1、1代 县 十 六 届 人 大一次会议文件(4)关于 2015 年全县预算执行情况和 2016 年全县预算草案的报告2016 年 8 月 28 日在代县第十六届人民代表大会第一次会议上代县财政局局长 李勇刚各位代表：受县人民政府委托，我向大会提出 2015 年全县预算执行情况和 2016 年全县预算草案的报告，请予审议。并请县政协委员和列席会议的人员提出意见。一、2015 年预算执行情况2015 年，在经济下行压力持续加剧，收支矛盾异常尖锐的情况下，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大及其常委会的有效监督下，全县上下牢牢把握稳中求进总基调，主动适应经济发展新常态，积极应对各种困难挑战，全县上下围
2、绕“ 稳增 长、调结 构、促改革、惠民生 ”，攻坚克难，狠抓落实，经济社会发展在困难中坚韧前行。与此同时，全县财税2部门努力确保财政预算平稳运行，竭力遏制财政收入下滑态势，积极调整优化支出结构，民生和重点支出得到较好保障，预算执行总体符合预期目标，为全县经济社会发展提供了重要支撑。（一）全县一般公共预算执行情况2015 年全县一般公共预算收入完成 62514 万元，为年度预算的 109.29%，同比增长 1.01%，增收 625 万元。其中：税收收入完成 17258 万元，减收 19219 万元，降低 52.69%。 非税收入完成 45256 万元，增收 19844 万元，增长 78.09%。
3、 主要为“ 两权 ”价款收入完成 36394 万元，增收 25199 万元。 全县一般公共预算支出执行 133958 万元，为调整预算的 103.72%，同比降低 1.31%，减支 1781 万元。其中：县级支出执行 110108 万元。具体为：一般公共服务支出 5209 万元，为预算的 39%，降低 61.41%；公共安全支出 4502 万元，为预算的 90.75%，降低 27.23%；教育支出 21657 万元，为预算的120.91%，增 长 31.11%；文化体育与传媒支出 759 万元，为预算的 111.78%，增长 11.45%；社会保障和就业支出 18421 万元，为预算的 88.
4、24%，降低 16.36%；医疗卫生支出 8496 万元，为预算的 83.54%，降低 32.68%；节能环保支出 1219 万元，为预算的 81.43%，降低 41.11%；城乡社区事务支出 340万元，为预算的 9.46%，降低 80.8%；农林水事务支出 11627万元，为预算的 132.74%，增长 57.42%；交通运输支出 3963万元，为预算的 24.25%，降低 69.68%；资源勘探电力等事务支出 142 万元，为预算的 44.24%，降低 53.9%；商业服务业等事务支出 224 万元，为预算的 24.67%，降低 25.08%；粮油事务支出 86 万元，为预算的 34.6
5、8%，降低 83.68%。 在县级支出中：工资和福利支出 36159 万元，为预算的120.7%，增 长 35.82%；对个人和家庭补助支出 39277 万元，为预算的 109.1%，增长 19.92%；商品和服务支出 34672 万元，为预算的 122.15%，降低 20.37%。2015 年专项转移支付支出 23850 万元，同比降低 27.34%。主要支出项目有：教育 759 万元、文化体育与传媒 649 万元、社会保障和就业 5970 万元、医疗卫生 2411 万元、节能环保3995 万元、农林水事务 5946 万元、交通运输 968 万元、国土资源气象等事务 1266 万元、住房保障
6、 853 万元。全县财政预算收支平衡情况：一般公共预算收入 62514万元，加：上级补助收入 50927 万元，其中：增值税、消费税税收返还收入 2448 万元、均衡性转移支付 14094 万元、调整工资转移支付 6161 万元、革命老区转移支付 4677 万元（含移民扶贫资金 4070 万元）、农村税费改革转移支付 3349 万元、基层公检法司转移支付 1266 万元、义务教育转移支付3255 万元、养老保险和低保转移支付 3785 万元、新型合作医疗等转移支付 4638 万元、村级公益奖补转移支付（一事一议）770 万元、县级基本财力保障转移支付 1711 万元、低收4入冬季取暖用煤货币化
7、补贴 2114 万元、其他转移性收入2659 万元。减：上解上划支出 1691 万元。县级可用财力111750 万元。减：当年县级支出 110108 万元。年终结余 1642万元。加：上年净结余 1281 万元、专户调入 1666 万元、上年度基金结余转入 1660 万元，减：结转下年支出 618 万元。安排预算稳定调节基金 5631 万元。（二）全县政府性基金预算执行情况全县政府性基金收入完成 4698 万元，为年度预算的77.73%，减收 2276 万元，降低 32.64%。其中：国有土地收益基金 646 万元，为年度预算的 81.36%，减收 227 万元，降低26%；土地出 让收入 3
