1、I萜 烯 树 脂 建 设 项 目可 行 性 研 究 报 告建 设 单 位 ： X X 新 材 料 科 技 有 限 公 司编 制 日 期 ： 二 一 九 年II目 录第 一 章 总 论 .11.1 项 目 名 称 及 建 设 单 位 .11.2 编 制 依 据 及 原 则 .11.3 研 究 工 作 的 范 围 .31.4 项 目 建 设 背 景 及 必 要 性 .41.5 项 目 概 况 .7第 二 章 项 目 市 场 前 景 .112.1 市 场 前 景 .112.2 项 目 优 势 分 析 .122.3 销 售 策 略 和 目 标 市 场 .122.3 市 场 风 险 .13第 三 章 建
2、 设 规 模 、 建 设 内 容 及 产 品 标 准 .153.1 建 设 规 模 .153.2 建 设 内 容 .173.3 产 品 方 案 .17第 四 章 项 目 选 址 及 建 设 条 件 .194.1 项 目 选 址 .194.2 项 目 所 在 区 域 概 况 .194.3 厂 址 方 案 .21第 五 章 工 程 建 设 方 案 .225.1 工 艺 技 术 方 案 .225.2 设 备 选 择 .295.3 总 图 布 置 .305.4 土 建 工 程 .32III5.5 公 辅 工 程 .345.6 主 要 原 辅 材 料 供 应 .39第 六 章 劳 动 安 全 与 消 防
3、 .406.1 设 计 依 据 .406.2 劳 动 安 全 .406.3 消 防 .43第 七 章 节 能 分 析 .467.1 设 计 依 据 .467.2 能 耗 分 析 .507.3 节 能 措 施 .507.4 节 能 效 果 分 析 结 论 .55第 八 章 生 态 环 境 影 响 分 析 .578.1 分 析 依 据 .578.2 项 目 所 在 区 域 环 境 质 量 状 况 .578.3 污 染 防 治 措 施 .578.4 建 议 .61第 九 章 招 投 标 方 案 .629.1 招 投 标 依 据 .629.2 招 标 工 作 原 则 .629.3 招 标 范 围 .6
4、29.4 招 标 方 式 及 组 织 形 式 .639.5 招 标 内 容 的 说 明 .63第 十 章 组 织 机 构 及 劳 动 定 员 .6510.1 组 织 机 构 设 置 .6510.2 劳 动 定 员 .65IV10.3 工 作 制 度 .6610.4 人 员 培 训 .66第 十 一 章 项 目 实 施 进 度 .67第 十 二 章 投 资 估 算 及 资 金 筹 措 .6812.1 投 资 估 算 编 制 依 据 .6812.2 估 算 依 据 .6812.3 估 算 说 明 .6812.4 建 设 投 资 .7012.5 总 投 资 .7012.6 资 金 筹 措 .70第
5、十 三 章 财 务 评 价 .7113.1 基 本 数 据 .7113.2 利 润 估 算 .7213.3 财 务 盈 利 能 力 分 析 .7313.4 偿 债 能 力 分 析 .7513.5 财 务 生 存 能 力 分 析 .7513.6 财 务 不 确 定 性 分 析 .7613.7 结 论 .77第 十 四 章 社 会 效 益 .7814.1 社 会 影 响 效 果 分 析 .7814.2 互 适 性 分 析 .78第 十 五 章 社 会 风 险 分 析 .8115.1 风 险 影 响 因 素 .8115.2 风 险 影 响 程 度 及 规 避 措 施 .82第 十 六 章 结 论 与
