1、民办非企业单位 年度工作报告书阳泉市民政局：本单位根据民办非企业单位登记管理暂行条例、 民间非营利组织会计制度等有关规定编制 年度工作报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。（民办非企业单位印章）年 月 日法定代表人申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字：年 月 日填 表 须 知一、 请打印或用蓝色或黑色墨水填写，字迹清晰工整、内容真实无误。表中数据、时间、电话号码一律用阿拉伯数字填写。二、 本年度变更登记事项、主要填写登记、备案事项中发生变更的内容。如单位名称、住所、宗旨和业务范围、法定代表人或负责人、开办资金、业务主管单位、章程等的变更情况。
2、三、 执行民间非营利组织会计制度的民办非企业单位，直接填写本表有关财务管理的报表；对于执行企业或小企业会计制度的民办非企业单位（部分学校） ，请按照企业或小企业会计制度填写有关报表并送市财政局会计处审核后报我局。四、 年检报告书中数据以上年度末或上年度 1 至 12 月底累计为准。五、 本报告书如填写内容较多，请另附 A4 纸填写。六、 业务主管单位审查意见一栏应当由业务主管单位签署意见并加盖业务主管单位印章（业务处室印章无效） 。七、 本报告书应当经民办非企业单位法定代表人（合伙或个体类民办非企业单位为负责人）签字并盖单位印章。一、 基本情况单位名称 电 话住 所 邮 编统一信用代码 登记日
3、期法定代表人（单位负责人）性别 年龄业务主管单位 电 话单位性质 法人合伙个体所属行（事）业单位负责人数其中女性负责人数专职工作人员数 兼职工作人员数开办资金（万元） 开户银行开户帐号 执行何种会计制度年末从业人员数 其中女性从业人员数从业人员党员数女党员人数负责人党员数党委 党总支 党支部 其它建立党组织情况（单位：个）名称 名称名称 名称内设机构二、 本年度变更登记事项变更事项 变更前情况 变更后情况 批准时间本年度章程是否修改修改后是否备案章程修改备案时间三、 本年度内设机构增减情况增 加 机构名称 负责人 批准时间减 少 机构名称 负责人 批准时间四、 党组织建设情况备注：1、填报数字
4、以最新情况为准，组织组建以批准成立文件为准，选派党建指导员以市、县（区）委组织部（社会组织党建工作机构）下发正式文件为准；2、组建方式一栏，“单独建”指按单个单位建立党组织， “联合建”指若干社会组织联合建立党组织， “依托建”指依托行业协会商会党组织建立， “挂靠建”指挂靠村、社区、企业事业单位等党组织建立。社会组织名称驻所地址 区（市、县） 镇（街道） 村（社区） （路、门牌号）社会组织类别 民 办 非 企 业 单 位 业务主管部门 登记成立时间 年 月 日从业人数 专职从业 人数 兼职从业 人数党员人数 专职从业人员中党员数 兼职从业人员中党员数社会组织基本情况法 定 代 表 人 政治面
5、貌 手 机号 码是 否 建 立党 组 织是否是否建立工会组织是否是否建立共青团组织是否是否建立妇女组织是否是 否 选 派党 建 指 导 员是否党建指导员姓名手 机号 码以下为已建立党组织的社会组织填写组建方式 单独建 联合建 依托建 挂靠建党组织名称 成立时间 年 月 日隶 属 上 级 党 组 织党 组 织 书 记 姓 名 手机号码党 组 织 书 记 来 源主要负责人兼任 管理层担任 离岗退休干部兼任社会公开选聘 其他 党 组 织 经 费 来 源 党费 管理费用列支 上级支持党 员 人 数 预备党员数 积极分子数社会组织党建工作基本情况党 组 织 活 动 场 所 有 m 2 无五、资 产 情
6、况（一）资产负债表 单位：元资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 1 短期借款 61短期投资 2 应付款项 62应收款项 3 应付工资 63预付账款 4 应交税金 65存 货 8 预收账款 66待摊费用 9 预提费用 71一年内到期的长期债权投资15 预计负债 72其他流动资产 18 一年内到期的长期负债 74流动资产合计 20 其他流动负债 78流动负债合计 80长期投资：长期股权投资 21 长期负债：长期债权投资 24 长期借款 81长期投资合计 30 长期应付款 84其他长期负债 88固定资产： 长期负债合计 90固定资产原价 3
7、1减：累计折旧 32 受托代理负债：固定资产净值 33 受托代理负债 91在建工程 34文物文化资产 35 负债合计 100固定资产清理 38固定资产合计 40无形资产：无形资产 41 净资产：非限定性净资产 101受托代理资产： 限定性净资产 105受托代理资产 51 净资产合计 110资产总计 60 负债和净资产总计 120（二）业 务 活 动 表单位：元本月数 本年累计数项 目 行次 非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计一、收 入其中：捐赠收入 1提供服务收入 3商品销售收入 4政府补助收入 5投资收益 6其他收入 9收入合计 11二、费 用（一）业务活动成本12其中： 131
8、41516（二）管理费用 21（三）筹资费用 24（四）其他费用 28费用合计 35三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列） 45（三）现 金 流 量 表单位：元项 目 行次 金 额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金 1提供服务收到的现金 3销售商品收到的现金 4政府补助收到的现金 5收到的其他与业务活动有关的现金 8现金流入小计 13提供捐赠或者资助支付的现金 14支付给员工以及为员工支付的现金 15购买商品、接受服务支付的现金 16支付的其他与业务活动有关的现金 19现金流出小计 23业务活动产生的现金流量净额 24二、投资活动
9、产生的现金流量：收回投资所收到的现金 25取得投资收益所收到的现金 26处置固定资产和无形资产所收回的现金 27收到的其他与投资活动有关的现金 30现金流入小计 34购建固定资产和无形资产所支付的现金 35对外投资所支付的现金 36支付的其他与投资活动有关的现金 39现金流出小计 43投资活动产生的现金流量净额 44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金 45收到的其他与筹资活动有关的现金 48现金流入小计 50偿还借款所支付的现金 51偿付利息所支付的现金 52支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58筹资活动产生的现金流量净额 59四、汇率变动对现金的影响额 60五、现金及现金等价物净增加额 61