8、508 万元，为年度预算的 85.35%，减收1330 万元，降低 27.49%；城市基础设施配套收入 45 万元，为年度预算的 6.25%，减收 745 万元，降低 94.3%。全县政府性基金支出 9641 万元，为调整预算的56.47%，减支 5916 万元，降低 38.03%。主要投向：社会保障和就业 137 万元、城乡社区事务 7206 万元、资源勘探电力等事务 904 万元、价调和彩票公益金 1277 万元。政府性基金收入 4698 万元，加上年结余 5436 万元，上级补助收入 5593 万元，收入合计 15727 万元。减政府性基金支出 9641 万元，年终滚存结余 6086 万
9、元。（三）社会保险基金预算执行情况2015 年全县社会保险基金收入完成 31036 万元，其中：5财政补贴收入 14977 万元。全县社会保险基金支出 27162 万元，当年收支结余 3874 万元，年末滚存结余 13507 万元。（四）地方政府一般性债务预算执行情况截止 2015 年末全县政府一般性债务统计为 38667 万元，主要是 2014 年创卫和以前年度上级审计机关认定的债务。本年度上级拨付我县债券 400 万元，相应核减新城体育路工程项目债务 400 万元。年末结存债务 38267 万元。一年来，在经济下行压力加大、财政收入增幅回落、收支平衡难度较大的情况下，财政运行基本平稳，各项
10、财政政策有效落实，为完成全年经济社会发展主要目标任务和实现“十二五” 规 划胜利收官提供了有力支撑，取得了良好的成绩。收入预算圆满完成。2015 年，公共预算财政收入完成 62514 万元，超预算 9.29%，超上年 1.01%。收入质量更趋优化。财政总收入占 GDP 的比重为18.52%；税收收入占财政总收入的比重为 51.99%;增值税、所得税、资源税等五大主体税种完成 45315 万元，占税收总量的 92.48%。确保工资按时发放。在确保公教人员工资和离退休养老金按时足额发放的基础上，落实了调资政策。补发和执行了 2013 年和 2015 年公务员津补贴、事业单位绩效工资。补发和执行了养
11、老金并轨调资增资。 6促进教育均衡发展。教育支出执行 22416 万元，增长 9.02%。农村义务教育所有费用全部免除，补助标准得到提高。学前教育幼儿资助和校舍改建、高中教育助学金、职业教育助学金及免学费政策落实到位。 提高社会保障水平。社会保障和就业支出执行 24391万元。拨付城市居民最低生活保障资金 1559 万元，3788 多名城镇低保对象生活得到保障；拨付农村低保资金 2443 万元，受益人数 10899 人；拨付 906 万元，使 1766 名五保户、优抚对象和现役军人家庭生活得到保障；连续 11 年提高企业退休人员基本养老金，拨付企业离退休养老金财政补助2323 万元，使享受补助
12、的参保对象适时领到了养老金； 拨付新型农村养老保险补助 3727 万元，使 3 万多名城乡 60 周岁以上老人以及 16-59 岁人口，领到了养老金和享受了社会养老保险。拨付救灾资金 404 万元，使受灾群众生活得到及时救助。 完善医疗卫生体系。医疗卫生支出执行 10907 万元。拨付新型农村合作医疗资金 5450 万元，参合人数达 14.25 万人，财政补助标准当年每人提高 80 元，达到 470 元；拨付优抚对象和城乡医疗救助资金 497 万元，城乡医疗救助体系进一步完善；拨付基本公共卫生服务财政补助资金 860 万元，保障了基本公共卫生服务持续健康发展。支持文化体育事业。文化体育与传媒支
13、出执行 14087万元。拨付 221 万元用于省级文物的保护和维修；拨付 518万元，用于“村村通 ”广播电视维护工程和 农村户户通广播卫星设备；拨付 403 万元，用于共建农村党员远程教育服务点、农家书屋、农村文艺演出活动、农村体育活动、农村电影放映活动等，丰富了人民群众文化生活。支持生态环境改善。节能环保支出 5214 万元。拨付资金 756 万元，支持污染减排和城镇污水处理厂运营；拨付资金 1025 万元，用于污染防治和自然生态保护；拨付资金3066 万元，用于退耕还林补贴政策的落实。支持创卫和保障性住房等重点工程。拨付 302 万元，用于农村住房抗震改造项目；拨付 806 万元，用于农
