1、目 录 某有限公司 腌渍 生姜加工扩建项目 可行性研究报告 2010 年 6 月 目 录 目 录 第一章 总论 . 1 1.1项目单位基本情况 . 1 1.2项目基本情况 . 3 1.3可行性研究报告编制依据 . 6 1.4综合评价 . 7 第二章 背景及必要性 . 10 2.1项目区社会经济状况 . 10 2.2本行业及关联产业发展现状 . 10 2.3项目建设的必要性 . 11 第三章 建设条件 . 14 3.1建设地点选择 . 14 3.2建设条件 . 15 第四章 市场分析与销售方案 . 19 4.1市场分析 . 19 4.2营售策略、方案和营销模式 . 21 4.3 市场风险分析 .
2、 23 第五章 建设方案 . 25 5.1产品方案和建设规模 . 25 5.2建设规划和布局 . 25 5.3建设标准和产品标准 . 26 5.4工艺方案 . 27 目 录 5.5设备选型方案 . 31 5.6主体工程方案 . 32 5.7辅助工程及其它工程方案 . 33 5.8实施进度安排 . 33 第六章 环境保护及节能减排措施 . 35 6.1环境影响 . 35 6.2节能减排措施 . 36 6.3环境影响评价及审 批 . 37 第七章 项目组织与管理 . 39 7.1组织机构和职能划分 . 39 7.2劳动定员 . 40 7.3管理措施 . 41 7.4技术培训 . 42 7.5劳动安
3、全、卫生与消防 . 43 第八章 投资估算与资金来源 . 44 8.1投资估算依据 . 44 8.2投资概算 . 44 8.3 资金来源 . 45 8.4资金使用与管理 . 45 第九章 财务评价 . 47 9.1评价依据 . 47 9.2销售收入、销售税金和附加估算 . 47 目 录 9.3总成本及经营成本估算 . 48 9.4财务效益分析 . 50 9.5不确定性分析 . 50 9.6财务评价结论 . 52 第十章 社会效益分析 . 53 10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 . 53 10.2与农户利益联结机制分析 . 53 10.3带动农户及农民增收效果分析 . 55 第一章
4、 总论 1 第一章 总论 1.1 项目单位基本情 况 1.1.1 概况 项目单位： 某某某某 有限公司 企业性质：外商独资有限责任公司 发展历程： 某某某某 有限公司成立于 2002 年，主营果蔬深加工及出口业务，主导产品包括腌渍生姜等。公司总部位于 某某 省 某某市闽东工业园区，占地面积 60 多亩，员工约 120 人，其中中高级专业技术职称人员 15 人，年产值 3000 多万元人民币，年出口创汇 300多万美元。企业主要从事生姜、青梅、黑梅等农产品生产加工，产品全部出口日本、美国、加拿大、法国、德国、奥地利、韩国等国家，是全国双优外商投资企业、 某某 市农业产业化龙头企业。公司自成立以来
5、，本 着“以高品质满足世界客户，提供有品质保证的商品”方针，不断引进日本先进食品加工技术，并以 ISO9001:2000、HACCP、 A 级绿色食品等标准规范公司采购、生产、品保和销售管理运作，产品符合销售国相关法律要求，且品质优良，深受世界客户欢迎。几年来，公司着力做大做长产业链，切实发挥龙头企业带动和辐射作用，采取“公司 +合作社 +基地 +农户”等方式，大力发展订单农业，先后根据出口要求发展 2000 多亩各类蔬菜基地，并大力引进推广台湾大肉姜新品种，带动农民参与基地建设，为农村脱贫致富做出积极贡献，得到当地政府和群众好 评。企业于 2002 年获中国第一章 总论 外商协会“双优”奖；
6、 2003 年起获 某某 市农业产业化龙头企业称号；2004 年获 某某 省质量协会质量管理先进单位称号； 2005 年获 某某 省山海协作先进企业称号； 2006 年获 某某 省五一劳动奖状； 2007 年获某某 省山海协作重点骨干项目称号。 人员结构：公司始终坚持“以人为本，科技兴企”原则，不断吸收优秀人才加盟，现有员工 117 人，其中各类专业人才 37 人（高级职称技术人员 5人、中级职称技术人员 10 人、初级职称技术人员22 人）。 1.1.2 财务状况 2008 年资产总额 2521.11 万元，固定资产净 值 681.78 万元、流动资产 1788.89 万元、所有者权益 11
7、31.07 万元、实收资本 450.00万元、营业收入 2614.44 万元、 上缴税金 20.02 万元 、 净利润 63.07万元、净资产收益率 5.6%、资产负债率 55.1%。银行信用等级 A级。 2009 年资产总额 2660.3 万元，固定资产净值 641.49 万元、流动资产 1968.97 万元、所有者权益 1307.39 万元、实收资本 450.00万元、营业收入 3006.6 万元、上缴税金 59 万元、净利润 176.3 万元、净资产收益率 13.5%、资产负债率 50.86%。 1.1.3 法人代表基本情况 法人代表 某某 ， 59 岁，高中文化程度， 某某 市 某某
8、区政协委员；于 1993 创立 某某 市丰胜蔬果食品有限公司； 2002 年与日本 某某 株式会社合作成立 某某某某 有限公司，主要从事腌渍生姜的加工与销售，带领公司积极进取，公司业务蒸蒸日上。为人诚实 守信，工作认真第一章 总论 3 负责，事业心强， 个人、企业均无破产、银行欠资记录。 1.2 项 目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称： 某某 市 某某 区 1600 吨 腌渍生姜 加工 扩建项目 建设性质：扩建 建设地点： 某某 市 某某 工业集中区 1.2.2 产品方案及规模 产品方 案：项目产品为腌渍生姜 (Salted Ginger)，终端产品包括寿司姜片 (
