1、20.1 财务部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1公司财务预算达成率月/季/年度 财务部2财务分析准确度月/季/年度财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数 财务部3财务费用降低率月/季/年度 财务部4账务处理及时性月/季/年度财务处理未在规定时间内完成的次数 财务部5现金收支准确性月/季/年度 现金收支出错次数 财务部6财务资料完好性月/季/年度财务资料损坏、丢失、泄露的次数 财务部20.2 资金部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1公司资金预算达成率月/季/年度 2资金筹集计划编制及时率月/季/年度 3月度流
2、动资金计划编制及时率月/季/年度 4资金使用目标达成率月/季/年度 5资金收支准确度月/季/年度 资金收支出错次数 资金部6资金头寸变动信息掌握的及时性月/季/年度因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额 资金部7资金使用评估报告编制及时率月/季/年度 20.3 审计部关键绩效考核指标序号 KPI 指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源1 审计计划执行率 季/年度 审计部2审计报告一次通过率季/年度 审计部3审计问题追踪检查率季/年度 审计部4 审计结果准确性 季/年度 审计结果更正的次数 审计部5审计报告证据充分性季/年度 因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数 审计部6 审计报告归
3、档率 季/年度 审计部20.4 财务部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 财务部经理 部门 财务部考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1部门工作计划完成率15% 考核期内部门工作计划完成率达100% 2部门管理费用控制10% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3财务计划编制及时率10% 考核期内财务计划编制及时率在 %以上 4财务体系规范化目标达成率10% 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上 5公司财务预算控制率10% 考核期内公司财务预算控制率在 %以上 6 财务数据准确度 10% 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在
4、 次以内 7 报表编制及时率 10% 考核期内报表编制及时率在 %以上 8 财务费用降低率 10% 考核期内财务费用降低率在 %以上 9 现金收支准确性 5% 考核期内现金收支出错次数在 次以内 10 财务资料完好性 5% 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内 11 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率= 被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：20.5 审计部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 审计部经理 部门 审计部考核人姓名 职位 总经理
5、部门 序号 KPI 指标 权重 绩效目标值 考核得分1部门工作计划完成率20% 考核期内部门工作计划完成率达100% 2部门管理费用控制15% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 3 审计计划执行率 15% 考核期内审计计划执行率在 %以上 4审计报告一次通过率15% 考核期内审计报告一次通过率在 %以上 5审计问题追踪检查率10% 考核期内审计问题追踪检查率在 %以上 6 审计结果准确性 10% 考核期内审计结果更正的次数在 次以下 7审计报告证据充分性5% 考核期内因审计证据不足而使审计结果被推翻的次数在 次以下 8 审计报告归档率 5% 考核期内审计报告归档率达 100% 9 员工管理 5% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 本次考核总得分 考核 指标说明被考核人 考核人 复核人签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期：
