1、12011 年财务处主要工作进度表负责科室 序号 主要任务 完成时间 配合科室1 加强财政专项资金管理，制定兰州大学“985 工程 ”专项资金管理办法。 4 月 30 日 2 开展财政专项资金支出专题分析，撰写兰州大学“ 十一五”期间修购专项工作总结和兰州大学农林试点实践基地建设总结。5 月 31 日 3 强化财政支出管理，提高财政项目的预算执行率，完善结转和结余资金管理，修 订兰州大学结余资金管理办法。5 月 31 日 4 加强教学经费支出管理，制定兰州大学教学经费管理办法。 9 月 30 日 5 根据学校“十二五 ”发展规 划，编制兰州大学“十二五”财务收支计划。 10 月 31 日预算及
2、国库 支付管理科6 整理收集相关财务管理规章制度，编制兰州大学财务制度汇编（五）。 12 月 31 日1 对近三年教育事业收入构成情况进行分析，撰写分析报告。 6 月 30 日 2 积极开展学分制收费课题研究，结合兰州大学人才培养实施方案，做好人才培养成本测算及学分制收费实施方案初稿的拟定工作。12 月 31 日3 针对合同备案、签署、执行做专题调研，对校内重点 单位的办学合同执行情况进行监督检查。 12 月 31 日经济管理科4 配合税务检查，在全校范围内开展涉税政策宣传，不断增强全校师生依法纳税和自觉纳税意识。 12 月 31 日资产管理科 1 配合学校产业规范化建设，拟定学校对外投资监督
3、管理制度。 9 月 30 日 附件2：21 对近五年教职工收入情况和个人所得税代扣代缴情况做专题分析，撰写分析报告。 6 月 30 日薪金管理科2 改进住房公积金和住房补贴账务手工核算方式，在天财核算系统中增加独立帐套单独核算。 12 月 31 日 信息管理科1 引进叫号服务系统。 6 月 30 日会计核算 中心 2 稳步推进预约报账系统的运行。 10 月 31 日1 扩大电子银行支付业务，增设建行账户网银结算和结算中心账户 POS 机结算等业务。 8 月 31 日2 拓宽票据管理系统的使用范围，开发天财资金结算系统与票据管理系统对接使用。 6 月 30 日 信息管理科资金结算中心3 规范银行
4、账户管理，开设资金结算中心结算户和中央拨款户，注销中行原基本户。 5 月 31 日1 更新后勤集团财务核算软件，引进高校预算财务项目管理核算方法，实现员工薪酬自助查询。 4 月 30 日 后勤集团 委派会计 2 对后勤集团近三年的经济活动进行全面分析，撰写分析报告。 5 月 31 日1 制定资产经营公司财务会计报告管理制度。 6 月 30 日 资产经营公司委派会计 2 制定兰州大学资产经营公司对外投资管理办法。 12 月 31 日校医院委派会计1 建立健全校医院各项财务规章制度，规范票据的使用管理，逐步完善校医院财务管理体系。 12 月 31 日 1 做好工程财务科成立的各项准备和移交工作。 6 月 30 日工程财务科2 制定科室岗位职责，修订基建财务报账程序。 8 月 31 日信息管理科 1 加强网络安全管理，更新网络辅助设备，改善 财务内部网络环境。做好各 类财务系统软件升级工作，完善系统的后台技术支持。12 月 31 日31 制定财务处党风廉政建设责任制实施办法、财务处公章使用管理规定。 6 月 30 日 2 制定财务处档案管理办法，编制财务处内部管理制度汇编。 12 月 31 日办公室3 做好会计人员继续教育和会计证年检、换证工作，重新建立会计人员管理数据库。 6 月 30 日
