1、北山口镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告2017年3月4日在镇五届人大一次会议上财政所所长 各位代表：受镇政府委托，现将我镇 2016 年财政预算执行情况和 2017年财政预算（草案）向大会报告如下，请予审议。一、2016 年财政预算执行情况2016 年，在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督指导和社会各界的大力支持下，镇财政所紧紧围绕中心工作，坚持保工资、保运转、保民生、保稳定，积极发挥财政职能作用，不断加强收入征管，优化支出与改善民生兼顾，统筹调度资金，克服了基础设施投资大及人员经费政策性增资等因素影响，较好地完成了全年财政工作目标任务，为我镇
2、经济社会协调发展提供了可靠的财力保障，促进了全镇经济和社会事业的健康快速发展。下面我将 2016 年财政预算执行情况报告如下： （一）2016 年财政收入完成情况2016 年我镇财政收入完成 19261 万元，占调整后预算(巩政201628 号文）20179 万元的 95.5%，比上年 17348 万元增长11%。工商税收完成 9983 万元。其中：国税完成 3936 万元、地税完成 6047 万元。（二）2016 年财政支出完成情况22016 年我镇公共财政预算支出完成 13714 万元，体制及专项上解支出 6518 万元，公共财政预算支出主要有：一般公共服务支出 1738 万元，其中：政府
3、各相关机构事务676 万元、党派团体及人大事务 69 万元、信访及综治 155 万元、发展经济公共事务支出 750 万元、统计事务 11 万元，其他支出 77 万元；公共安全支出 2 万元；教育支出 160 万元；科学技术支出 2710 万元；文化体育与传媒支出 19 万元；社会保障和就业支出 71 万元；医疗卫生与计划生育支出 133 万元；节能环保支出 1396 万元；城乡社区支出 6755 万元，其中：小城镇基础设施建设 6463 万元、城乡社区环境卫生 242 万元、其他城乡社区事务 50 万元；农林水支出 409 万元，其中：农业 105 万元、林业 7 万元、水利 11 万元、村干
4、部工资及村级转移支付等 286 万元；交通运输支出 51 万元；资源勘探信息等支出 215 万元；住房保障支出 55 万元。 各位代表，2016 年面对财政增收压力增大、收支矛盾突出的客观形势，我们迎难而上，主动作为，自觉服从服务于全镇改革、发展、稳定大局，千方百计组织收入，想方设法做好全年预算执行工作，有力地支持了全镇经济社会各项事业发展。重点做好了以下3几个方面的工作：（一）强化征管，财政收入保持稳定增长。 自 2016 年 5 月 1 日全面推开“营改增”试点后,在国家出台的诸多减税降费政策，及企业拆迁、大气污染环境整治关停企业 68家等政策因素影响下，我们积极应对，始终把组织收入放在突
5、出位置。一是注重责任分解。认真落实壮大经济、培植财源的各项措施，坚持培植财源与收入征管并重，加强同国、地税部门协作、联动，时刻绷紧税收征管这根弦，将压力横向传递到边、纵向传递到底。二是注重考核管理。 充分发挥税源管理网络平台作用，建立健全税收分析预测，科学分析税源变化趋势，严格依法征管，积极组织收入，确保税收依法征收、应收尽收，强化收入实绩的考核导向和过程控制，密切关注收入序时进度。 （二）优化支出结构，提升公共服务水平充分发挥财政职能，积极调整支出结构，按照“保工资、保运转、保民生、保稳定、促发展”的原则， 统筹兼顾，突出重点，保障和改善民生，提高公共服务供给效率和质量，促进社会和谐发展。1
6、、加大农村医疗卫生和社会保障投入。重点支持了城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗，村卫生室基本药物制度补助及五保供养等全年支出 228 万元；2、支持教育事业发展。落实义务教育标准化建设资金，积极推进小学、初中、幼儿教育协调发展，全年教育支出 160 万元。3、支持生态环境保护，在财力十分紧张的情况下，积极整合财政性资金，加大了农村环境整治资金投入及大气污染防治资金投入，全年支出 293 万元，切实改善了农村人居和生态环境。44、加大南山旅游通道、S237 道路拓宽及保障性安居工程项目建设投入力度，拨付资金 2300 万元。 5、保基本，促稳定。厉行节约，严格控制三公经费支出范围和开支标准，