6、 建 议 .87V16.1 推 荐 方 案 的 总 体 描 述 .8716.2 结 论 与 建 议 .87附 表 【 附 表 下 载 可 沟 通 上 传 工 程 师 】1、 建 设 投 资 估 算 表2、 项 目 总 投 资 使 用 与 资 金 筹 措 表3、 流 动 资 金 估 算 表4、 销 售 收 入 、 销 售 税 金 及 附 加 和 增 值 税 估 算 表5、 总 成 本 费 用 估 算 表6、 固 定 资 产 折 旧 费 估 算 表7、 无 形 资 产 和 其 他 资 产 摊 销 估 算 表8、 工 资 及 福 利 费 估 算 表9、 项 目 投 资 现 金 流 量 表10、 利
7、润 与 利 润 分 配 表11、 财 务 计 划 现 金 流 量 表12、 资 产 负 债 表13、 财 务 敏 感 性 分 析 表14、 主 要 技 术 经 济 指 标 表1第 一 章 总 论1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项 目 名 称萜 烯 树 脂 建 设 项 目1.1.2 项 目 名 称 及 建 设 单 位X X 新 材 料 科 技 有 限 公 司1.2 编制依据及原则1.2.1 编 制 依 据中 华 人 民 共 和 国 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 ；山 西 省 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲
8、 要 ；X X 市 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 ；X X 县 国 民 经 济 和 社 会 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 纲 要 ； X X 市 城 市 总 体 规 划 ； X X 市 土 地 利 用 总 体 规 划 ； X X 县 总 体 规 划 ； X X 县 土 地 利 用 总 体 规 划 ； 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 （ 2011 年 本 ） （ 2013 年 修 正 ） ； 中 国 制 造 2025 ；国 家 发 改 委 、 建 设 部 联 合 颁 发 的 建 设 项 目 经 济 评 价 方 法 与 参 数（ 第
9、三 版 ） ；投 资 项 目 可 行 性 研 究 指 南 编 写 组 编 制 的 投 资 项 目 可 行 性 研 究 指2南 （ 试 用 版 ） ；和 项 目 单 位 签 订 的 工 程 咨 询 协 议 ；国 家 有 关 标 准 、 规 划 和 技 术 规 程 ；委 托 方 提 供 的 资 料 和 相 关 技 术 文 件 。1.2.2 编 制 原 则 按 要 求 对 项 目 建 设 的 可 行 性 进 行 全 面 、 系 统 、 客 观 的 分 析 评 价 ，为 建 设 单 位 决 策 提 供 可 靠 的 依 据 ； 充 分 利 用 项 目 所 在 地 的 公 用 工 程 ， 辅 助 设 施
10、， 本 着 充 分 挖 潜 、实 事 求 是 的 原 则 以 降 低 工 程 造 价 ； 充 分 考 虑 物 流 、 人 流 、 车 流 通 畅 ， 注 意 布 局 上 的 合 理 性 和 整 体性 、 装 置 之 间 科 学 布 局 ， 消 防 安 全 距 离 ， 环 境 优 美 外 ， 还 应 考 虑 企 业长 远 发 展 ； 本 着 “切 实 、 可 行 、 稳 妥 、 少 花 钱 多 办 事 办 好 事 ”的 原 则 进 行 ，尽 量 采 用 国 内 外 先 进 成 熟 的 工 艺 和 技 术 ， 设 备 和 材 料 立 足 于 国 内 ， 做到 技 术 先 进 ， 工 艺 先 进 ，
