1、汽车电子调节系统商业计划书一、摘 要项目名称：汽车电子调节催化系统的集成项目特点：使用国外技术和主要元器件集成汽车电子调节三元催化系统，使国产新车和在用车的尾气排放达到欧洲排放标准。项目简介：本项目计划组建一间有限责任公司，主要从事本项目的实际运营。1998 年元月 1 日起，北京市将率先实施汽车尾气排放的欧洲标准，届时根据规定所有车辆的尾气排放将必须达到欧洲标准。本项目所集成的电子调节三元催化系统是根据欧洲生产的原型产品转化而成，可以解决化油器汽油机的超标尾气排放问题，其净化效果可以达到欧洲的、排放标准。欧洲同类产品生产厂和国内一流科研院校可以为本项目提供技术支持。本项目初期计划集成 2 万
2、套电子调节三元催化系统，主要销售对象为国内新车生产工厂。项目推对小组：，主要牵头人。从事项目分析多年，对初建项目的实施有一定经验，了解国内政策，1995 年起对汽车尾气治理项目进行过跟踪研究，现任深圳市高品科技有限公司执行董事兼总经理，经济学硕士，30 岁。刘树声，生产负责人。1998 年 5 月起负责电子调节三元催化系统的调试、测试、元件选购、生产安排和技术研究等方面工作，对系统集成有深刻认识。经济学研究生，现年35 岁。王致力，内燃机专家，掌握电子调节三元催化系统的各项技术，与欧洲汽车配件厂有良好的关系。现任 UFV 住中国总代表。哲学博士，现年 38 岁。产品和服务的竞争优势：本项目的电
3、子调节三元催化系统的主要元器件由国外生产，系统集成由国外同类厂商提供技术支持，国内科研院校提供功能测试和功能改进，可以使使用化油器汽油机的汽车尾气排放达到环保标准。因此本项目可为客户提供全面的尾气排放技术解决方案，为汽车厂商和用户消除技术障碍。项目计划：本项目将成立一间有限责任公司，负责项目的全部运营。公司成立地点暂定在深圳市，注册资本为人民币 200 万，全部投资者为自然人或私营企业法人。公司成立第一年，计划年生产电子调节三元催化系统 2 万套，销售对象为新车制造厂。第二年，增产至 5 万套，其中 2 万投放到在用车市场。第三年向外部定向募集资金，建立催化器生产线，同时将年产量扩大到 10
4、万套。第四年将产量提升到 20 万套，催化器产量达 20 万套，并着手进行公开上市工作。第五年公司公开上市，年产量达 50 万套，催化器产量达 80 万套，并进行电子喷射系统的研究开发。财务成果：项目财务分析（1 至 5 年）万元人民币第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年销售3,800 9,500 19,000 54,000 159,000销售3,124 7,796 15,592 44,797 129,295成本毛利676 1,704 3,408 9,203 29,705管理费用186 399 599 983 1,180税前利润490 1,305 2,809 8,220
5、28,525利息支出- - - - -增值税- - - - -所得73 196 421 1,233 4,279税税后利润417 1,109 2,388 6,987 24,246资产利润率55.52% 147.89% 318.40% 133.08% 510.45%拟以新建公司的 40%股份吸收 300 万元人民币投资，主要用于国外元器件采购和公司营运费用。其中 200 万元用于元器件采购，20 万元为员工工资及技术支持费的支付，30 万元作为公司经常性开支，50 万元作为系统开发经费（包括软件制作、国外技术支持费等）。投资退身之路:新公司保证在现金投资者投资一年后，以 1.5 倍的价格回购投资者
