1、扶持方式：有无偿项目项目类别：加工项目(茶叶)项目编号：湖北省 2010 年湖北常家洞茶叶专业合作社京山县 3000亩有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告项目单位：湖北常家洞茶叶专业合作社项目建设地点：湖 北 常 家 洞 茶 叶 专 业 合 作 社可研报告编制时间：二一年十二月1目 录第一章 总 论 .11.1 项目单位基本情况 .11.2 项目建设方案 .31.3 投资结构及资金来源 .51.4 项目效益 .51.5 可行研究报告编制依据 .51.6 综合评价 .6第二章 项目背景及必要性 .82.1 项目建设背景 .82.2 项目建设的必要性 .10第三章 建设条件 .123.1 项目
2、区概况 .123.2 项目建设条件优劣势分析 .13第四章 市场分析与销售方案 .164.1 市场分析 .164.2 营销策略、方案、模式 .174.3 市场风险分析 .18第五章 建设方案 .195.1 产品方案和建设内容 .1925.2 建设规划及布局 .195.3 建设标准和产品标准 .205.4 生产工艺技术改造方案 .215.5 设备方案 .225.6 建筑方案 .235.7 节能减排措施 .255.8 实施进度安排 .26第六章 环境影响评价 .286.1 建设项目对环境影响 .286.2 环境保护与治理措施 .286.3 评价与审批 .29第七章 项目组织与管理 .307.1 组
3、织机构与职能划分 .307.2 经营管理模式 .317.3 项目管理措施 .317.4 技术培训 .327.5 劳动安全、卫生、消防 .33第八章 投资估算与资金来源 .358.1 投资估算依据 .358.2 投资估算 .358.3 资金来源 .368.4 资金使用与管理 .373第九章 财务评价 .389.1 财务评价依据 .389.2 营业收入、营业税金及附加估算 .389.3 总成本及经营成本估算 .389.4 财务效益分析 .399.5 不确定性分析 .409.6 财务评价结论 .42第十章 社会效益分析 .4310.1 社会评价基本结论 .4310.2 农业产业化经营 .4410.3
4、 农民增收、农民增效评价 .45附录 .46一、附表： .46二、附图 .47三、附件： .47第一章 总论1第一章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况湖北常家洞茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进出口、科研于一体的农民专业合作社组织。于 2007 年 7 月经京山县工商行政管理局注册登记成立， 。合作社现有团体社员 5 家，个体社员 713 户，茶叶种植面积8500 亩，注册资金 1000 万元。合作社在宋河镇投资 1100 万元，建设有年产 10 万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入股，并配备专业技术人员跟踪指导。项目投产后可实现年销售收入 150
5、0 万元以上，利税 700 万元，茶农增收 400 万元，年分配红利 230 万元。“湖北常家洞茶叶专业合作社”为湖北省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产 2243 万元，拳头产品“常家洞牌剑峰”茶、 “常家洞牌毛峰”茶 2004 年被省农业厅评为“湖北省首届有机名茶” ，2004 年 2005 年、2006 年、2007 年连续四届获中国（武汉）农博会金奖，2006 年入选湖北名茶二十佳。合作社顺利实现了与“中商” 、 “中百仓储” 、 “沃尔玛”等大型超市的农超对接。2008 年，“湖北常家洞茶叶专业合作社”还获得了湖北省企业改革开放三十年优秀示范单位、中国质量诚信协会授予的质量诚信
6、 AAA 级品牌企业等荣誉秀称号，被省农业厅授予“十佳茶叶农民专业合作社” ，“常家洞”牌商标被湖北省工商局核准为“湖北省著名商标” ，2009 年， “常家洞牌长阳毛尖”被湖北省正式确定为全省“十大旅第一章 总论2游名茶” 。并顺利通过了国家有机茶质量标准认证。合作社内部管理规范，经营机制健全，与农民利益连接紧密，是一家充满生机和活力的合作社，更是一家深得各级高度重视、农民充分信任的合作社。1.1.2 企业财务状况企业注册资本 1000 万，准备投资 1.1 亿元，资产负债率坚决控制在 50%以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两年财务状况见下表：序号 项目 2005 年 2