11、 经 济 合 理 ， 安 全 可 靠 ， 切 合 实 际 ； 突 出 环 保 意 识 ， 充 分 重 视 环 境 保 护 、 消 防 、 劳 动 保 护 和 劳 动 安全 等 方 面 的 要 求 ， 切 实 做 到 环 保 设 施 和 安 全 卫 生 设 施 “三 同 时 ”， 减少 污 染 ， 提 高 环 境 卫 生 质 量 ， 保 障 工 人 劳 动 安 全 ， 减 少 事 故 和 职 业 病的 发 生 ； 尽 可 能 缩 短 建 设 周 期 ， 合 理 估 计 风 险 ， 最 大 限 度 降 低 风 险 ； 贯 彻 合 理 利 用 和 节 约 能 源 的 原 则 ， 优 化 设 计 方
12、案 ， 采 取 可 能 的节 能 措 施 ， 尽 力 做 到 节 能 降 耗 ， 以 降 低 生 产 成 本 ， 提 高 企 业 的 经 济 效益 和 社 会 效 益 。31.3 研究工作的范围研 究 工 作 范 围 包 括 市 场 预 测 、 建 设 规 模 及 内 容 、 工 程 建 设 方 案 、技 术 经 济 分 析 、 综 合 评 价 等 。本 报 告 将 论 证 工 程 建 设 的 可 行 性 ， 对 生 产 技 术 方 案 分 析 ， 估 算 工程 的 总 投 资 ， 说 明 投 资 来 源 和 工 程 实 施 进 度 ； 并 对 工 程 进 行 财 务 预 测 ，评 价 工 程
13、 的 敏 感 性 和 抗 风 险 能 力 ， 从 技 术 、 经 济 、 环 保 等 方 面 进 行 研究 ， 为 工 程 投 资 决 策 提 供 依 据 。研 究 工 作 主 要 内 容 如 下 ： 市 场 预 测 及 建 设 必 要 性 建 设 规 模 与 内 容 选 址 及 建 设 条 件 工 程 建 设 方 案 劳 动 安 全 与 消 防 节 能 分 析 生 态 环 境 影 响 分 析 招 投 标 组 织 结 构 与 定 员 项 目 实 施 进 度 投 资 估 算 财 务 评 价 社 会 效 益 社 会 风 险 分 析41.4 项目建设背景及必要性1.4.1 项 目 建 设 背 景萜
14、烯 树 脂 是 重 要 的 冶 金 行 业 基 础 原 料 。 随 着 国 民 经 济 的 高 速 发 展和 国 家 制 定 的 西 部 大 开 发 战 略 的 深 入 展 开 ， 萜 烯 树 脂 的 下 游 产 品 的 需求 量 大 量 增 加 ， 萜 烯 树 脂 产 品 市 场 的 进 一 步 扩 大 给 了 我 们 更 大 的 发 展空 间 。 另 外 ， 随 着 “一 带 一 路 ”战 略 的 深 入 ， 萜 烯 树 脂 下 游 产 品 发 展迅 速 ， 使 全 国 各 大 钢 铁 行 业 以 及 国 防 、 军 事 、 制 药 、 汽 车 行 业 对 萜 烯树 脂 的 用 量 大 大
15、 增 加 ， 国 际 市 场 出 现 萜 烯 树 脂 短 缺 ， 大 量 的 萜 烯 树 脂必 须 从 中 国 内 地 调 运 。 X X 县 拥 有 能 源 优 势 ， 而 且 在 此 建 厂 首 先 是 充分 地 利 用 当 地 的 能 源 优 势 ， 使 本 地 的 优 势 能 源 就 地 利 用 ， 就 地 转 化 成产 品 ， 对 于 发 展 当 地 的 经 济 ， 推 动 行 业 优 势 互 补 ， 有 着 积 极 重 要 的 意义 ， 同 时 在 此 生 产 萜 烯 树 脂 ， 缩 短 运 输 距 离 ， 降 低 运 输 费 用 ， 使 产 品的 总 成 本 降 低 ， 增 加
16、了 产 品 在 市 场 的 竞 争 能 力 ， 使 相 关 行 业 共 同 地在 X X 这 片 沃 土 上 发 展 壮 大 。 新 建 年 产 2 万 吨 萜 烯 树 脂 项 目 是 根 据 国际 市 场 而 定 的 。 国 内 钢 铁 生 产 厂 家 及 国 际 特 种 钢 、 优 质 钢 生 产 厂 家 都急 需 要 萜 烯 树 脂 ， 同 时 萜 烯 树 脂 在 生 产 过 程 。 在 此 地 建 设 萜 烯 树 脂 生产 线 配 套 ， 使 萜 烯 树 脂 使 用 的 主 要 大 宗 产 品 基 本 就 地 解 决 。 目 前 萜 烯树 脂 在 国 际 、 国 内 市 场 上 供 不
