1、中国铁建股份有限公司联合体 北京兴延高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目投标文件1目 录项目实施计划 .1(一)项目投融资方案 .21、投融资能力及资金筹措方案 .21.1自有资金情况、拟投入项目公司的资本金额度、资金来源及保障措施 .21.1.1 自有资金情况 .21.1.2 拟投入项目公司的资本金额度、资金来源及成本优势 .31.1.3 项目资本金出资保障措施 .51.2其余建设资金的额度、资金来源及保障措施 .61.2.1其余建设资金的额度 .61.2.2其余建设资金的来源 .61.2.3 其余建设资金筹集的保障措施 .61.3资金筹措方案及应急预案 .71.3.1 资金筹措方案 .
2、71.3.2 资金筹措的应急预案 .111.4 资金管理方案 .121.4.1 专用账户监管方案 .121.4.2 资金使用方案 .121.4.3 财务核算管理方案 .131.4.4 财务控制管理方案 .131.5投融资经验 .141.6投融资方面合理化建议 .142、项目收益、成本测算及财务分析 .162.1项目收益 .162.1.1车辆通行费收入 .162.1.2政府补贴收入 .172.1.3其他业务收入 .172.2成本测算 .182.2.1建设成本 .182.2.2运营成本 .182.2.3折旧及摊销 .192.2.4财务费用 .192.2.5税种税率 .192.2.6盈余公积金 .1
3、92.3财务分析 .192.3.1财务评价指标 .192.3.2敏感性分析 .202.3.3评价报表 .202.4项目存在投资风险分析 .342.4.1交通量风险 .342.4.2收费标准风险 .342.4.3工程技术风险 .342.4.4增设构造物、出入口风险 .34中国铁建股份有限公司联合体 北京兴延高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目投标文件22.4.5建筑材料的价格风险 .342.4.6征地拆迁风险 .342.4.7工期风险 .352.5特许经营期的确定 .353、项目资金到位和使用计划 .363.1 项目资金到位计划 .363.2 项目资金使用计划 .364、投标人认为必要的内容
4、 .384.1有关贷款意向书 .384.2有关融资方信用支持 .38(二)项目公司组建方案 .391、项目公司组建计划 .391.1项目公司组建程序及安排 .391.2项目公司登记注册时间 .401.3注册资金 .401.4注册地址 .411.5公司办公地点 .411.6公司规模 .411.7公司法定代表人 .411.8公司章程 .411.9公司职责 .421.10公司主要领导成员 .431.10.1董事会成员 .431.10.2监事会成员 .431.10.3经理层成员 .432、项目公司的机构设置及管理制度 .442.1股东会、董事会、监事会职责 .442.1.1股东会职责 .442.1.2
5、董事会职责 .452.1.3董事长职责 .452.1.4监事会职责 .452.2建设期项目公司组织机构设置及管理制度 .462.2.1建设期项目公司组织机构设置 .462.2.2建设期项目公司主要领导及各部门职责 .462.2.3建设期项目公司管理制度 .522.3运营期项目公司组织机构设置及管理制度 .522.3.1运营期项目公司组织机构设置 .522.3.2运营期主要领导成员及各部门职责 .532.3.3运营期项目公司管理制度 .593、项目公司人员配置及安排 .603.1建设期项目公司人员配置及安排 .603.2运营期项目公司人员配置及安排 .61中国铁建股份有限公司联合体 北京兴延高速
6、公路政府与社会资本合作（PPP）项目投标文件34、项目公司增资方案 .624.1 项目公司增资的基本要求 .624.2 项目公司增资计划 .625、投标人认为必要的内容 .64(三)项目建设方案 .651、建设管理方案 .651.1项目描述和分析 .651.1.1项目概况描述 .651.1.2项目特许经营范围 .651.1.3项目特点描述 .651.2项目总体筹划 .661.2.1项目建设理念 .661.2.2项目建设目标 .661.2.3项目总体筹划 .671.3项目管理机构与职责划分 .691.3.1建设期组织机构设置与职责划分 .691.3.2施工总承包部机构设置 .701.4项目管理体
7、系 .701.4.1项目公司管理体系 .701.4.2施工总承包部管理体系 .701.4.3监理项目部建设管理体系 .721.5项目公司管理制度 .721.6招标方案 .731.7工程监理管理方案 .731.8施工管理方案 .741.9设计管理方案 .741.10设备采购、安装与调试方案 .751.10.1设备采购方案 .751.10.2设备安装与调试方案 .761.11调试试运营方案 .761.11.1调试试运营的目的 .761.11.2调试试运营的部署 .771.11.3调试试运营的应急预案 .771.12建设期施工安全管控方案 .771.13建设期工程质量管控方案 .781.14建设期工
