1、1苍梧钛铁矿投资项目商 业 计 划 书广西博能矿业有限公司 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： 年 月 日项目单位： 广西博能矿业有限公司地 址： XXXXXXXXXXXXXXXXX电 话： O771-XXXXXXXXXXXXX传 真： 0771-XXXXXXXXXXXXX邮 箱： tiger_ 联 系 人： XXXXXX2摘 要一 项目简单描述（一）苍梧思贤多金属矿
2、介绍该矿山位于华夏褶皱系云开隆起的北西端，博白-梧州深端裂南东侧。区内经历了加里东、华力西、印支、燕山期等多次构造运动，地质构造较复杂，岩浆活动较频繁。地层出露下古生界的碎屑岩及泥质岩；岩浆岩出露有华力西期花岗岩、燕山期石英闪长岩及花岗岩；构造以断裂构造为主，断裂构造方向主要为 NNE 向，次为 NE 向、NW 向。根据踏勘所发现的异常地段受北东向断裂控制，在该区域找矿具有良的地质背景。 经核实该矿山共有 3条主矿脉：1 号矿脉宽 120 米至 200 米,长 3200 多米； 2 号矿脉宽 150 米至200 米,长 3500 多米；3 号矿脉宽 150 米至 250 米，长 3500 多米
3、。3 号矿脉新地至回龙段（1 平方公里/1500 亩）140 米泥土风化矿已经探明储量 900万吨，并且上报国家储量，在国家储量表中可以查询。广西博能投资有限公司探矿权证在 3 号矿脉的核心区，面积 11.99 平方公里，根据公司委托广西壮族自治区三零七核地质队 2010 年 9 月开始的勘察作业阶段结果，估计140 米风化矿总储量在 6000 万吨以上，是目前上报国家储量的中国第 2大钛铁矿。本项目属于大型露天开采钛铁矿，3 号矿脉矿区 40 米以下原生矿需要继续做勘探工作，有希望发现特大型钛铁、铜、锡、鍺、钴等原生的伴生矿，1 号和 2 号矿脉 140 米泥土均有 1.6-8%的风化钛铁矿
4、，1 号和 2号矿脉 1.6 平方公里的详查工作（储量 87.5 万吨）见勘探报告。1 号和 2 号矿脉 40 米以下原生矿需要继续做工作，有希望发现特大型钛铁、铜、锡、鍺、钴等原生的伴生矿。以下图片摘自勘探报告(1997)。3广西博能投资有限公司拥有本多金属矿的探矿权证。4证 号：T451200910035237。图幅编号：F49E005013勘察面积：11.99 平方公里勘察单位：广西壮族自治区三零七核地质队（二）目的意义：1、我国钛矿资源相对缺乏，本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。2、本矿开发，可有效缓解我国钛金属的需求矛盾，促进国家相关领域的经济发展。3、本矿 3 条矿带 40 米以下
5、原生钛矿均含有丰富的钴、锗等稀有金属。而钴、锗等稀有金属中国占全球 40%以上储量，其中广西占中国储量 48%以上。开发本项目可以在钴、锗等稀有金属开发中占有其独特优势。4、本项目开发，可促进矿区的就业、当地钛和钴、锗等稀有金属产业的发展壮大。5、本项目建设可以为项目投资各方带来较好的投资回报（投资利润率106.18）。6、本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。7、本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力（盈亏平衡点为实现设计产能的 24.37）。二、建 设 内 容 ：1、 建 设 年 产 14.4 万 金 属 吨 48-52 度 钛 矿 （ 30 万 吨 ） ； 14.4
6、万 金 属吨 52-58 度 （ 30 万 吨 ） 磁 铁 矿 的 多 金 属 铁 矿 开 采 区 及 配 套 的 开 采 、 装 载运 输 设 备 ， 配 套 的 洗 矿 、 选 矿 生 产 线 ； 配 套 的 400 亩 尾 砂 库 ； 相 应 配 套的 电 力 、 交 通 工 程 ； 矿 区 配 套 的 办 公 生 活 设 施 。矿 土 的 度 钛 矿 和 磁 铁 矿 的 出 矿 率 均 按 3%估 算 。三 、 运 作 方 式 ：1、 采 矿 区 、 尾 砂 库 首 期 10 年 的 土 地 租 用 （ 一 次 性 租 用 期 不 低 于 20年 ） 。 办 理 开 采 证 。2、 开
7、 采 区 的 表 土 清 理 、 泥 土 矿 -原 生 矿 开 采 。53、 泥 土 矿 -原 生 矿 的 开 采 并 运 输 到 洗 选 矿 生 产 线 。 在 洗 矿 生 产 线 上分 离 泥 土 (原 生 矿 球 磨 )， 在 分 选 生 产 线 获 得 钛 矿 和 磁 铁 矿 两 种 产 品 。4、 两 种 铁 矿 就 地 销 售 (或 者 进 行 深 加 工 )。四、市场目标概述1、 目 标 市 场 ：（ 1） 钛 矿 ： 梧 州 市 境 内 的 钛 矿 粉 生 产 厂 家 。（ 2） 磁 铁 矿 ： 广 西 柳 州 钢 铁 公 司 ， 广 西 防 城 港 钢 铁 公 司 。2、 销