9、Sushi Ginger)、甘酢生姜 (Pickled Ginger)等系列产品。项目拟按季节安排生产，丰收季节大量收购生姜，并采用新工艺腌渍贮存，提供周年生产原料需求。腌渍生姜开袋即食，具有脆嫩爽口、色泽清新、营养美味、去腥解腻、增进食欲等优点。 建设规模：项目建设年总产腌渍生姜 2793.1 吨 的现代农产品加工企业。企业原有生产规模为年产腌渍生姜 1193.1 吨 ；项目实施将新增腌渍生姜 1600 吨 /年。 1.2.3 技术、设备方案 技术来源 及先进性（可行性）：项目技术来源于日本 某某 株式会社“生姜腌渍新工艺及风味剂调配”技术。 2009 年，项目建设单位与日本 某某 株式会社
10、签订生姜腌渍新工艺及风味剂调配技术协议书，取得对方授权，无偿使用日本 某某 株式会社新开发的“生姜腌渍新工艺及风味剂调配技术” 15 年，作为交换，项目建设单位输日淹渍果蔬产品由该会社全权代理。“生姜腌渍新工艺及风味剂调配”第一章 总论 技术通过研究腌渍方法、盐分、温度等对腌渍姜品质、风味的影响；掌握不同条件下，腌渍过程中姜块氨基酸、糖、脂肪等的变化规律，解决生姜腌渍加工工艺技术中风味、含盐量、肉质 、保持期等方面关键问题，进一步提高产品成品率，提高腌渍产品品质。该技术达到国内领先水平。 设备名称数量：项目新增设备仪器 19 台套 ，详见表 1-1 设备购置明细表。 表 1-1 设备购置明细表
11、 序号 项目 单位 数量 备注 1 主要设备 19 1.1 滚筒式清洗机 台 2 GQ 1.2 高压清洗机 台 2 ZT-CR900 1.3 气泡清洗机 台 2 WH3000 1.4 切姜（丝）机 台 2 KR570 1.5 半自动充填包装机 台 5 HP-E-2 1.6 冷库制冷机组及材料 套 1 1.7 金属探测仪 台 2 诺鼎 500qd 1.8 自动捆扎机 台 3 JX-102A 合计 19 1.2.4 土建工程 项目 扩建 2号 车间 ： 三层钢筋混凝土框架结构长度为 90.2 m，宽度为 30.2 m，建筑占地面积 2871.8 m2，总建筑面积 6000m2。第一层为冷库，第二层
12、为 制品车间、 第三层为 包装车间 ， 新建配电室80.00m2。 见表 1-2 土建投资明细表。 表 1-2 土建投资明细表 第一章 总论 5 序号 项目 建设性质 单位 工程量 备注 (新 建 /改扩建 ) 1 主体工程 6000.00 1.1 制品车间 扩建 平方米 2500.00 钢筋混凝土框架结构 1.2 包装车间 扩建 平方米 2000.00 钢筋混凝土框架结构 1.3 冷库 扩建 平方米 1500.00 钢筋混凝土框架结构 2 辅助工程 80.00 2.1 配电室 扩建 平方米 80.00 砖混结构 合计 6080.00 1.2.5 建设期限 建设期限：建设期限 1年。 从 20
13、10 年 9 月到 2011 年 8 月。 1.2.6 投资 结构及资金来源 投资概算：项目 总 投资 744.91 万元， 建设投资 600 万元 （ 其中土建 工程费用 424.8 万元、 设备投资 164.64 万元，工程建设其他费用 2.88 万元、科技投资 7.68 万元） ；铺底流动资金 144.91 万元 。 资金来源：申请中央财政资金 60 万元；地方财政配套 36 万元；建设单位自筹 648.91 万元 （含铺底流动资金）来源于公司历年未分配利润及股东筹资。 1.2.7 项目效益 经济效益：达产年份项目增量投资销售收入 4032 万元、利润总额 385.32 万元、所得税 9
14、6.33 万元、净利润 288.99 万元。所得税后 项目增量投资财务内部收益率 32.5%，所得税前项目增量投资财务内部收益率 43.16%；所得税后项目增量投资财务净现值（ IC=8.00%）1213.17 万元，所得税前项目增量投资财务净现值（ IC=8.00%）第一章 总论 1745.93 万元；所得税后项目增量投资回收期 4 年 6个月 ，所得税前项目增量投资回收期 3 年 9 个月 。项目 财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期；从敏感性分析看，项目抗风险能力较强；从盈亏平衡分析看，项目具备一定抗风险能力。项目财务效益可行，经济效益合理。 社会效益：项目
15、实施充分壮大 地方农业主导产业，有效促进当地大宗农产品生产专业化、基地化、规模化发展进程。项目采用“公司 +合作社 +基地 +农户”运作模式，与合作社、基地、农户形成利益共享、风险共担的利益联结机制，通过组织分散农户进行专业合作生产，直接带动当地 1570 户 发展无公害生姜生产基地 2000 亩。此外 项目 还辐射带动 800 户农户发展无公害生姜基地 800 亩 , 户均 增收 7000 多元。 扎实引导基地技术改造并促进生姜产业升级，具备较强辐射带动农户辐射带动基地能力；项目 直接新增 80 个就业岗位，充分缓解当地农村社会就业压力。项目社会效益明显。 此外 ，项目发展作物种植，有利于环境保护，能够促进生态环境优化，项目生态效益良好。 1.3 可行性研究报告编制依据 国家 发改 委投资项目可行性研究指南（中国电力出版社出版）。 国家发改 委建设项目可行性研究经济评估方法与参数（第三版）（中国计划出版社出版）。 中共 某某 省委、省政府关于加快农业产业化经营的意见 (闽
