1、 1 顺德区 2017年财政收支预算调整方案 根据预算法的要求，结合区级财政实际运行情况，拟在佛山市顺德区 第十六届人民代表大会第二次会议 通过的佛山市顺德区 2016年预算执行情况和 2017 年预算草案报告、佛山市顺德 区 第十六届人 大常委会第八次 会议 通过的 佛山市顺德区 2017年财政收支预算 调整方案和 佛山市顺德 区 第十六届人 大常委会第十次 会议 通过的 佛山市顺德区 2017年政府性基金收支预算调整方案 基础上，对 2017年财政收支预算作如下调整： 一、一般公共预算收支的调整 （一）一般公共预算收支调整 1、一般公共预算收入 2,228,444 万元，比年 中调整预算
2、调增 70,710万元，比上年增长 12%（可比口径，下同） 。 （ 1）税收收入 1,593,431万元，比年 中调整预算 调增 53,434万元，比上年增长 12.73%。 （ 2）非税收入 635,013 万元， 比年 中调整预算 调增 17,276万元，比上年增长 10.27%。 2、上级税收返还 250,077万元。 3、 上级 专项 补助 107,768万元。 4、 债券转贷收入 535,878万元。 5、调入资金 20,000 万元， 为年中调整预算政府 性基金调入 。 2 6、上年结余 13,601万元。 7、调入预算稳定调节基金 180,779 万元，比年 中调整预算调增 9
3、0,710万元。 其中超收收入调入 70,710 万元，根据预算法规定应补充预算稳定调节基金；从政府性基金调入 20,000万元，根据预算法规定，从政府性基金预算调入资金应补充预算稳定调节基金。 8、上解支出 521,634万元，比年 中调整预算 调增 10,686万元，比上年增长 5.87%。 9、补助下级支出 2,822万元。 10、债 务还本支出 538,250万元。 11、安排预算稳定调节基金 90,710万元。 12、由于财力的变化及部分支出项目的变化，一般公共预算支出拟由年 中 调整预算 的 2,085,014 万元调整为 2,174,726 万元，调增 89,712 万元。主要增
4、支事项为镇街各项经费 40,682万元 、 重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息 17,757 万元、 广东顺控交通投资有限公司注资款 13,715 万元、 养老改革经费10,000万元、广东顺控环保水务有限公司注资款 6,000万元 等 。 根据以上收支调整计划，一般公 共预算结余由年中调整预算的 18,093万元调整为 8,405 万元。 （二） “三公 ”经费调整 “三公 ”经费支出由 5,601 万元调整为 5,422 万元，调减 179万元。 3 1、因公出国（境）费 710万元。 2、公务接待费 1,764万元， 调减 73万元。 3、公务用车费 2,948 万元，调减 106万元。
5、 二、政府性基金预算收支的调整 （一）政府性基金预算收入拟由年 中调整预算 3,768,006 万元调整为 3,695,321 万元，调 减 72,685万元。 1、国有土地使用权出让收入 3,522,000 万元，比年 中调整预算 调 减 105,000 万元 ，主要 是受土地政策及市场多重因素影响， 我区 12月土地出让节奏 有所调整 。 2、农业土地开发资金收入 3,000万元。 3、国有土地收益基金收入 65,000万元，比年 中调整预算 调增 25,000 万元。 4、城市公用事业附加收入 5,421万元。 5、彩票公益金收入 9,900万元。 6、城市基础设施配套费收入 55,00
6、0万元 ， 比年 中调整预算调增 10,815万元。 7、污水处理费收入 35,000万元，比年 中调整预算 调 减 3,500万元。 （二）上级补助 131,372万元 ， 比年 中调整预算 调增 130,000万元 。 其中主要包括 佛山市下达的 土地储备专项资金 66,800 万元、广佛城际轨道项目 47,900万元、佛山地铁三号线项目 15,300万元 。 4 （三）地方债券转贷收入 330,773万元。 （四）上年结余 134,163 万元。 （五）债务还本支出 330,916万元，比年 中调整预算 调增 143万元。 （六）调出资金 20,000 万元。 （七）由于财力的变化，政府
