1、中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP系统配置文档第1页 / 共201页推广单位 中石化销售有限公司 ERP 推广项目模 块 FIISO 9000 记录号创 建 人 李媛日 期 2008/07/25审 批 人 郭基华中石化销售有限公司ERP推广项目系统配置文档FI-财务会计部分确认：该文档需要以下确认姓 名 职 位 签 字 日 期中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP系统配置文档第2页 / 共201页目录一、 一般设置 .41. 设置指定国家检查 .42. 插入区域 .63. 检查货币代码 .8二、 企业结构 .91. 定义公司 .92. 定义,复制,删除,检查公司代码
2、 .113. 定义业务范围 .124. 定义功能范围 .135. 维护财务管理区 .156. 定义段 .15三、 财务会计全局设置 (新) .201. 定义字段状态变式 .202. 定义总帐会计核算的分类帐 .223. 定义主要分类帐的货币 .224. 把方案和客户字段分配到分类帐 .245. 定义未结清过帐期间变式 .256. 定义会计核算原理 .277. 分配会计核算原理至分类帐组 .288. 定义实时集成的变式 .289. 把实时集成变式分配给公司代码 .3010. 输入全局参数 .3211. 定义条目视图的凭证类型 .3412. 定义条目视图的凭证编号范围 .3713. 定义行项目文本
3、 .3914. 定义销售/采购税代码 .4315. 定义税务科目 .45四、 总帐会计核算(新) .481. 编辑科目表清单 .482. 定义科目组 .503. 设定义留存收益科目 .524. 定义会计报表版本 .535. 为文档拆分给总分类帐科目分类 .556. 文档拆分给文档类型分类 .597. 定义零余额清算科目 .628. 定义总帐会计核算的凭证分解特征 .639. 定义成本控制的凭证拆分特征 .6310. 激活凭证分解 .6411. 定义雇员的容差组 .6512. 定义冲销原因 .6713. 定义评估方法 .68中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP系统配置文档第3页 /
4、 共201页14. 确定评估范围 .6915. 分配评估范围和会计核算原则 .6916. 准备外币评估的自动过帐 .7017. 中石化销售企业待摊进货费用科目表ZHQWAST .71五、 应收帐目和应付帐目 .851. 确定总收益税的活动代码(客户主数据事业部属性) .852. 定义总收益税的分配类型 .863. 定义少数指示符(供应商往来单位属性) .884. 定义供应商的期间类型(账面清单） .905. 维护支付条件 .926. 定义休假类型(客户往来单位属性) .947. 定义原因代码 .968. 设置所有支付事务的公司代码 .1009. 设置支付事务的支付公司代码 .10210. 设置
5、支付事务每一国家的支付方法 .10411. 设置支付事务每一公司代码的支付方法 .10612. 定义客户预付款的统驭科目 .10913. 定义应收汇票的备选统驭科目 .11114. 为客户定义备选统驭科目 .11315. 定义预付款的备选统驭科目 .11616. 定义应付汇票的备选统驭科目 .11817. 为供应商定义备选统驭科目 .12018. 确定备选的统驭科目 .12319. 定义不带信贷管理更新的统驭科目 .124六、 合并 .1261. 维护合并的事务类型 .126七、 资产会计 .1281. 复制参考折旧表/折旧范围表 .1282. 将折旧表分配至公司代码 .1293. 指定跨公司
6、代码的号码分配 .1314. 指定帐户确定 .1335. 创建屏幕格式规则 .1356. 定义资产分类 .1377. 定义号码范围间隔 .1408. 分配总账科目 .1439. 详细说明科目分配目标的科目分配类型 .14510. 定义资产分类中的折旧范围 .14711. 定义终止值代码 .14912. 维护期间控制方法 .15113. 维护折旧码 .15114. 定义资产主数据的屏幕格式 .15515. 定义资产折旧范围的屏幕格式 .15616. 指定资产主记录的标签格式 .15717. 定义4字符评估组（定义资产现状的用户字段） .160中国石化ERP系统推广项目 SINOPEC_ERP系统
7、配置文档第4页 / 共201页18. 定义8字符评估组（定义石化资产类别） .16219. 更改评估组的关键词 .16320. 定义资产最高号码（资产使用单位） .16621. 指定主数据同步条件 .17122. 分配资产和设备的主数据字段 .17323. 定义购置的业务类型 .17524. 定义报废业务类型 .17725. 定义后资本化的业务类型 .18026. 定义手工折旧的业务类型 .18227. 定义/分配结算配置文件 .18328. 指定转帐日期/最后结算的会计年度 .18629. 指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转帐) .188八、 替代 .1891. 会计凭证替代 .1892. 为销售成本会计核算定义并激活替换 .1923. 销售订单替代-定义替代规则&分配替代规则 .194九、 验证 .