7、认真贯彻执行中央“八项规 定” 和党政机关厉行节约反对浪费条例, 严格控制财政供养人员，强化政府采购意识，压缩消费性、非生产性支出，及时足额安排各部门和乡镇基本运行经费，保证镇村两级政权的正常运转。（三）落实强农惠农政策，民生保障持续加强1、认真落实各项强农惠农政策，加强乡镇财政信息化建设，完善农户基本信息，利用财政“一折通 ”将良种、耕地地力保护补贴三合一发放，共发放补贴资金 202万元。争取一事一议奖补资金67万元用于村级社会公益设施建设，切实改善农业农村生产生活条件。2、继续通过预算安排和向上争取资金等办法，统筹安排支农资金，确保各项政策落到实处，不打折扣、不变形走样。全年用于在职村干部
8、及正常离职村干部的补贴219万元，保证了村级工作的正常运转；抓好了防汛、农田水利设施、农村道路等基础设施，努力改善人居和生态环境，全年农林水事务共支出153万元，土地复垦1070万元，促进了农村经济发展,很大程度上改变了我镇农民群众的生活条件和生活面貌。（四）深化改革，促进财政管理科学化。1、深化预算管理改革。严格贯彻新预算法，健全政府预算体系，完善预算管理，按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，规范预算编制程序、严格执行“ 二上二下” 的预算编制体5系，推进财政预算科学化、精细化管理，认真进行预算执行情况分析，全面公开政府预决算、部门预决算和“三公” 经费预决算，预算的约束力进一步
9、增强；2、深入推进国库集中支付制度，加强银行账户管理,严格控制专户设置,保障财政资金安全规范运行，提升财政支出管理绩效。继续优化流程，规范财政供给范围，提高了财政资金的支付运行效率，加快了资金周转,为我镇实现财政管理科学化、精细化、自动化打下了坚实的基础。3、加强监督检查，完善管理制度。进一步完善了财务管理及内部监督检查制度，坚持“收支两条线 ”，注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节。不断提高“村财镇 管” 的核算、管理和服务水平。各位代表！2016年镇财政工作在镇党委的高度重视和全镇上下共同努力下，增收节支，开源节流，确保了全镇经济社会事业的全面发展，全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清
10、醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一、财政收入呈现中低速增长的“新常态” ，改善民生和全面推进区域安置建设等财政支出刚性增长，财政资金供需矛盾突出；二是受现有企业产业结构单一，面临转型升级压力等因素制约，以及财政体制各方面因素影响，规模经济、新增税源不够，镇财政收入和可用财力增长困难；三是随着财政管理职能的不断转变，财政管理和监督还需进一步加强，财政管理水平还有待于提高这些问题。对于这些问题，我们将高度重视，在深化改革、完善制度、加强管理等方面下功夫，采取有效措施，积极稳妥地逐步6加以解决。二、2017 年财政预算（草案）按照全镇经济工作会议
11、精神和上级财政工作会议要求，2017年我镇财政工作和预算安排的指导思想是：以党的十八大、十八届四中、五中全会精神为指导，全面落实“ 四个全面” 战略布局，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，加快产业转型升级，以城市建设为抓手，积极推进融入城市战略、特色农业发展战略、基础设施提升战略，以项目建设、招商引资、结构调整、科技创新为着力点，广泛培植财源，优化收入结构；调整和优化财政支出结构，强化财政监督，密切关注“三农 ”和民生问题，全力保障各 项重点支出和民生需求，严格按照“统筹兼 顾，量入为出，确保重点” 的方针和收支平衡的原则，加强财政资金综合管理，建立规范、合理的财政管理机制，切实提高财政资金的使