17、 应 求 ， 原 因 来 自 两 个 方 面 ： 国 内 外 市 场需 求 增 加 ， 全 球 经 济 复 苏 ， 钢 材 需 求 放 量 ， 尤 其 是 特 种 钢 和 优 质 钢 材的 需 求 ， 国 内 市 场 较 国 际 市 场 的 需 求 更 加 强 劲 ， 特 别 是 冷 热 轧 薄 板 生产 时 ， 相 当 一 部 分 薄 板 品 种 需 要 加 入 萜 烯 树 脂 。 近 年 来 拟 建 及 立 项 的热 轧 生 产 线 、 冷 轧 生 产 线 众 多 ， 加 上 目 前 国 内 现 有 的 生 产 线 ， 因 此 国内 近 年 来 对 萜 烯 树 脂 的 需 求 急 增 。
18、由 于 萜 烯 树 脂 生 产 资 源 丰 富 ， 原 料5供 应 充 足 ， 产 品 质 量 优 良 ， 应 用 前 景 光 明 ， 市 场 潜 力 很 大 。 项 目 建 成后 必 将 带 来 较 好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 。1.4.2 项 目 建 设 必 要 性1、 项 目 建 设 符 合 国 家 产 业 政 策根 据 产 业 结 构 调 整 指 导 目 录 （ 2011 年 本 ） （ 2013 年 修 正 ） ，本 项 目 不 属 于 鼓 励 类 、 限 制 类 、 淘 汰 类 ， 属 于 允 许 类 。 本 项 目 符 合 国家 产 业 政 策 。2、 项 目 的
19、 建 设 ， 从 技 术 和 工 艺 上 对 萜 烯 树 脂 的 生 产 工 艺 进 行 技术 创 新 ， 实 现 节 能 减 排 ， 开 创 我 省 萜 烯 树 脂 工 业 生 产 的 新 局 面 ， 也 是我 国 萜 烯 树 脂 工 业 的 发 展 新 的 突 破 口 。我 国 萜 烯 树 脂 工 业 的 发 展 已 经 有 五 十 多 年 的 历 史 ， 生 产 工 艺 主 要以 电 解 法 炼 萜 烯 树 脂 为 主 ， 该 法 直 流 电 消 耗 大 ， 萜 烯 树 脂 在 电 解 质 中的 溶 解 度 高 ， 电 流 效 率 低 ， 污 染 严 重 ， 并 且 产 生 的 有 毒
20、气 体 对 操 作 工人 的 健 康 也 是 一 种 长 期 的 损 害 ， 因 此 限 制 了 企 业 的 生 产 发 展 ， 使 得 萜烯 树 脂 的 生 产 一 直 维 持 在 一 个 相 对 比 较 低 的 发 展 阶 段 ， 对 萜 烯 树 脂 的研 究 也 处 在 初 级 阶 段 ， 其 主 要 应 用 于 核 工 业 和 军 工 业 ， 萜 烯 树 脂 在 其他 领 域 的 研 究 相 对 比 较 少 。作 为 发 展 中 国 家 ， 能 源 紧 缺 是 我 们 面 临 的 一 个 日 趋 严 重 在 问 题 ，节 能 降 耗 是 解 决 我 国 能 源 问 题 的 根 本 途 径 ， 是 我 国 当 前 经 济 工 作 的 一项 紧 迫 任 务 ； 在 大 环 境 下 ， 萜 烯 树 脂 的 发 展 是 经 济 发 展 的 大 方 针 ，是 鼓 励 低 能 耗 、 低 污 染 和 环 保 企 业 发 展 的 大 环 境 下 成 长 起 来 的 新 工 艺 。随 着 我 国 钢 铁 工 业 的 迅 猛 发 展 ， 对 特 种 钢 和 精 品 钢 的 需 求 量 加 大 ， 新的 工 艺 要 求 加 大 了 萜 烯 树 脂 的 需 求 量 ， 这 也 是 萜 烯 树 脂 工 艺 发 展 在