7、006 年1 资产总额（万元） 10335.78 10161.392 固定资产（万元） 4126.05 3907.493 流动资产（万元） 6159.71 6190.374 负债总额（万元） 4332.00 1084.505 所有者权益（万元） 6003.78 6076.896 实收资本（万元） 5012.42 5012.427 营业收入（万元） 10525.53 11431.928 净利润（万元） 48.64 42.759 营业利润率（） -4.38 -1.8910 净资产收益率（） 0.82 0.7111 投资报酬率（） 0.47 0.4212 资产负债率（） 41.91 40.2013
8、流动比率（） 144.51 160.5714 速动比率（） 82.75 86.911.1.3 法人代表基本情况第一章 总论3法定代表人薛鑫，男，现年 50 岁，湖北京山县人，中共党员，大学文化，经济师。1981 年 8 月毕业于荆州财校，1981 年 11 月进入湖北京山县商业局工作，1993 年 5 月任京山县能燃科技开发总公司总经理，1998 年 11 月任京山县商业宾馆总经理，2001 年 5 月作京山县常家洞茶厂厂长，2005 年 7 月任京山县茶叶协会会长，2007年 7 月任湖北常家洞茶叶专业合作社理事长，无破产和银行欠资记录，社会形象优良。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称
9、、建设性质及建设地点项目名称：湖北省京山县 3000 亩有机茶生产示范基地建设建设性质：扩建建设地点：京山县宋河镇江家畈村1.2.2 建设规模及产品方案建设规模：改造老茶园 750 亩，新建茶园 1500 亩，共计 2250亩。产品方案：新增 500g 装精制茶：10000 斤年；100g 装精制茶：20000 斤年；50kg 装精制茶：15000 斤年；1.2.3 技术、设备方案建设内容主要是：A 茶园基地改扩建B 新建茶叶深加工生产线生产厂房 400 平方米、冷库贮藏第一章 总论4室 400 平方米、包装车间扩建、完善配套厂区道路、供水、供电设施；C 购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备 5
10、0 台套。设备安装调试运行：D 质量检测中心和环保设施配套建设；E、市场开发、销售网 络建设。经综合比较目前国内先进的工艺和机械装备的技术水平、可靠性、运行效果、一次性投资和运行成本等方面，确定： 基地建设：在茶园建设区配套建设路网、沟渠、防旱水池等，达到“山、水、园、林、路”相统一，生态环境与经济效益相统一的高效生态茶园建设标准。 生产车间、包装车间：拟采用成熟先进的工艺技术和具有国际水平的优良装备。 冷库贮藏室：拟采用成熟先进的防潮和通风、茶情监测系统1.2.4 土建工程项 目 建 筑 物 特 征 一 览 表序号 建筑物名称 建筑面积 层数 备 注1 茶叶加工车间 400 m2 12 冷库
11、贮藏室 400 m23 包装车间改造 200 m24 大门及道路 500 m5 沟渠、防旱水池等1.2.5 工程进度第一章 总论5（1）2010 年 12 月2011 年 1 月完成项目审批；（2）2011 年 1 月至 2011 年 3 月完成项目规划设计及培训；（3）2011 年 3 月至 2011 年 5 月落实田块，购置茶苗；（4）2011 年 3 月至 5 月完成厂区土建施工；（5）2011 年 8 月至 10 月完成茶园基地建设任务；（6）2011 年 9 月完成项目设备订货及采购；（7）2011 年 11 月完成设备安装、调试；（8）2011 年 12 月投产；1.3 投资结构及
12、资金来源项目总投资 11547.67 万元，其中建设投资 8355.52 万元,流动资金投资 3192.15 万元。申请国家农业综合开发中央财政资金 200 万元，省级财政 80 万元，市级财政配套 20 万元，企业自有资金9247.67 万元，申请银行流动资金贷款 2000 万元。1.4 项目效益本项目项目投资财务内部收益率（所得税前）为 32.67%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为 25.72%，投资回收期（所得税前）为4.39 年(含建 设期 1 年 )，投资回收期（所得税后）为 5.05 年( 含建设期1 年) ，投资利润率为 28.94%，高于行业平均水平。1.5 可行研究报告编制依据(1) 省农业综合开发办公室农办发20102 号关于申报 2011 年国家农业综合开发产业化经营项目的通知。(2) 国家农业综合开发办公室国农办2010209 号2010 年国家