6、所持有公司股份的 50%，即公司所有股份的 20%，会计人民币 225 万元，公司三个月内付清此款。公司若在第三年无法实现定向募集资金，投资者可要求公司以 3 倍的价格回购投资者所持有的公司所有股份，合计人民币 450万，公司将在十二个月内付清此款公司。公司若在第五年无法实现上市，自第六年 7 月 1 日起，投资者可要求公司以 8 倍的价格回购投资者所持有的公司所有股份，合计人民币 1200 万，公司将在 18 个月内付清此款。投资保护：新公司对投资者实行股份代理制度，现金投入公司的投资者，当公司营运出现非正常情况时，可以履行 1：1 的股份代理权，接管公司的运营或提前结束公司。非现金投资者自
7、动放弃投资者所享有的权利直到公司情况正常为止。二、项目介绍2.01概述本项目由高品发起，高品公司作为主要的牵头公司负责项目的投资计划编制和投资者招集工作。高品公司资料如下：公司全称：深圳市高品科技有限公司地址：深圳市福田区振华路 59 号钻雅大厦 403 室电话：1234567传真：+755-7654321联系人：先生职务：执行董事兼总经理邮政编码：518031电子信箱：2.02项目起因（由来）目前国内治理化油器汽油机汽车尾气污染往往采用安装车外净化器的方法，这种方法受车型、车况和使用情况等因素影响，往往不能达到环保机构的要求。电子调节三元催化系统针对化油器汽油机的特性，专为排放问题而设计生产
8、，其净化效果可以达到欧洲、的排放标准。1999 年 1 月 1 日起北京市率先实施汽车尾气排放欧洲标准，该标准实施后所有北京市的汽车均要达到这一标准的要求；目前北京市 80%以上的国产在用车使用的是化油器汽油机，国内多数汽车生产厂还在继续生产使用化油器汽油机的车辆，因此欧洲标准的实施必然会导致在用车和新车安装尾气净化装置的风潮。继北京之后，大连、上海等城市也宣布 1999 年实行欧洲标准，预计 2000 年欧洲标准将会在全国实施，届时尾气净化装置将成为主要汽车配件。2.03项目内容本项目由两个部分组成：电子调节三元催化系统集成；催化器生产。 电子调节三元催化系统集成分三个步骤实施：购买国外元器
9、件，国内集成，形成年产 2 万套的规模； 将年产量提高到 5 万套； 实现年产 10 万套。 本项目将生产：发动机微处理调节器；汽车尾气催化净化器；与汽车尾气净化有关的产品。 项目全部建成约需人民币 1.5 亿元，形成年生产能力：催化器 100 万套；电子调节器 50 万套。年销售额约 16 亿。为减少整个项目初期的资本费用，以降低投资风险，本项目的各组成部分和各组成部分中的各步骤必须明显分开实施，在第一部分或第一步骤未实现盈利前是不可能进行其它部分或步骤的。2.042 万套催化系统集成由德国 UFV 公司提供催化系统的元器件和集成技术，形成年生产 2 万套催化系统的集成能力。UFV 公司提供
10、的元器件包括：催化器、氧传感器、KAT-2000 芯片、特种开关和阀门等五种主要器件。国内按 UFV 提供的电路图，制作印刷电路板，在国内采购电子元件和焊接。系统集成标准按 UFV公司的同类产品标准实施，集成技术由刘树声先生与王致力博士负责。2.05销售对象王致力博士与刘树声先生已与永安汽车制造厂达成销售意向，永安汽车厂将在 1999 年向本项目实施公司订购 2 万套催化系统。2.06市场容量1997 年国产轿车为 53 万辆，在用国产各种汽油车辆超过500 万辆，其中 90%使用化油器汽油机。欧洲标准在全国范围内实施后，预计使用化油器汽油机的车辆总数在 600 万辆以上，这些车都面临安装尾气净化装置的局面。其中永安汽车厂年产 15 万辆化油器汽油机汽车。2.07原料供应UFV 公司已与刘树声先生达成至少提供 1 万套催化系统元件的协议，UFV 承诺当采购数量超过 1 万套后，给予价格上的优惠约 4%，并接受 6 个月远期信用证作为支付条件。刘树声先生同时与国内电路板生产厂和导线生产厂取得联系，这些厂可以为本项目提供配套零部件。