8、 售 目 标 ： 生 产 出 的 矿 产 品 最 长 库 存 （ 堆 放 ） 时 间 不 超 过 15 天 ，销 售 产 品 30 天 回 款 率 85 以 上 ， 45 天 的 回 款 率 基 本 达 到 100 （ 减 少流 动 资 金 占 用 ） 。 年 销 售 额 30240 万 元 。五、 项目优势及特点简介1、 表 土 矿 和 深 层 原 生 矿 脉 共 生 ， 从 上 到 下 依 次 露 天 开 采 ， 风 险 低 。2、 资 源 性 项 目 ， 储 量 大 （ 国 内 已 探 明 的 第 二 大 钛 矿 ） ， 长 期 经 营 产 品 具有 较 大 上 涨 空 间 。3、 市
9、场 需 求 稳 定 。4、 管 理 团 队 对 矿 山 开 采 和 管 理 具 有 丰 富 经 验 。六、 利润来源简析项 目 建 设 期 1.5 年 （ 含 一 年 详 查 准 备 期 ） ， 第 二 年 投 产 半 年 ， 完 成设 计 年 产 量 的 50 ， 第 三 年 开 始 满 负 荷 生 产 。 正 常 生 产 年 年 经 营 收 入30240 万 元 ， 年 总 成 本 费 用 7335.86 万 元 ， 年 销 售 税 金 及 附 加 4603.08万 元 ， 企 业 所 得 税 4575.27 万 元 ， 税 后 利 润 13725.80 万 元 （ 损 益 估 算 表 ）
10、。七、 投资预算和资金筹措总 投 资 16193.96 万 元 ， 其 中 固 定 资 产 投 资 15143.85 万 元 ， 流 动 资金 准 备 1050.11 万 元 。 固 定 资 产 投 资 中 建 筑 工 程 费 2390.40 万 元 ， 设 备购 置 安 装 费 8433.00 万 元 ， 其 他 工 程 费 用 （ 含 土 地 购 置 等 ） 4320.45 万元 ， 工 程 预 备 费 757.19 万 元 （ 总 投 资 估 算 表 ） 。 投 资 静 态 回 收 期 ：62.45 年 （ 含 1 年 准 备 期 和 半 年 建 设 期 ） 。项 目 以 战 略 投 资
11、 方 为 主 要 投 资 人 ， 在 双 方 认 同 当 前 博 能 公 司 总 资 产 价值 4500 万 元 的 合 作 基 础 上 （ 公 司 的 全 部 应 付 款 由 合 作 前 的 博 能 公 司 股 东全 部 承 担 ， 不 计 入 总 资 产 ） ， 原 博 能 公 司 股 东 将 80 的 股 份 以 3600 万元 的 协 议 价 转 让 给 战 略 投 资 方 。 原 博 能 公 司 股 东 从 股 份 转 让 金 中 ， 按20 比 例 对 新 的 博 能 公 司 增 资 3200 万 元 ， 剩 余 部 分 400 万 元 用 于 支 付前 期 矿 权 运 作 的 应
12、 付 款 。 战 略 投 资 方 出 资 16400 万 元 ， 其 中 3600 万 元支 付 原 博 能 公 司 原 股 东 80 的 股 权 转 让 金 ， 12800 万 元 按 80 的 增 资 比例 对 新 博 能 公 司 增 资 。 新 增 股 本 金 16000 万 元 全 部 用 于 苍 梧 思贤钛多 金属 矿 项 目 开 发 。八、投资方案新博能公司投资方案表 1 单位：万元新股本 结构 投资方式留存/获得 原注册股本新增股本金交割并完成 增资后股本金交割并完成增资后 股东权益（溢价）合计原注册股本金 688 万元 （双方认可公司当前溢价价值 4500 万元）688 160
13、00 16688 20500博能投资原股东 20%1、3600 万人民币出让博能投资 80%股权 2、从股权转让金增资投入3000 万人民币137.6 3200 3337.6 4100战略投资方 80%1、3600 万人民币现金受让博能投资 80%股权 2、现金增资 12800 万人民币550.4 12800 13350.4 16400注：新增注册资金后，公司账面可用资金 16000 万元（即新增股本金部分） 。九、 财务分析投资项目主要经济指标表 2 单位：万元 序号 项目 单位 指标 备注1 总投资 万元 16193.96 2 固定资产投资 万元 15143.85 3 铺底流动资金 万元
14、1050.11 4 年经营收入 万元 30240.00 75 年总成本 万元 7335.86 6 年经营成本 万元 3005.15 7 年均利润总额 万元 17195.38 8 所得税前财务内部收益率 229.85% 9 所得税前财务净现值 万元 175666.42 I=12%10 税后 财务内部收益率 167.80% 11 税后财务净现值 万元 136001.38 I=12%12 投资利润率 106.18 13 投资利税率 133.19 14 所得税后投资回收期 年 24.37 静态15 盈亏平衡点 16193.96 8前六年项目投资各方损益分解估算 表 8 万元试产期 生 产 期序号年度项
