1、资产负债表编制单位：宁波优创信息技术有限公司 2009年12月31日 单位：元资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数流动资产： 流动负债:货币资金 1 1,395,077.74 510,818.52 短期借款 30短期投资 2 应付票据 31应收票据 3 应付帐款 32 2,966,960.00 2,587,828.00应收账款 4 2,781,353.55 2,364,148.58 预收帐款 33减：坏帐准备 5 其他应付款 34 100,000.00 210,000.00应收账款净额 6 应付工资 35预付账款 7 应付福利费 36 546.07应收补贴款 8
2、应交税金 37 51,761.07 26,329.42其他应收款 9 247,040.65 690,422.21 应付利润 38存货 10 173,473.71 1,244,722.51 其他应交款 39 2,898.76 1,196.60待摊费用 11 预提费用 40待处理流动资产净损失 12 一年内到期的长期负债 41一年内到期的长期债权投资13 其他流动负债 42其他流动资产 14 流动负债合计 43 3,122,165.90 2,825,354.02流动资产合计： 15 4,596,945.65 4,810,111.82长期投资： 长期负债:长期投资 16 长期借款 44固定资产： 应
3、付债券 45固定资产原价 17 106,895.00 454,613.73 专期应付款 46减：累计折旧 18 16,906.89 75,479.97 其他长期负债 47固定资产净值 19 89,988.11 379,133.76 其中：住房周转金 48固定资产清理 20在建工程 21 长期负债合计 49 3,122,165.90 2,825,354.02待处理固定资产净损失 22 递延税项：固定资产合计 23 89,988.11 379,133.76 递延税款贷项 50无形及递延资产： 负债合计 51无形资产 24 所有者权益：递延资产 25 实收资本 52 1,500,000.00 1,5
4、00,000.00无形资产及递延资产合计 26 资本公积 53其他长期资产： 盈余公积 54其他长期资产 27 其中：公益金 55递延税项： 未分配利润 56 64,767.86 863,891.56递延税款借项 28 所有者权益合计 57 1,564,767.86 2,363,891.56资产总计 29 4,686,933.76 5,189,245.58 负债及所有者权益总计 58 4,686,933.76 5,189,245.58损 益 表所属时期：2009-12编制单位：宁波优创信息技术有限公司 单位：元项 目 行次 本 月 数 本年累计数一、主营业务收入 1 1,418,787.48
5、16,031,393.18减：主营业务成本 2 1,160,265.32 13,866,728.54主营业务税金及附加 3 23,609.40 300,910.35二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 234,912.76 1,863,754.29加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5减：营业费用 6管理费用 7 126,430.75 791,116.87财务费用 8 -127.36 1,178.59三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9 108,609.37 1,071,458.83加：投资收益（损失以“-”号填列） 10补贴收入 11营业外收入 12减：营业外支出 13减：以前年
6、度利润调整 14四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15 108,609.37 1,071,458.83减：所得税 16 8,974.36 267,864.71六、净利润（净亏损以“-”号填列） 17 99,635.01 803,594.12资产负债表编制单位： 单位：元资产 行次 期初数 期末数 负债及所有者权益 行次 期初数 期末数流动资产： 流动负债:货币资金 短期借款短期投资 应付票据应收票据 应付帐款应收账款 预收帐款减：坏帐准备 其他应付款应收账款净额 应付工资预付账款 应付福利费应收补贴款 应交税金其他应收款 应付利润存货 其他应交款待摊费用 预提费用待处理流动资产净损失 一
7、年内到期的长期负债一年内到期的长期债权投资 其他流动负债其他流动资产 流动负债合计流动资产合计：长期投资： 长期负债:长期投资 长期借款固定资产： 应付债券固定资产原价 专期应付款减：累计折旧 其他长期负债固定资产净值 其中：住房周转金固定资产清理在建工程 长期负债合计待处理固定资产净损失 递延税项：固定资产合计 递延税款贷项无形及递延资产： 负债合计无形资产 所有者权益：递延资产 实收资本无形资产及递延资产合计 资本公积其他长期资产： 盈余公积其他长期资产 其中：公益金递延税项： 未分配利润递延税款借项 所有者权益合计资产总计 负债及所有者权益总计损 益 表所属时期： 编制单位： 单位：元项 目 行次 本 月 数 本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：投资收益（损失以“-”号填列）补贴收入营业外收入减：营业外支出减：以前年度利润调整四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税六、净利润（净亏损以“-”号填列）
