1、慈利县 2017 年度部门决算真实性核查工作情况记录表被核查单位签字（盖章）：序号 核查项目 核查意见 存在问题 备注1单位执行会计制度情况。对照组织机构批复文件核实单位实际会计制度执行是否正确；核实单位决算报表填列与实际执行会计制度是否吻合。1、单位实际会计制度执行与报表填列；正确 ；不正确 。2部门决算收入支出决算表（Z02 表） 、收入决算表（Z03 表） 、支出决算表（Z04 表）与单位相关账务数是否一致。1、Z02 账表一致 ；不一致 。2、Z03 账表一致 ；不一致 。3、Z04 账表一致 ；不一致 。3 支出决算明细表（Z05 表）与单位相关账务数是否一致，核实其填报依据。 1、
2、账表一致 ；不一致 。4项目收入支出决算表（Z06 表）与单位相关账务数是否一致。单位是否建立项目资金管理台账；决算报表填列项目与部门预算编制项目是否一致。1、项目与决算编制：一致 ；不一致 。5一般公共预算财政拨款收入支出决算表（Z07 表）与单位相关账务数是否一致。核实单位是否按资金性质建立台账；核实其填报依据。1、账表一致 ；不一致 。2、已建台账 ；未建 。6资产负债简表（Z12 表）相关数据与单位账务数是否一致。核实单位年末结余、货币资金及往来款等是否账表一致。1、年末结余一致 ；不一致 。2、货币资金一致 ；不一致 。3、往来款一致 ；不一致 。7 基本数字表（F03 表） 、机构人员情况表（F04 表） 1、F03 账表一致 ；不一致 与实际情况是否相符，核实相关填报依据。 。2、F04 账表一致 ；不一致 。8非税收入征缴情况表（F05 表）与单位账务数是否一致。单位是否建立台账；是否按规定及时上缴国库或财政专户。1、账表一致 ；不一致 。2、是否按规定及时上缴：是 ；否 。9 其他相关事项