12、用效益，推动全镇社会各项事业全面、协调、可持续发展。（一）2017 年收入预算安排我镇 2017 年财政收入预算安排 20550 万元，同比增长 6.7%。（二）2017 年支出预算安排2017 年，我镇财政支出预算安排 13474 万元，其中：一般公共服务支出 2149 万元，其中：政府各相关机构事务877 万元、人大事务 5 万元、党派团体及人大事务 128 万元、组织事务 5 万元、统计信息事务 21 万元、信访事务 92 万元、财政事务7 万元、发展经济公共事务支出 750 万元、公共安全 88 万元，其他一般公共事务 176 万元；教育支出 301 万元；7科学技术支出 2800 万
13、元；文化体育与传媒支出 17 万元；社会保障和就业支出 93 万元；医疗卫生与计划生育支出 380 万元，其中：新型农村合作医疗 130 万元；节能环保支出 350 万元；城乡社区支出 5712 万元；农林水支出 867 万元（其中：农业 249 万元、林业 200 万元、水利 48 万元、村民委员会补助 370 万元）；资源勘探信息等支出 745 万元；住房保障支出 60 万元。三、精心理财，扎实做好 2017 年财政各项工作2017年，面对新形势、新任务、新要求，我们将深化财税改革，发挥职能作用，健全体制机制，推动经济社会持续健康发展，确保圆满完成2017年预算收支任务。 （1）强化财源建
14、设，增强财政保障能力。一是巩固优质财源，培植后续财源，以财源建设成果促进收入结构调整。加快发展现代服务业，改善经济建设环境，大力培育新的税收增长点。二是强化税源征管，夯实征管基础，强化收入征管措施，更加注重收入质量，建立健全税源动态监控体系，确保应收尽收，促进财政收入稳定增长。三是积极争取上级资金，加大与上级相关部门的沟通联系，积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作，争取专项资金，8以项目建设拉动收入增长，确保社会事业发展和重点支出需求。四是促进经济结构调整，支持推动供给侧改革，全面落实国家税费减免政策，帮助企业降低成本，支持产业转型升级，帮助企业升级改造，减少污染物排放，营造良好的经
15、济发展环境；充分发挥财政资金的引导放大作用，全力支持实体经济发展，围绕招商引资、园区建设、项目建设，努力培植新的收入增长点。（二）优化支出结构，完善公共财政体系。改善基本民生，保障社会稳定和民生支出；加大教育投入，推动义务教育均衡发展，促进教育资源合理配置；加大医疗卫生事业投入，提高医疗服务水平；加大文化惠民工程投入，不断丰富群众性文化生活；加大农村基础设施建设和大气污染环境整治资金投入；加大“一事一 议”等各项涉农资金整合力度，支持 现代农业发展。3 深化财政改革，细化财政管理，完善公共财政管理体系。认真贯彻落实新预算法，进一步完善部门预算从编制到执行的全过程控制，继续推行国库集中支付和公务
16、卡改革，进一步完善国库集中支付流程，结合落实中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，牢固树立长期过“紧日子 ”思想，大力压缩“三公”经费，提高公务支出透明度，加强财政科学化、精细化管理，保证资金支付安全。建立绩效评价机制，加强政府债务实时监控和分析预警；严格执行国有资产管理及专项资金管理办法，加强对结转结余、暂付暂存款的管理。切实规范部门和乡、村两级的财务管理，不断提高财政资金使用效益，推动全镇经济可持续发展。9（四）继续认真落实各项民生政策，改善和保障民生坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，健全民生投入稳定增长机制，努力支持教育、卫生、科技、文化、环境保护等社会事业发展，落实好耕地地力保护、良种补贴等各种惠农补贴资金的发放，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。 各位代表，2017 年财政工作和改革任务艰巨、责任重大。我们将继续在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，在各部门的密切支持配合下，进一步解放思想、坚定信心、攻坚克难，全力做好 2017 年各项财政工作，为全镇经济社会又好又快发展作出新的更大的贡献！ 谢谢大家！