14、村危房改造项目建设；拨付 1029 万元，用于廉租房、保障房建设；拨付 295 万元，用于峨口污水厂前期工程建设；拨付 11277 万元用于创卫工程建设。提升农业生产能力。拨付粮食直补和农资综合补贴1765 万元、农机补贴 297 万元、良种补贴 326 万元、爱心煤补贴 2073 万元、种植保险 292 万元、森林保险 71 万元，使党的各项惠民政策全部落实到位。全年投入支农资金 17573万元，用于农业产业化建设、基本农田建设、水利设施、特色种植养殖、扶贫攻坚等重点项目，发挥了资金的最大效益。深化财政改革。全县所有行政事业单位及乡镇全部纳入国库集中支付改革，实现了国库集中支付全覆盖，进一8
15、步建立健全了财政资金管理制度，严把资金审核关。提高了财政资金使用效益；政府采购进一步规范。进一步完善了政府采购工作机制和管理体制，规范了政府采购行为，严格执行招投标、政府采购程序，提高了政府采购工作效率和资金使用效益。全年政府采购资金 18259 万元，为政府节约财政资金 1232 万元，节约率 6.75%；开展了专户清理整顿工作，将县本级保留的财政专户，全部归口财政国库统一管理；加强非税收入改革。规范建立了“单位开票、银行代收、财政统管、以票控收”的非税征管新模式。增强依法监管能力。加大对社保、三农等民生支出的监督检查和绩效评价力度，确保资金高效规范使用。配合市财政局对全县县直单位和各乡镇会
16、计信息质量情况进行了检查；联合县监察局、审计局、农委对涉农资金的管理使用、公示情况进行了监督检查；组织人员对 11 个乡镇农村危房改造项目和“ 一事一 议” 财政奖补项目逐一 进行了检查验收，确保财政资金使用规范、高效。过去的一年，虽然取得了一定的成绩，但是，我们也清醒地看到，当前我县财政运行中还面临诸多困难和问题：一是受经济下行压力影响，工业品价格下跌、企业效益下滑，工业经济税收增长乏力，新的税收增长点还不多；而另一面保障重点支出等财政刚性支出逐年加大，收支矛盾异常突出。二是预算公开的基础工作不够扎实。个别部门顾虑过多，未9能及时公开预算信息，预算管理还难以适应预算公开要求。三是预算管理改革
17、措施有待进一步推进。预算执行进度不均衡，结转结余资金规模有所增加。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。二、2016 年预算草案2016 年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，是全面完成“ 十三五” 规划的开局之年，同时也是我县近年来财政经济形势最为困难的一年。 根据当前面临的形势和改革要求，财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神和省委、市委经济工作会议精神，落实县委“12339”发展战略，深入推进财税体制改革，继续落实积极的财政政策，强化风险防控，坚持依法理财，加强财政管理，提高财政使用效益，促进全县经济持续健
18、康发展和社会和谐稳定。预算编制坚持以下原则：一是突出重点。按照保工资、保运转、保民生的“三保” 原则，达到全力保障落实行政、事业单位人员各项工资、津补贴政策和离退休人员的养老金待遇，保障各部门、单位履行职能的基本需要。民生支出项目统筹列入预算，不留硬缺口。二是厉行节约。认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费条例，努力压缩行政成本，严格执行中央“三公” 经费只10减不增，财政供养人员只减不增要求，部门预算公务支出标准和维修、购置、会议费等支出进一步压缩，同时做到严禁兴建楼堂馆所。根据上述指导思想和原则，2016 年预算草案如下：（一）一般公共预算2016 年全县一般公共预算收入 43300 万元，
19、比上年完成数降低 30.74%，减少 19214 万元，其中税收收入 16604 万元，减少 654 万元，降低 3.79%；非税收入 26696 万元，比上年完成数降低 41.01%，减少 18560 万元。一般公共预算收入加增值税、消费税税收返还收入 2423万元、一般性转移支付和其他补助收入 43000 万元，减去：上解上划支出 1362 万元，财政当年可用财力计划 87361 万元。按照预算法中有关财政收支平衡的要求，县级预算支出相应安排 87361 万元，比上年预算降低 7.4%（下同），减少6984 万元。分级次情况是县级 80205 万元，乡（镇）级 7156万元。主要支出安排是：一般公共服务支出 13640 万元，增长 2.11%；公共安全支出 6346 万元，增长 27.94%；教育支出25922 万元，增长 44.72%；科学技术支出 110 万元，降低88.47%；文化体育与传媒支出 1229 万元,增长 81%；社会保障和就业支出 8231 万元,降低 60.57%;医 疗卫生支出 10316 万元，增长 1.44%；节能环保支出 1308 万元，降低 12.63%；城乡社区事务支出 2178 万元,降低 39.38%;农林水事务支出