7、性基金预算支出拟由年 中调整预算 3,856,529万元调整为 3,832,829万元，调 减 23,700 万元。调整支出情况如下： 1、上级补助支出调增 130,000 万元 。 主要是上级下达 的 土地储备专项资金 66,800万元、广佛城际轨道项目 47,900万元、佛山地铁三号线项目 15,300 万元。 2、镇街各项经费调增 14,108万元。其中，调增部分主要有各项收费分成返还 9,458 万元、 龙江特色小镇前期投入扶持补助资金 4,000 万元 、 乐从特色小镇前期投入扶持补助资金 3,000万元 。调减部分主要 有 重要经济指标增长激励补助减少 2,350万元。 3、区统筹
8、经费调增 7,400 万元，主要是新增安排公共租赁住房专项资金 7,400万元。 4、土地出让金分成支出调减 117,060万元 。 5、部门专项支出调减 58,148万元。其中，调增部分主要有区属学校建设工程（第一批）行政费用调增 8,421万元、佛山市城市轨道交通三号线项目调增 2,000 万元、佛山城市轨道交通二5 号线一期工程调增 1,350 万元等。调减部分主要有医院易地新建项目还本付息调减 12,546 万元、 易地购买耕地储备指标经费调减 7,500 万元、广东（潭洲）国际会展中心首期工程 PPP 项目调减 7,364 万元、新村居建设专项资金调减 6,000万元、区重点投资建设
9、项目调减 5,000 万元 、桂畔海水系和眉蕉河水系综合整治工程补贴资金调减 2,324万元、外贸稳增长调结构专项资金调减 2,000 万元等。 根据以上收支调整计划，政府性基金预算结余由年 中调整预算 的 27,012万元调整为 107,884万元 ，增加 80,872 万元 。 三、国有资本经营预算收支的调整 （一）国有资本经营预算收入由 5,450 万元调整为 4,766 万元，调 减 684万元。主要变动项目：利润收入 3,225 万元，调 减684万元。 （二）上年结余 700 万元。 （三）国有资本经营预算支出 5,000万元。 根据 以上收支调整计划，国有资本经营预算结余由 1,
10、150万元调整为 466 万元。 四、社会保险基金预算收支的调整 （一）社会保险基金预算收入由 139,094万元调整为 168,777万元，调 增 29,683万元。其中： 1、城乡居民社会养老保险基金收入 28,459万元。 2、完全被征地养老保险基金收入 16,113 万元，调 增 2,3006 万元。 3、机关事业单位养老保险基金收入 124,205 万元 ， 调 增27,383万元。 （二）社会保险基金预算支出由 107,850万元调整为 110,150万元，调 增 2,300 万元。其中： 1、 城乡居民社会养老保险基金支出 38,119 万元。 2、 完全被征地养老保险基金支出
11、16,024 万元，调 增 2,300万元。 3、机关事业单位养老保险基金支出 56,007万元。 根据以上收支调整计划，社会保险基金预算本年结余由31,244万元调整为 58,627万元。 五、 2017年 调整预算政府债务情况 预计 我区 2017 年政府债务限额 4,235,748 万元，其中，一般债务限额 1,778,428 万元，专项债务限额 2,457,320 万元。预计我区 2017 年末政府 债务余额 4,161,583 万元，其中，一般债务余额 1,734,363万元 （ 其中 ： 一般债券 1,692,547万元 ） ，专项债务余额 2,427,220 万 元 （ 其中 ： 专项债券 2,396,322 万元 ） 。 上级财政部门下达我区 2017 年置换债券额度共 866,651 万元（其中：一般债券 535,878 万元，专项债券 330,773 万元），用于置换清理甄别确定的存量债务。根据省财政厅部署， 2017年置换债券按季度分批发行。其中，第 二 季度完成置换 840,135万元，第 四 季度完成置换 26,516万元。 7 预计我区 2017年需支付置换债 券相关费用包括发行费、发行服务登记费及 2017 年利息合计 109,310 万元，其中一般债券费用及利息合计 43,476 万元，专项债券费用及利息合计 65,834万元。