15、目 1011 1012 1013 1014 1015 1016 合 计1 销售收入 15120.00 30240.00 30240.00 30240.00 30240.00 30240.00 166320.00 2 销售税金及附加 2301.54 4603.08 4603.08 4603.08 4603.08 4603.08 25316.92 3 总成本费用 5574.26 7335.86 7335.86 7335.86 7335.86 7335.86 42253.57 4 利润总额 7244.20 18301.06 18301.06 18301.06 18301.06 18301.06 98
16、749.51 5 所得税 25 1811.05 4575.27 4575.27 4575.27 4575.27 4575.27 24687.38 6 未分配利润 5433.15 13725.80 13725.80 13725.80 13725.80 13725.80 74062.13 博能原股东利润 20% 292.66 1086.63 2745.16 2745.16 2745.16 2745.16 2745.16 权益利润率% 25.23 93.68 236.65 236.65 236.65 236.65 236.65 股本利润率% 31.21 115.89 292.79 292.79 29
17、2.79 292.79 292.79 投资利润率% 25.23 93.68 236.65 236.65 236.65 236.65 236.65 投资静态回收期 （总投资 4100 万元） 2.60 年（含 1.5年准备建设期） 战略投资方利润 80% 1415.63 3357.26 3357.26 3357.26 3357.26 3357.26 18201.94 权益利润率% 30.51 72.35 72.35 72.35 72.35 72.35 股本利润率% 37.75 89.52 89.52 89.52 89.52 89.52 投资利润率% 30.51 72.35 72.35 72.35
18、 72.35 72.35 投资静态回收期 （总投资 16400 万元） 2.60 年（含 1.5年准备建设期） 9第二部分 综述第一章 项目背景一 项目提出背景1、我国钛矿资源相对缺乏，本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。2、本矿开发，可有效缓解我国钛金属的需求矛盾，促进国家相关领域的经济发展。3、本矿 3 条矿带 40 米以下原生钛矿均含有丰富的钴、锗等稀有金属。而钴、锗等稀有金属中国占全球 40%以上储量，其中广西占中国储量 48%以上。开发本项目可以在钴、锗等稀有金属开发中占有其独特优势。4、本项目开发，可促进矿区的就业、当地钛和钴、锗等稀有金属产业的发展壮大。5、本项目建设可以为项目投资
19、各方带来较好的投资回报（投资利润率106.18）。6、本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。7、本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力（盈亏平衡点为实现设计产能的 24.37）。二 项目优势分析1、 表 土 矿 和 深 层 原 生 矿 脉 共 生 ， 从 上 到 下 依 次 露 天 开 采 ， 风 险 低 。2、 资 源 性 项 目 ， 储 量 大 （ 国 内 已 探 明 的 第 二 大 钛 矿 ） ， 长 期 经 营 产 品 具有 较 大 上 涨 空 间 。3、 市 场 需 求 稳 定 。4、 管 理 团 队 对 矿 山 开 采 和 管 理 具 有 丰 富 经 验 。四
20、项目运作的可能性本 项 目 为 资 源 性 产 业 。项 目 具 有 稳 定 的 就 近 市 场 需 求 。表 土 矿 和 深 层 原 生 矿 脉 共 生 ， 从 上 到 下 依 次 露 天 开 采 ， 生 产 安 全 风 险容 易 控 制 。经 财 务 分 析 ， 项 目 具 有 经 济 可 行 性 。梧 州 市 正 在 规 划 打 造 年 产 值 千 亿 元 的 钛 产 业 链 （ 目 前 矿 山 矿 石 年 产 值50 亿 人 民 币 ） ， 项 目 符 合 该 市 的 产 业 规 划 。10第二章 项目介绍一项目建设内容及规模项 目 选 址 ： 项 目 选 址 在 广 西 梧 州 市 苍 梧 县 新 地 镇 ， 位 于 该 矿 三 条 矿 带的 核 心 区 。 地 点 距 离 梧 州 市 市 区 25 公 里 .苍 梧 县 城 14 公 里 ， 距 离 包 茂 高速 公 路 出 口 10 公 里 ， 距 梧 州 货 运 码 头 和 火 车 站 24 公 里 ， 水 电 通 讯 等 基础 设 施 配 套 齐 全 。项 目 区 位 简 图建 设 规 模 ： 1、 建 设 年 产 14.4 万 金 属 吨 48-52 度 钛 矿 ； 14.4 万 金 属吨 52-58 度 磁 铁 矿 的 多 金 属 铁 矿 开 采 区 及 配 套 的 开 采 、 装 载 运 输 设 备 ， 配
