超出5 个百分点,减( )分 资产负债表 年度3 流动比率 流动资产流动负债 目标值( )至( ) ,减少 5 个百分点,减( )分 资产负债表 年度4 对公司财务能力进行平衡的准确度公司的资金来源与

2、资金运用相平衡,财务收入与财务支出相平衡的准确度财务预算报告、工作记录 年度5 实际费用与计划预算计列的准确性 年度实际支出与预算的差异程度年度支出在预算的 90100之间,不扣分,完成预算的 8590或100105扣( )分,其他情况扣( )分。费用核算科目和计划预算管理资料 年度6 融资工作资本金增资方案拟定的及时性(20%)融资策略和融资计划制定的有效性(20%)融资安排的进度是否满足项目的需要(60%)每影响工程进度 10 天,扣( )分融资计划、资本金增资方案、工作记录 年度7 财务分析和决策参与对工程建设、业务经营财务分析的质量和及时性(40%)对公司决策提出有价值的、建设性的意见(40%)参与公司重大经济合同的审查(20%)延迟 1 天,减( )分 财务分析资料 年度8 税务政策适用选择的正确性 税务政策选用不当次数 差错一次,减( 5 )分 内部总结分析 年度

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