8、期管控方案 .791.15建设期投资管控方案 .801.16施工阶段的项目信息化管理 .811.16.1构建项目计算机网络 .811.16.2信息系统的选择 .811.16.3项目监控 .811.16.4建立视频会议系统 .811.16.5实施信息化管理 .812、征地拆迁方案 .82中国铁建股份有限公司联合体 北京兴延高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目投标文件42.1工程征迁概况与特点 .822.1.1工程征迁概况 .822.1.2征迁特点 .822.2征迁主要工程量 .832.3征地拆迁组织机构及职责分工 .832.3.1组织机构 .832.3.2主要职责分工 .832.4征地拆迁工
9、作具体流程 .842.5根据施工重难点划分的征地拆迁等级 .852.6根据拆迁等级制定的分级征地拆迁管理方案 .862.6.1先行开工项目(一类)征地拆迁 .862.6.2次开工项目(二类)征地拆迁 .862.6.3特殊项目(三类)征地拆迁 .862.7先行工程的确定及征拆安排 .862.8其他工程的征拆安排 .882.9征迁保障措施 .882.10针对北京特点采取的拆迁应急预案 .882.10.1指导思想和原则 .882.10.2编制依据 .882.10.3事件分级 .882.10.4组织机构与职责 .892.10.5预测预警 .902.10.6应急响应 .912.10.7后期处置 .922
10、.11施工期外部环境协调措施 .933、建设工作内容和时间安排 .943.1主要建设阶段划分 .943.2项目准备阶段工作内容和重大时间控制点 .943.3项目施工及监理阶段工作内容和重大时间控制点 .953.4项目收尾阶段工作内容和重大时间控制点 .953.5建设阶段的总体施工组织部署 .953.5.1项目组织机构及具体职责 .953.5.2施工工区划分 .963.5.3具体部署 .964、工程进度计划和保障措施 .974.1进度计划 .974.1.1工期目标 .974.1.2施工进度计划编制依据 .974.1.3节点工期 .974.1.4各专业进度指标 .994.1.5各专业工程工期安排
11、.1014.1.6重点工程工期安排 .1024.2工期保障体系 .1094.3进度计划保障措施 .1094.3.1工期控制指导思想 .109中国铁建股份有限公司联合体 北京兴延高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目投标文件54.3.2工程进度控制措施 .1104.3.3项目准备期的进度保障措施 .1124.3.4项目建设期工期保障措施 .1145、总体施工组织布置及规划 .1185.1施工总承包部机构设置与职责划分 .1185.1.1施工总承包部机构设置 .1185.1.2施工总承包部主要领导及部门职责 .1185.2工程建设施工分配方案 .1235.2.1施工单元划分 .1235.2.2施
12、工任务划分 .1245.3施工组织 .1245.4施工总平面布置 .1265.4.1施工总平面的布置内容 .1265.4.2施工总平面布置图 .1265.5施工总体工期计划 .1266、主要工程项目施工方案与技术措施 .1276.1建设与施工中的重难点理解 .1276.1.1石峡隧道 .1276.1.2梯子峪大桥 .1276.1.3跨河、跨路工程 .1276.1.4路基土石方调配 .1276.1.5桥梁预制架设 .1276.1.6混凝土及火工品材料供应 .1276.1.7环境保护 .1286.2施工准备方案 .1286.2.1施工技术准备 .1286.2.2征地拆迁组织和准备 .1296.2.
13、3劳动力组织准备 .1296.2.4机械设备准备 .1296.2.5物资材料准备 .1306.2.6临时设施准备 .1306.3工程施工方案 .1306.3.1控制性工程施工方案 .1306.3.2重难点工程施工技术方案 .1506.3.3其他工程施工方案 .1556.3.4隧道碴土的破解、运输、储存、再利用方案 .1726.3.5隧道炸药供应、使用方案 .1726.3.6跨河，跨铁路、公路施工方案 .1736.3.7桥、隧工程监测方案 .1736.3.8全线主要施工机械设备配备方案 .1766.3.9全线主要工程材料供应方案 .1926.3.10全线劳动力配备方案 .1926.4关键工程施工
14、方案与技术措施 .1936.4.1连续(刚构)梁悬臂浇筑施工技术方案与关键技术措施 .1936.4.2高支架现浇梁施工方案与关键技术措施 .209中国铁建股份有限公司联合体 北京兴延高速公路政府与社会资本合作（PPP）项目投标文件66.4.3转体施工方案与关键技术措施 .2246.4.4钢混组合梁施工方案与技术措施 .2346.4.5隧道不良地质施工方案与技术措施 .2436.4.6隧道光面爆破方案与技术措施 .2446.5项目季节性施工方案（冬雨季施工） .2466.5.1雨季施工方案 .2466.5.2冬季施工方案 .2477、项目监理方案 .2507.1项目监理组织机构 .2507.2主要人员管理职责 .2507.2.1总监理工程师 .
